LS 006260
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+적격 (notch 조정)
- 건전성69/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 31.2/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER29.4 (79%ile)
- 12MF PER (E)16.7
- 24MF PER (E)13.8
- PBR1.44
- PSR0.87
- 배당수익률0.94%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.78
- Piotroski-F3/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)35
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치8%
- 베타0.60
- 최대낙폭(1Y)-48%
- Sortino-2.72
- Sharpe-2.95
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -9%
게이트 사유: Altman-Z 1.78 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-08 product_launch LS — LS오토모티브 중심 휴머노이드 로봇 부품 사업 진출 · robotics
- 2026-07-07 product_launch LS — LS오토모티브 중심 휴머노이드 로봇 핵심부품 사업 진출 · robotics
- 2026-06-22 governance LS(006260) — LS전선 지중·해저 초고압 수주 확대·중복상장 규제 할인율 축소 · holding_company
- 2026-06-15 contract LS전선 — 동해안-수도권 HVDC 2단계 국가 전력망 사업 수주 · power_infra
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 전력기기·케이블 AI 전력 병목 — 발전량보다 송·배전 및 데이터센터 전력기기 공급망
- 2026-07-18 전력 케이블·배전 AI 데이터센터의 병목이 칩에서 전력 인허가·송변전으로 이동
- 2026-07-16 전력 케이블·접속 AI 데이터센터 전력 병목의 발전원·전력망 동시 증설
🔍 발굴 이력
- 2026-07-06 22:01:44.539066 marker_watch
- 2026-05-24 00:05:21.374524 marker_criticalD+30 -33.5%
- 2026-05-20 22:04:44.092784 marker_watchD+30 -19.0%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
85
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+79.2%
Broker target revision 평균
+56.7%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5700 | +79.2% | — | — | 2,419 | -20.6% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 9903 | +14.1% | 318,700 | — | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2396 | +45.7% | — | — | 2,571 | +63.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 3663 | -44.5% | — | — | 2,356 | -37.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3180 | +116.2% | — | — | 3,045 | +25.0% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
590,222원
최고 (Bull case)
640,000원
최저 (Bear case)
500,000원
Spread (max-min)
140,000원
(28%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 640,000원 | +8.4% | 2026-05-18 | — | — | 장재혁, 김아현 |
| 대신증권 | 630,000원 | +6.7% | 2026-06-01 | Buy | — | 허민호 |
| SK증권 | 630,000원 | +6.7% | 2026-05-19 | 매수 | — | 최관순 |
| DB증권 | 600,000원 | +1.7% | 2026-06-19 | Buy | — | 안회수 |
| NH투자증권 | 600,000원 | +1.7% | 2026-06-04 | Buy | — | 이승영 |
| 신한투자증권 | 600,000원 | +1.7% | 2026-05-18 | 매수 | — | 최민기 |
| iM증권 | 570,000원 | -3.4% | 2026-06-22 | Buy | — | 이상헌, 장호 |
| 한화투자증권 | 542,000원 | -8.2% | 2026-06-29 | Buy | — | 권지우 |
| BNK투자증권 | 500,000원 | -15.3% | 2026-07-14 | 매수 | — | 김장원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | BNK투자증권 최신 | 500,000 | 350,000 | +42.9% | 매수 | — | 흔들림 없는 펀더멘탈로 추세 전환 기대 |
| 2026-07-13 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 자회사 중복상장 가이드라인 업데이트 |
| 2026-06-29 | 한화투자증권 최신 | 542,000 | — | — | Buy | — | Rewiring Value |
