๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-23 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ undersupply ๊ตฌ์กฐํ™”, ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „์„ ยท์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ ๋ณตํ•ฉ ์ˆ˜ํ˜œ

2026-06-23 ยท daily ยท importance critical ยท score 85

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ๊ธ‰์ฆ์ด ๊ตญ๋‚ด ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 4์‚ฌ 2026๋…„ ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ƒํšŒ(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก)๋กœ ์‹ค์ฆ. ์ •๋ถ€ 9.8GW ํƒœ์–‘๊ด‘ AI์ปดํ“จํŒ…์„ผํ„ฐ ์ง๊ณต๊ธ‰ K-GX ์ถ”์ง„(#36), AIDC ํŠน๋ณ„๋ฒ• ์‹œํ–‰ ์˜ˆ์ • โ€” AI ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ œ๋„์ ์œผ๋กœ ๊ตฌ์กฐํ™”๋˜๋Š” ์ „ํ™˜์ . 800V ์ „๋ ฅ ์Šคํƒ ์ „ํ™˜(JPM, ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก)์œผ๋กœ ์ „๋ ฅ ์ปค๋„ฅํ„ฐยท๋ณ€์••๊ธฐ ์‹œ์žฅ ์ˆ˜์‹ญ์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™•๋Œ€.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ธฐ์กด ์‚ฐ์—…์šฉ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ์˜ˆ์ธก ๋ชจ๋ธ์„ ์ดˆ๊ณผ โ€” ์ •๋ถ€๊ฐ€ 9.8GW ๊ทœ๋ชจ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ AI์ปดํ“จํŒ…์„ผํ„ฐ์— ์ง์ ‘ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๋Š” K-GX ๊ฑฐ์ ํ™” ์ •์ฑ… ์ถ”์ง„(#36), AIDC ํŠน๋ณ„๋ฒ•(27๋…„ 3์›” ์‹œํ–‰)์œผ๋กœ ๋น„์ˆ˜๋„๊ถŒ ํŠน๊ตฌยท์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ PPA ์—ฐ๊ณ„ ์ œ๋„ํ™”. ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 4์‚ฌ(ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—…ยทLS ELECTRICยทHDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญยท์‚ฐ์ผ์ „๊ธฐ) 2026 ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ƒํšŒ(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก) โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยทGIS ๊ณต๊ธ‰์ด ๊ตฌ์กฐ์  bottleneck. 800V DC ์ „๋ ฅ ์Šคํƒ ์ „ํ™˜์œผ๋กœ ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐยท์ปค๋„ฅํ„ฐ ์‹œ์žฅ 2025~2028๋…„ ์ˆ˜์‹ญ์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™•๋Œ€(JPM, ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก). ์ „๋ ฅ EPS YoY +133.5%, DART ์—ฐ์† streak max 3๋ถ„๊ธฐ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: โ‘  ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 4์‚ฌ 2026 ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ƒํšŒ ํ™•์ธ(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก) โ‘ก ์ „๋ ฅ ์‚ฐ์—… DART EPS YoY +133.5%, DART ์—ฐ์† streak max 3๋ถ„๊ธฐยท3๋ถ„๊ธฐโ†‘ 2๊ฑด โ‘ข B14 SUE positive ์ „๋ ฅ 1๊ฑด โ‘ฃ LS ELECTRIC ๊ณผ๊ฑฐ ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๊ณ  backlog ํ™•๋ณด(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก reference: 2030๋…„๊นŒ์ง€ backlog) โ‘ค ์‚ฐ์ผ์ „๊ธฐ ๋‹จ์ผ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ๊ณต์‹œ(#75) โ€” ์ˆ˜์ฃผ ์‹ค๋ฌผ ๊ณ„์† ํ™•์ธ โ‘ฅ ์ •๋ถ€ 9.8GW ํƒœ์–‘๊ด‘ AI์ปดํ“จํŒ… ์ง๊ณต๊ธ‰ ์ •์ฑ… ๋ฐœํ‘œ(#36) โ‘ฆ JPM 800V ์ „๋ ฅ ์Šคํƒ ์ „ํ™˜ ์ „๋ง(๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก) โ‘ง Meta 2028๋…„ AI ์ธํ”„๋ผ $6,000์–ต ํˆฌ์ž ๊ณ„ํš(#69) โ€” ๋ฏธ๊ตญ๋ฐœ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ๊ฐ„์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ
์ „๊ธฐ๊ฐ•ํŒ, ๊ตฌ๋ฆฌ, ์—ํญ์‹œ ์ ˆ์—ฐ์žฌ
๋ฐœ์ „ยท์—๋„ˆ์ง€์›
ํƒœ์–‘๊ด‘ ๋ฐœ์ „, ํ’๋ ฅ, ์—ฐ๋ฃŒ์ „์ง€ (์˜จ์‚ฌ์ดํŠธ ์ „๋ ฅ)
์†กยท๋ณ€์ „
์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ, GIS, ์†ก์ „์„ , ESS
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท์ผ€์ด๋ธ”
๊ณ ์•• ์ผ€์ด๋ธ”, ์ธ๋ฒ„ํ„ฐ, ์ „๋ ฅ ์ปค๋„ฅํ„ฐ
DC ์ธํ”„๋ผยท์ˆ˜์š”์ฒ˜
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๊ด€๋ฆฌ ์‹œ์Šคํ…œ, PPA ์‚ฌ์—…์ž

