๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-09 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ์€ ์‰ฌ์–ด๋„ ์ˆ˜์ฃผ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์€ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ๋กœ ์ด๋™

2026-07-09 ยท daily ยท importance watch ยท score 74

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ์†Œํญ ํ•˜ํ–ฅ์€ ๋‹จ๊ธฐ ์‹ค์  ๋ˆˆ๋†’์ด ์กฐ์ •์ด๋‚˜, K-๋ฐฉ์‚ฐ์˜ ์ˆ˜์ถœยทMROยท์ „์ž์žฅ๋น„ ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”๋Š” ์—ฌ์ „ํžˆ ์ง„ํ–‰ํ˜•์ด๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ๋ฐฉ์‚ฐ์€ ๋‹จ๋ฐœ ๋ฌด๊ธฐ ๋‚ฉํ’ˆ์—์„œ ํŒจํ‚ค์ง€ ์ˆ˜์ถœ, MRO, ์ „์ž์ „ยท๋ฏธ์‚ฌ์ผยท๋ ˆ์ด๋‹ค ์ฒด๊ณ„๋กœ ๊ฐ€์น˜์‚ฌ์Šฌ์ด ํ™•์žฅ๋œ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ์ด๋ฒˆ ์ด์Šˆ์—์„œ๋Š” ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค 2Q26 ์˜์—…์ด์ต ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ํ•˜ํšŒ ์ „๋ง๊ณผ ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ํ•˜ํ–ฅ์ด ํ™•์ธ๋˜์–ด ๋‹จ๊ธฐ ์ด์ต ์‚ฌ์ดํด์€ ๊ฒ€์ฆ ๊ตฌ๊ฐ„์— ์ง„์ž…ํ–ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: Step 2 โ€” ๋ฐฉ์‚ฐ PEAD max 5๋ถ„๊ธฐ streak 1๊ฑด, B14 SUE positive 1๊ฑด. JP๋ชจ๊ฑด์€ LIG D&A๋ฅผ ํ•œ๊ตญ ๋ฐฉ์‚ฐ ์ตœ์„ ํ˜ธ์ฃผ๋กœ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  2Q26 ์˜์—…์ด์ต ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ์•ฝ 30% ์ƒํšŒ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ์ œ์‹œํ–ˆ์œผ๋‚˜, ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค๋Š” 2Q26 ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ๋Œ€๋น„ ๋งค์ถœ ์ƒํšŒยท์˜์—…์ด์ต ํ•˜ํšŒ ์ „๋ง๊ณผ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 1,750,000์›์—์„œ 1,720,000์› ํ•˜ํ–ฅ์ด ์ œ์‹œ๋๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์†Œ์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ
ํŠน์ˆ˜๊ฐ•ยทํƒ„์•ฝยทํ™”์•ฝยท์ถ”์ง„์ œ
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ํŒจํ‚ค์ง€ ์ˆ˜์ถœยท์ •๋น„ยท๋ถ€ํ’ˆ ๊ณต๊ธ‰

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์†Œ์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ ํ’์‚ฐ 103140 ํƒ„์•ฝยท๋ฐฉ์‚ฐ ์†Œ์žฌ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์œ ๋Ÿฝยท์ค‘๋™ ์žฌ๊ณ  ์žฌ์ถ•์ ๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ๋  ๋•Œ ๋ฐฉ์‚ฐ ๋งค์ถœ์˜ ์งˆ์ด ๊ฐœ์„ .
์ „์ž์žฅ๋น„ยทํ†ต์‹  LIG๋„ฅ์Šค์› 079550 ๋ฏธ์‚ฌ์ผยท๋ ˆ์ด๋‹คยท์œ ๋„๋ฌด๊ธฐ ์ˆ˜์ถœ ๋น„์ค‘์ด ๋†’์•„ K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ค‘ ์ด์ต ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๊ฐ€์žฅ ๋šœ๋ ทํ•œ ์ถ•.
์ „์ž์žฅ๋น„ยทํ†ต์‹  ํ•œํ™”์‹œ์Šคํ…œ 272210 ๋ ˆ์ด๋‹คยทํ†ต์‹ ยท์šฐ์ฃผ/๋ฐฉ์‚ฐ ์ „์ž์žฅ๋น„๊ฐ€ ํ”Œ๋žซํผ ์ˆ˜์ถœ์˜ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜ layer๋กœ ๋™๋ฐ˜ ์„ฑ์žฅ.
์™„์ œยทํ”Œ๋žซํผ ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค 012450 ๋‹จ๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต ๋ˆˆ๋†’์ด๋Š” ๋‚ฎ์•„์กŒ์ง€๋งŒ K9ยท์ฒœ๋ฌดยท์—”์ง„ยทํƒ„์•ฝ ์ˆ˜์ถœ ํŒจํ‚ค์ง€์˜ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์€ ๋‚จ์•„์žˆ์Œ.
์™„์ œยทํ”Œ๋žซํผ ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ 064350 K2 ์ „์ฐจ ์ˆ˜์ถœ๊ณผ ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์žฅ๊ธฐ ๊ตญ๋ฐฉ CAPEX ํ™•๋Œ€์˜ ํ”Œ๋žซํผ ์ˆ˜ํ˜œ.
์™„์ œยทํ”Œ๋žซํผ ํ•œ๊ตญํ•ญ๊ณต์šฐ์ฃผ 047810 FA-50ยทํ›ˆ๋ จ๊ธฐยทMRO ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ํ•ญ๊ณต ๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ์˜ ์ค‘์žฅ๊ธฐ cash flow๋ฅผ ๋งŒ๋“ ๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

