๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-09 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๐Ÿ”„ ํŠน์ˆ˜์„  ๊ธฐ๋Œ€์˜ ํ•˜ํ–ฅ ์กฐ์ •๊ณผ ์กฐ์„  ์ด์ต ์‚ฌ์ดํด์˜ ๋ถ„๋ฆฌ

๐Ÿ”„ ์ด์ „ thesis ๊ฐœ์ • โ€” ํ•ด์ƒ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์™€ ์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ ๋ฐ• โ€” ์กฐ์„ ์˜ ์—๋„ˆ์ง€ ์ธํ”„๋ผํ™” (2026-07-08) ์„ ๋Œ€์ฒด.

2026-07-09 ยท revision ยท importance watch ยท score 78

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

ํ•œํ™”์˜ค์…˜์˜ CPSP ํŒจ์ฐฐ์€ ํŠน์ˆ˜์„  ์˜ต์…˜๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋‚ฎ์ท„์ง€๋งŒ, ์กฐ์„  ๋ณธ์—…์˜ LNGยท์ƒ์„ ยท๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์š”์™€ 5๋ถ„๊ธฐ EPS ์„ฑ์žฅ ๊ตฌ์กฐ๊นŒ์ง€ ํ๊ธฐํ•  ์‹ ํ˜ธ๋Š” ์•„๋‹ˆ๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ์กฐ์„  ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”๋Š” ์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ ๋ฐ•, LNG ์šด๋ฐ˜์„ , ๊ตฐํ•จยทํŠน์ˆ˜์„ ์˜ ๋ณตํ•ฉ ์ˆ˜์ฃผ์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜์ง€๋งŒ, ์ด๋ฒˆ 24์‹œ๊ฐ„ ์ด์Šˆ๋Š” ํŠน์ˆ˜์„  ๊ธฐ๋Œ€ ์ผ๋ถ€๊ฐ€ ๋‚ฎ์•„์ง€๋Š” thesis revision ์‹ ํ˜ธ๋‹ค. ์บ๋‚˜๋‹ค CPSP ์šฐ์„ ํ˜‘์ƒ๋Œ€์ƒ์ž ํƒˆ๋ฝ์€ ํ•œํ™”์˜ค์…˜์˜ ๋ฐฉ์‚ฐ์„  ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„์„ ๋‚ฎ์ถ”๋Š” ๋ฐ˜๋ฉด, ๋‹ค์ˆ˜ ํ”„๋กœ์ ํŠธ์™€ ๋ณธ์—… ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„ ์€ ์œ ์ง€๋œ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: Step 2 โ€” ์กฐ์„  DART ๋ถ„๊ธฐ EPS YoY ํ‰๊ท  +447.6%, exceptional 2๊ฑด, PEAD max 5๋ถ„๊ธฐ streak์™€ 3๋ถ„๊ธฐโ†‘ 3๊ฑด. ํ•œํ™”์˜ค์…˜์€ 2Q26E ๋งค์ถœ 4์กฐ9,523์–ต์›, ์˜์—…์ด์ต 5,506์–ต์›์œผ๋กœ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ์ƒํšŒ ์ „๋ง์ด๋‚˜, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 180,000์›์—์„œ 130,000์›, 164,000์›์—์„œ 139,000์›์œผ๋กœ ํ•˜ํ–ฅ๋๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

ํ›„ํŒยท๊ฐ•์žฌ
์กฐ์„ ์šฉ ํ›„ํŒยทํŠน์ˆ˜๊ฐ•
์—”์ง„ยท๊ธฐ์ž์žฌ
๋ฉ”์ธ์—”์ง„ยท๋ฐœ์ „๊ธฐยทํŽŒํ”„
์˜์žฅยท๊ธฐ์ž์žฌ
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์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ
LNG์„ ยท์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ์„ ยทํŠน์ˆ˜์„ ยท๊ตฐํ•จ
ํ›„๋ฐฉ ecosystem
MROยทํ•ด๊ตฐ ํ”„๋กœ์ ํŠธยท์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ฐœ์กฐ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
ํ›„ํŒยท๊ฐ•์žฌ POSCOํ™€๋”ฉ์Šค 005490 ์กฐ์„  ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๊ฐ€ ํ›„ํŒ ๊ฐ€๊ฒฉ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ์„ ์ง€์ง€ํ•˜์ง€๋งŒ ์ฒ ๊ฐ• ์—…ํ™ฉ ๋‘”ํ™” ์‹œ ๋งˆ์ง„ ์ „์ด๋Š” ์ œํ•œ.
ํ›„ํŒยท๊ฐ•์žฌ ํ˜„๋Œ€์ œ์ฒ  004020 ์กฐ์„ ์šฉ ํ›„ํŒ ์ˆ˜์š”๋Š” ๊ฒฌ์กฐํ•˜๋‚˜ ์ž๋™์ฐจยท๊ฑด์„ค ๊ฐ•์žฌ ๋‘”ํ™”์™€ ๋ฏน์Šค๊ฐ€ ๊ด€๊ฑด.
์—”์ง„ยท๊ธฐ์ž์žฌ HDํ˜„๋Œ€์ค‘๊ณต์—… 329180 ์—”์ง„ยท์„ ๋ฐ• ๋ณธ์—…๊ณผ ๊ทธ๋ฃน ์กฐ์„  ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๋ฅผ ๋™์‹œ์— ๋ณด์œ ํ•ด LNGยท์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ ๋ฐ• cycle์˜ ํ•ต์‹ฌ ์ˆ˜ํ˜œ.
์—”์ง„ยท๊ธฐ์ž์žฌ STX์—”์ง„ 077970 ์ƒ์„  ์—”์ง„๊ณผ ๋ฐฉ์‚ฐ ์—”์ง„ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ฒน์น  ๋•Œ ์กฐ์„ ยท๋ฐฉ์‚ฐ ์–‘์ชฝ ์ˆ˜์ฃผ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์— ๋…ธ์ถœ.
์˜์žฅยท๊ธฐ์ž์žฌ ์„ธ์ง„์ค‘๊ณต์—… 075580 ์„ ์‹คยท์˜์žฅ์žฌ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ์กฐ์„ ์†Œ ์ธ๋„๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€์™€ ํ•จ๊ป˜ ํ›„ํ–‰ ๋งค์ถœ๋กœ ์ „์ด.
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ HDํ•œ๊ตญ์กฐ์„ ํ•ด์–‘ 009540 LNG์„ ยท์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ ๋ฐ• ์ค‘์‹ฌ์˜ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ์™€ ๋‹ค๋ณ€ํ™”๋œ ์กฐ์„  ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค๋กœ ํŠน์ˆ˜์„  ์ด๋ฒคํŠธ ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ฐ€ ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋‚ฎ์Œ.
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ ํ•œํ™”์˜ค์…˜ 042660 CPSP ํŒจ์ฐฐ๋กœ ํŠน์ˆ˜์„  ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„์€ ๋‚ฎ์•„์กŒ์ง€๋งŒ 2Q26 ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ์ƒํšŒ์™€ 5๋ถ„๊ธฐ EPS YoY +143% ์ถ”์„ธ๊ฐ€ ๋ณธ์—… ํšŒ๋ณต์„ ์ง€์ง€.
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ ์‚ผ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 010140 LNG์„ ยทํ•ด์–‘ํ”Œ๋žœํŠธ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ๋ณธ์—… ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„ ์œผ๋กœ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒฝ์šฐ ํŠน์ˆ˜์„  ๋…ธ์ถœ์ด ๋‚ฎ์€ ๋Œ€์•ˆ.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