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์†กยท๋ณ€์ „ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์ฃผ backlog ํ™•๋Œ€ + 2026 ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ƒํšŒ, ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐํ–ฅ ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์‹œํ™”; ๋ฏธ๊ตญ ๊ด€์„ธ ๊ธ‰๋“ฑ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ถœ ๋‹จ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ ์‹œ OPM ํ›ผ์†
์†กยท๋ณ€์ „ LS ELECTRIC 010120 GISยท๋ฐฐ์ „๋ฐ˜ยท๋ณ€์••๊ธฐ AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ํŒจํ‚ค์ง€ ๊ณต๊ธ‰, 2030๋…„๊นŒ์ง€ backlog ํ™•๋ณด ๊ตฌ์กฐ; ๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ ์ฆ์‚ฐ์œผ๋กœ ๋‚ฉ๊ธฐ ๊ธฐ๊ฐ„ ๋‹จ์ถ•ยท๋‹จ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ ์‹œ ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ์†Œ๋ฉธ
์†กยท๋ณ€์ „ HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ 267260 ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ ๋ถ๋ฏธ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ ํ™•๋Œ€, ์‹ ๊ทœ ๊ณต์žฅ ์ฆ์„ค๋กœ CAPA ์ œ์•ฝ ํ•ด์†Œ; ํ™˜์œจ 1,500์› ์ดํ•˜ ๊ธ‰๋ฝ ์‹œ ์ˆ˜์ถœ ์ด์ต ํ™˜์‚ฐ ๊ฐ์†Œ
์†กยท๋ณ€์ „ ์‚ฐ์ผ์ „๊ธฐ 062040 ์ค‘์†Œํ˜• ๋ณ€์••๊ธฐ ๊ตญ๋‚ด AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ˆ˜์ฃผ ์ง‘์ค‘, ๋‹จ์ผ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ๊ณต์‹œ ์—ฐ์†(#75); ๋Œ€ํ˜•์‚ฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฝ์Ÿ ์‹ฌํ™” ์‹œ ์ˆ˜์ฃผ ๋‹จ๊ฐ€ ์••๋ฐ•
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท์ผ€์ด๋ธ” LS 006260 LS ELECTRICยท๊ฐ€์˜จ์ „์„  ์ง€๋ฐฐํšŒ์‚ฌ๋กœ AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ „ ๊ตฌ๊ฐ„ ์ˆ˜ํ˜œ, ์ง€์ฃผ ํ• ์ธ ํ•ด์†Œ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€; ๊ณ„์—ด์‚ฌ ์‹ค์  peak ์ „ํ™˜ ์‹œ ์ง€์ฃผ ํ• ์ธ ์žฌํ™•๋Œ€
๋ฐœ์ „ยท์—๋„ˆ์ง€์› ์”จ์—์Šค์œˆ๋“œ 112610 Nordex ๋ฏธ๊ตญ 484MW ์ˆ˜์ฃผ(#79) ํƒ€์›Œ ๋‚ฉํ’ˆ ๋‚ด๋…„๋ถ€ํ„ฐ ์‹œ์ž‘, AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ PPA ์—ฐ๊ณ„ ์ˆ˜์š” ๊ตฌ์กฐํ™”; ๋ฏธ๊ตญ ํ’๋ ฅ ITC ์„ธ์•ก๊ณต์ œ ์ถ•์†Œ ์ž…๋ฒ• ์‹œ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธ‰๊ฐ

