๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-07 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

SDVยทํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ๊ฐ€ ์ž๋™์ฐจ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์„ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ดยท์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์žฌ๋ฐฐ์—ด

2026-07-07 ยท daily ยท importance watch ยท score 59

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

JP๋ชจ๊ฑด์˜ SDV ๊ฐ€์น˜ ์ƒ์Šน ๋…ผ๋ฆฌ์™€ ๊ณจ๋“œ๋งŒ์‚ญ์Šค์˜ ํ•œ๊ตญ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์ƒ์‚ฐ 30% ์ „๋ง์€ ์ž๋™์ฐจ ์‚ฐ์—…์˜ ์ •๋ฐ€๊ณตํ•™ยท์ „์žฅยท์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์—ญ๋Ÿ‰์ด ๋กœ๋ด‡ ์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ์™€ ํ”Œ๋žซํผ์œผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š” ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ๊ฐ€๋ฆฌํ‚จ๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ์™„์„ฑ์ฐจ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์ด ์—”์ง„ยท์ฐจ์ฒด์—์„œ SDV OS, OTA, ์ž์œจ์ฃผํ–‰, ์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ, ๋ชจํ„ฐ ์ œ์–ด๋กœ ์ด๋™ํ•˜๋ฉด์„œ ์ž๋™์ฐจ supply chain์ด ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค supply chain์œผ๋กœ ํ™•์žฅ๋œ๋‹ค. ๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚ด๋ฏน์Šค ์ƒ์žฅ ์ด์Šˆ๋Š” ํ˜„๋Œ€์ฐจ๊ทธ๋ฃน์˜ ๋กœ๋ด‡ ์‚ฌ์—… ๊ฐ€์น˜ ๋ถ„๋ฆฌ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋ณด์—ฌ์ฃผ์ง€๋งŒ ์ค‘๋ณต์ƒ์žฅยท์ฃผ์ฃผ๋ณดํ˜ธ ๊ทœ์ œ๊ฐ€ ๋ณ€์ˆ˜๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: Step 2 โ€” ๊ณจ๋“œ๋งŒ์‚ญ์Šค๋Š” ํ•œ๊ตญ์ด 2035๋…„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ 30%, 41.2๋งŒ๋Œ€๋ฅผ ์ง€์›ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ „๋ง. JP๋ชจ๊ฑด์€ SDV ์‹œ๋Œ€ ์™„์„ฑ์ฐจ ๊ฐ€์น˜ ์ƒ์Šน๊ณผ ํ˜„๋Œ€์˜คํ† ์—๋ฒ„์˜ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์šฐ์œ„๋ฅผ ๊ฐ•์กฐ. ๋‹ค๋งŒ ํ˜„์žฌ ์ž…๋ ฅ 24์‹œ๊ฐ„ ๋‰ด์Šค์—๋Š” ๋กœ๋ด‡ ๊ธฐ์—…์˜ EPS revisionยทOPM ๊ฐœ์„  ์ฆ๊ฑฐ๊ฐ€ ๋ถ€์กฑํ•ด recovery๋กœ ํ•œ์ •ํ•œ๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ถ€ํ’ˆยท๋ชจํ„ฐ
์ •๋ฐ€ ๊ฐ์†๊ธฐยท์„œ๋ณด๋ชจํ„ฐยท์„ผ์„œยท์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ
์ „์žฅยท์ œ์–ด
์ฐจ๋Ÿ‰ ์ œ์–ด๊ธฐยท์ธ๋ฒ„ํ„ฐยท์นด๋ฉ”๋ผยท๋ผ์ด๋‹คยทOTA
์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ํ”Œ๋žซํผ
SDV OSยทfleet managementยท๋กœ๋ด‡ ์ œ์–ด SW
๋กœ๋ด‡ ์‹œ์Šคํ…œ
ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œยทํ˜‘๋™๋กœ๋ด‡ยทAGV
์™„์„ฑ์ฐจยท์–‘์‚ฐ ecosystem
์ž๋™์ฐจ ์–‘์‚ฐ๊ณต์ •ยทํ’ˆ์งˆ๊ด€๋ฆฌยท๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํŒ๋งค๋ง