| 2026-06-22 | iM증권 최신 | 570,000 | 250,000 | +128.0% | Buy | — | 전력 인프라 수주확대 및 중복상장 규제 수혜 |
| 2026-06-19 | DB증권 최신 | 600,000 | 600,000 | +0.0% | Buy | — | 버스덕트로 한번 더 레벨업 |
| 2026-06-04 | NH투자증권 최신 | 600,000 | 600,000 | +0.0% | Buy | — | LS전선 실적 성장과 지주회사 재평가 |
| 2026-06-01 | 대신증권 최신 | 630,000 | 460,000 | +37.0% | Buy | — | 실적 성장 본격화 & 주가 급락은 저가 매수 기회 |
| 2026-05-19 | SK증권 최신 | 630,000 | 280,000 | +125.0% | 매수 | — | 우호적인 업황 지속 |
| 2026-05-18 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 예상 판매 구조- LS그룹의 주요 부스덕트 생산거점 → LSCUS(가온전선) → 미국 AI DC 납품 |
| 2026-05-18 | 메리츠증권 | 640,000 | — | +60.0% | — | — | 1Q26 Review: LS전선 수익성 확대, LS MnM 이익체력 확인 |
| 2026-05-18 | DB증권 | 600,000 | — | +66.7% | — | — | 1Q26 Review 전 부문 서프라이즈 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 600,000 | — | — | — | — | 비상장자회사 가치에 주목 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 최신 | 600,000 | 365,000 | +64.4% | 매수 | — | 실적과 스토리가 모두 훌륭하다 |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 600,000 | — | +50.0% | — | — | 재평가는 이제 시작 |
| 2026-04-21 | 대신증권 | 460,000 | — | +53.3% | — | — | 26년 주요 자회사들의 실적 개선 본격화, 자사주 11% 소각, 중복상장 금지 |
| 2026-04-08 | NH투자증권 | 400,000 | — | +21.2% | — | — | 비상장자회사 가치의 온전한 반영 필요 |
| 2026-04-06 | 신한투자증권 | 365,000 | — | +92.1% | — | — | 다채로운 모멘텀을 보유한 매력적인 지주사 |
| 2026-03-30 | 메리츠증권 | 400,000 | — | +33.3% | — | — | 적정주가 300,000원 → 400,000원으로 상향 |
| 2026-03-06 | BNK투자증권 | 350,000 | — | +25.0% | — | — | 글로벌 에너지 인프라 관련 기업 |
| 2026-03-03 | DB증권 | 360,000 | — | +12.5% | — | — | 초고압 케이블은 부족하다 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
가온전선(LS전선 자회사) 메타 AI 데이터센터 버스덕트 최대 4조원 수주 — 국내 전선·전력기기 역대 최대
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+59.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 메타 AI capex 삭감 또는 버스덕트 대체 공급사(넥상스·프리즈미안) 미국 현지 증설로 가온전선 점유율 하락 시 thesis 반전
가온전선 버스덕트 수주 릴레이 — AI 데이터센터 전력 배전 병목 수혜
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 북미 빅테크향 버스덕트 수주가 공시 매출로 이어지지 않거나 가격 프리미엄이 사라지면 thesis 약화
LS, 목표주가 복수 broker 대폭 상향 (+125% / +64%) — AI 전력 인프라 변압기·전선 구조적 수혜
컨센 revision
+125.0%
Target Δ
+125.0%
Backlog
high
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
흔들림 없는 펀더멘탈로 추세 전환 기대
- 전력 수요 증가로 공급 인프라 확충 효과
- 중복상장 가이드라인으로 명확해진 비상장자회사 지배구조
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 500,000원 유지
🎯 500,000원📈 64.7%
자회사 중복상장 가이드라인 업데이트
- 자회사 중복상장을 원칙금지·예외허용 체계로 전환
- 거래소 규정 개정안은 7월 14일까지 의견수렴 후 증선위·금융위 의결을 거쳐 8월 초 시행이 예상
- 중복상장 자회사는 일반 상장요건에 더해 특례심사 3개 요건, [① 영업 독립성 ② 경영 독립성 ③ 투자자 보호] 모두 충족해야 상장 가능
Rewiring Value
- 분기 최대 실적, 이익의 출처가 바뀌었다
- 외형 +17%에 이익 +142%, 동력은 믹스 개선
- 투자의견 BUY, 목표주가 542,000원 제시
🎯 542,000원📈 62.3%
전력 인프라 수주확대 및 중복상장 규제 수혜
- LS전선의 지중?해저 초고압 프로젝트 및 부스덕트 수주 확대 등으로 실적개선 가속화 될 듯 ⇒ 동사 전력 인프라 밸류체인 가치 상승 본격화
- 중복상장을 원칙적으로 금지하는 제도 도입 ⇒ 주주간 이해상충 해소로 인한 구조적인 할인율 축소로 밸류레이션 리레이팅 되면서 동사 수혜
🎯 570,000원📈 39.0%
버스덕트로 한번 더 레벨업
- 버스덕트로 한번더 레벨업
- 양호한 실적 지속
🎯 600,000원📈 43.7%