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘  ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 4์‚ฌ 2Q26 ์ˆ˜์ฃผ ์ž”๊ณ  YoY ์ฆ๊ฐ€์œจ +10% ์ดํ•˜๋กœ ๋‘”ํ™” ์‹œ expansion thesis ์•ฝํ™” โ‘ก ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฑด์„ค ํ—ˆ๊ฐ€ ์ง€์—ฐ์œผ๋กœ ๋ณ€์••๊ธฐ ๋ฐœ์ฃผ ์ด์—ฐ 2๋ถ„๊ธฐ ์ด์ƒ ์‹œ โ‘ข AI Capex ์ง‘ํ–‰ ์‹ค์ œ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ๋Œ€๋น„ -20%+ ํ•˜ํšŒ ์‹œ ์ˆ˜์š” ๊ตฌ์กฐํ™” thesis ํ›ผ์† โ‘ฃ ์ค‘๊ตญ์‚ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ ๋ฏธ๊ตญ ์ˆ˜์ž… ๊ด€์„ธ ์™„ํ™” ์‹œ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฝ์Ÿ ์‹ฌํ™”

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (5๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ํ”ผ์นด์ธ„ ์•„์ €์”จโšก๏ธ๐Ÿ“… 2026-06-22 22:38 #53
**[โšก๏ธIR์ž๋ฃŒ] Bloom Energy Corporation(****$BE****) AGM 2026(2026. 5. 21)**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‹œ๊ทธ๋„๋žฉ] Signal Lab ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-06-22 12:45 #69
๐Ÿ‘ฅ๐Ÿ†• **<FT> Metaโ€™s AI gamble: Dina Powell McCormick opens door to Wall Street**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AWAKE - ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ์ฃผ์‹ ๊ณต์‹œ ์ •๋ฆฌ์ฑ„๋„๐Ÿ“… 2026-06-22 11:05 #75
์ฃผ์š” ๊ณต์‹œ ์ •๋ฆฌ(2026๋…„ 6์›” 22์ผ)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram Yeouido Lab_์—ฌ์˜๋„ ํ†บ์•„๋ณด๊ธฐ๐Ÿ“… 2026-06-22 09:10 #79
Nordex, ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ๋ฏธ๊ตญ ์ˆ˜์ฃผ๋กœ ์”จ์—์Šค์œˆ๋“œ ์ˆ˜ํ˜œ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-22 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” 765kV ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ undersupply ๊ตฌ์กฐ 3๋…„ ์ด์ƒ ์ง€์† expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-21 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ undersupply โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 2026 ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ƒํšŒ ๊ตฌ์กฐ expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-21 ยท ์›์ „ ์ˆ˜์ถœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ™•์‚ฐ โ€” ๋ฏธ๊ตญ DOE ์›์ „ ๊ธฐ์ˆ  ์ˆ˜์ถœ ๊ฐ„์†Œํ™”๋กœ SMR ํ•ด์™ธ pipeline ๊ฐ€์† recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-06-20 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์กฐ์  undersupply โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 4์‚ฌ ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ดˆ๊ณผ expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-19 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์กฐ์  undersupply โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์žฅ๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-06-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” 800V DC ์ „ํ™˜๊ณผ ์ „๋ ฅ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ณ‘๋ชฉ ๊ตฌ์กฐํ™” expansion ยท score 85 ยท critical โ†’