shipbuilding

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ์ด๋ฒˆ ์ด์Šˆ๋Š” ๊ธ์ • ๊ฐ•ํ™”๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ ํŠน์ˆ˜์„  ์˜ต์…˜๊ฐ€์น˜ ํ•˜ํ–ฅ์ด๋‹ค. ํ•œํ™”์˜ค์…˜ ์‹ ๊ทœ ํŠน์ˆ˜์„  ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๋ถ€์žฌํ•˜๊ฑฐ๋‚˜, ์กฐ์„  3์‚ฌ ํ‰๊ท  OPM์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝํ•˜๊ฑฐ๋‚˜, LNG์„  ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€๊ฐ€ 3๊ฐœ์›” ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉด expansion thesis๋ฅผ recovery๋กœ ๋‚ฎ์ถ˜๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram Yeouido Lab_์—ฌ์˜๋„ ํ†บ์•„๋ณด๊ธฐ๐Ÿ“… 2026-07-08 22:42 #6
**[โœจ ๋ฆฌ์„œ์น˜ ์š”์•ฝ] ํ•œํ™”์˜ค์…˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜ํ–ฅ ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram epic AI - ํˆฌ์ž ์–ด์‹œ์Šคํ„ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-07-08 21:35 #8
**[โœจ ๋ฆฌ์„œ์น˜ ์š”์•ฝ] ํ•œํ™”์˜ค์…˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜ํ–ฅ ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-07-08 22:45 #19
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ํ•œํ™”์˜ค์…˜(042660)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AWAKE - ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ์ฃผ์‹ ๊ณต์‹œ ์ •๋ฆฌ์ฑ„๋„๐Ÿ“… 2026-07-08 11:08 #56
์ฃผ์š” ๊ณต์‹œ ์ •๋ฆฌ(2026๋…„ 7์›” 8์ผ)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-08 ยท ๐Ÿ”„ ํ•ด์ƒ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์™€ ์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ ๋ฐ• โ€” ์กฐ์„ ์˜ ์—๋„ˆ์ง€ ์ธํ”„๋ผํ™” expansion ยท score 89 ยท critical โ†’ 2026-07-06 ยท ์กฐ์„ ์˜ ์ด์ค‘ ์‚ฌ์ดํด โ€” ๊ฐ€์Šค์„  ๊ณ ์„ ๊ฐ€์™€ ํ•ด์–‘ยท๋ฐฉ์‚ฐ ๋„ํฌ ์žฌํ‰๊ฐ€ expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-07-05 ยท ํ•ด์–‘ ์žฌ๋ฌด์žฅ ์‚ฌ์ดํด โ€” ์ž ์ˆ˜ํ•จยทLNG์„ ์ด ์กฐ์„  ์ด์ต์„ ๋ฐฉ์‚ฐํ™” expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-06-26 ยท ์กฐ์„  โ€” LNGยท์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ ๋ฐ• ์‚ฌ์ดํด backlog ๊ณ ์  ์œ ์ง€, ์ด์ต ์ „ํ™˜ ๊ฐ€์† expansion ยท score 78 ยท watch โ†’ 2026-06-25 ยท ์กฐ์„  โ€” FLNGยทFDC ์„ ์ข… ๋ฏน์Šค ๊ณ ๋„ํ™”๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ 2์ฐจ ๋ ˆ๋ฒจ์—… expansion ยท score 78 ยท watch โ†’ 2026-06-24 ยท LNG ์ธํ”„๋ผ ์—๋„ˆ์ง€ ์•ˆ๋ณดํ™” โ€” ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ๋ฆฌ์Šคํฌ ํ›„ ์ง€์ •ํ•™์  ์—๋„ˆ์ง€ ๊ณต๊ธ‰๋ง ์žฌํŽธ expansion ยท score 78 ยท watch โ†’