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๋ถ€ํ’ˆยท๋ชจํ„ฐ ์—์Šคํ”ผ์ง€ 058610 ์ •๋ฐ€ ๊ฐ์†๊ธฐ์™€ ๋ชจํ„ฐ ์ œ์–ด ๋ถ€ํ’ˆ์ด ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ ๊ตญ์‚ฐํ™”์˜ ํ•ต์‹ฌ layer.
๋ถ€ํ’ˆยท๋ชจํ„ฐ ๋ ˆ์ธ๋ณด์šฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค 277810 ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œยทํ˜‘๋™๋กœ๋ด‡ ๊ธฐ์ˆ  exposure๋Š” ํฌ์ง€๋งŒ ์‹ค์  ์ „์ด ํ™•์ธ ์ „ valuation discipline ํ•„์š”.
์ „์žฅยท์ œ์–ด ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค 012330 ์ „๋™ํ™”ยท์ „์žฅ ๋ถ€ํ’ˆ ๊ธฐ๋ฐ˜์€ ๊ฐ•ํ•˜๋‚˜ JP๋ชจ๊ฑด์€ ๋ถ€ํ’ˆ์‚ฌ ์ˆ˜์ต์„ฑ ์•…ํ™”๋ฅผ ๊ฒฝ๊ณ„ํ•ด conviction์€ ์ œํ•œ.
์ „์žฅยท์ œ์–ด HL๋งŒ๋„ 204320 ์กฐํ–ฅยท์ œ๋™ยท์ƒค์‹œ ์ œ์–ด ๊ธฐ์ˆ ์ด ์ž์œจ์ฃผํ–‰ยท๋กœ๋ด‡ ๋ชจ์…˜ ์ œ์–ด๋กœ ํ™•์žฅ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜ margin ํ›ผ์†์ด ํ•ต์‹ฌ ๋ฆฌ์Šคํฌ.
์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ํ”Œ๋žซํผ ํ˜„๋Œ€์˜คํ† ์—๋ฒ„ 307950 SDV OSยท์ฐจ๋Ÿ‰ SW ํ†ตํ•ฉ์˜ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ์ฃผ๋กœ JP๋ชจ๊ฑด์ด ํ˜„๋Œ€์ฐจ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ฐ€์žฅ ์œ ๋งํ•˜๊ฒŒ ํ‰๊ฐ€.
๋กœ๋ด‡ ์‹œ์Šคํ…œ ๋‘์‚ฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค 454910 ํ˜‘๋™๋กœ๋ด‡ ์ƒ์šฉํ™” ๊ธฐ๋ฐ˜์„ ๋ณด์œ ํ•˜๋‚˜ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ€ ๋งค์ถœยทOPM์œผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š”์ง€ ๊ฒ€์ฆ ํ•„์š”.
๋กœ๋ด‡ ์‹œ์Šคํ…œ ๋กœ๋ณด์Šคํƒ€ 090360 ์‚ฐ์—…์šฉ ๋กœ๋ด‡ยท์ž๋™ํ™” ์„ค๋น„ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ œ์กฐ์—… reshoring๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ค‘์†Œํ˜• ํ›„๋ณด.
์™„์„ฑ์ฐจยท์–‘์‚ฐ ecosystem ํ˜„๋Œ€์ฐจ 005380 ๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚ด๋ฏน์ŠคยทSDVยท์–‘์‚ฐ ํ’ˆ์งˆ ์—ญ๋Ÿ‰์„ ๋ชจ๋‘ ๊ฐ€์ง„ anchor์ด๋‚˜ ์žํšŒ์‚ฌ ์ƒ์žฅ ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€์น˜ ํฌ์„ ์—†์ด ์„ค๊ณ„๋ผ์•ผ ํ•จ.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

robotics_humanoid

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ๋Š” 2035๋…„ ์ „๋ง์ด ๊ธธ๊ณ  ํ˜„์žฌ ์‹ค์  evidence๊ฐ€ ์•ฝํ•˜๋‹ค. ํ˜„๋Œ€์˜คํ† ์—๋ฒ„ SW ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์ด 15% ๋ฏธ๋งŒ์œผ๋กœ ๋‘”ํ™”, ๋กœ๋ด‡ ์—…์ฒด ๋งค์ถœ์ด์ด์ต๋ฅ ์ด ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉฐ ์ ์ž ํ™•๋Œ€, ๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚ด๋ฏน์Šค ์ƒ์žฅ์ด ํ˜„๋Œ€์ฐจ ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€์น˜ ํฌ์„ ๊ตฌ์กฐ๋กœ ํ™•์ •, ๋ถ€ํ’ˆ์‚ฌ OPM์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉด watch์—์„œ cut.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (1๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์‹ ํ•œ ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-07-06 21:49 #55
**[์‹ ํ•œ ์ž๋™์ฐจ/์ฒ ๊ฐ•๊ธˆ์† ๋ฐ•๊ด‘๋ž˜]**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-06 ยท SDVยทํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์œตํ•ฉ โ€” ์ž๋™์ฐจ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์™€ ๋กœ๋ด‡ ์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ ์ „์ด recovery ยท score 72 ยท watch โ†’ 2026-06-26 ยท ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋กœ๋ด‡ โ€” ๋น„์ค‘๊ตญ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ถ€์ƒ & ์ƒ์šฉํ™” ์ดˆ์ž… ์ง„์ž… recovery ยท score 52 ยท watch โ†’ 2026-06-25 ยท ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋กœ๋ด‡ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๊ตฌ์กฐํ™” โ€” ์ž๋™์ฐจ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์˜ ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ์ „ํ™˜ recovery ยท score 62 ยท critical โ†’ 2026-06-23 ยท ํ˜„๋Œ€์ฐจ๊ทธ๋ฃน ๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚ด๋ฏน์Šค 100% ์ธ์ˆ˜ โ€” ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋กœ๋ด‡ ์ƒ์šฉํ™” ์‚ฌ์ดํด ๊ฐœ๋ง‰ recovery ยท score 62 ยท watch โ†’ 2026-06-23 ยท ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋กœ๋ด‡ ์ƒ์šฉํ™” โ€” ํ˜„๋Œ€์ฐจ BD ์™„์ „ ์ง€๋ฐฐ + LG์ „์ž ์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๊ตฌ์ถ• trough ยท score 52 ยท watch โ†’ 2026-06-19 ยท ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œยท๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ์‚ฐ์—…ํ™” ์›๋…„ โ€” ํ˜„๋Œ€์ฐจ๊ทธ๋ฃน BD ์™„์ „ ์žํšŒ์‚ฌํ™”ยท๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ถ€ํ’ˆ ์ƒํƒœ๊ณ„ ๋ณธ๊ฒฉ ํ˜•์„ฑ trough ยท score 38 ยท watch โ†’