defense

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ๋ฐฉ์‚ฐ์€ ์ˆ˜์ฃผ ๋‰ด์Šค์™€ ๋งค์ถœ ์ธ์‹ ์‚ฌ์ด์˜ ์‹œ์ฐจ๊ฐ€ ๊ธธ์–ด narrative-only ๊ณผ์—ด ์œ„ํ—˜์ด ์žˆ๋‹ค. ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ถœ๊ณ„์•ฝ์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ์ง€์—ฐ๋˜๊ฑฐ๋‚˜, ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์ŠคยทLIG๋„ฅ์Šค์› ํ•ฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๊ฐ€ YoY ๊ฐ์†Œํ•˜๊ฑฐ๋‚˜, ๋ฐฉ์‚ฐ ๋ถ€๋ฌธ OPM์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† 200bp ์ด์ƒ ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉด watch ์œ ์ง€ ๋˜๋Š” cut.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-07-08 22:09 #43
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค(012450)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram epic AI - ํˆฌ์ž ์–ด์‹œ์Šคํ„ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-07-08 21:37 #46
**[โœจ ๋ฆฌ์„œ์น˜ ์š”์•ฝ] ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜ํ–ฅ ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [DAOLํ€€ํŠธ ๊น€๊ฒฝํ›ˆ] ํƒ‘๋‹ค์šด ์ „๋žต๐Ÿ“… 2026-07-08 22:53 #76
**# ๊ด€์„ธ ์—…๋ฐ์ดํŠธ: "์ŠคํŽ˜์ธ์—๊ฒŒ ๋งŽ์ด ํ™”๋‚œ ํŠธ๋Ÿผํ”„" - 7์›” 9์ผ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-07-08 22:41 #80
ํŠธ๋Ÿผํ”„, "์ด๋ž€๊ณผ ์ „์Ÿ ์žฌ๊ฐœ๋Š” ์•„๋‹ ๊ฒƒ"
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-08 ยท ๋ฐฉ์‚ฐ๊ณผ ํ•ด์–‘ ์•ˆ๋ณด โ€” NATO ์žฌ๋ฌด์žฅยท์ž ์ˆ˜ํ•จยท์šฐ์ฃผ๊ตฐ ์ˆ˜์š”์˜ ๋™์‹œ ํ™•์žฅ expansion ยท score 86 ยท critical โ†’ 2026-07-07 ยท ํ•ด์–‘ ๋ฐฉ์‚ฐ์€ ์บ๋‚˜๋‹ค ํŒจ๋ฐฐ์—๋„ K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœํ’ˆ๋ชฉ ํ™•์žฅ ๊ตญ๋ฉด expansion ยท score 78 ยท watch โ†’ 2026-07-06 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ์˜ ์ˆ˜์ถœ ์‚ฐ์—…ํ™” โ€” ํ”Œ๋žซํผ ํŒ๋งค์—์„œ ํ˜„์ง€ํ™”ยทMRO profit pool๋กœ expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-07-05 ยท ์žฌ๋ฌด์žฅ cycle์˜ ์งˆ์  ๋ณ€ํ™” โ€” ํ”Œ๋žซํผ ์ˆ˜์ถœ์—์„œ ๋Œ€๋“œ๋ก ยทํ•ด์–‘ยท๊ฐ์‹œ์ฒด๊ณ„๋กœ ํ™•์žฅ expansion ยท score 89 ยท critical โ†’ 2026-07-01 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ ๊ตฌ์กฐํ™” โ€” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์žฌ๋ฌด์žฅ 1,900์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ์‚ฌ์ดํด์˜ ๋น„์ค‘๊ตญ ๊ณต๊ธ‰๋ง ํ•ต์‹ฌ expansion ยท score 89 ยท critical โ†’ 2026-06-26 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์žฌ๋ฌด์žฅ ์‚ฌ์ดํด โ€” ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ์ฆ์„ค๊ณผ ์ˆ˜์ถœ backlog ๋™๋ฐ˜ ๊ธ‰์ฆ expansion ยท score 87 ยท critical โ†’