현대모비스 012330
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER12.7 (56%ile)
- 12MF PER (E)10.6
- 24MF PER (E)8.9
- PBR0.83
- PSR2.76
- 배당수익률1.38%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.59
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치32%
- 베타0.83
- 최대낙폭(1Y)-39%
- Sortino1.05
- Sharpe0.99
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 2.59 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-17 contract 현대모비스 — 마이크론 AI 차량용 메모리 장기공급 계약 · automotive_semiconductor
- 2026-06-23 m&a 현대차그룹 — 보스턴다이내믹스 지분 인수로 현대모비스 로봇 밸류체인 재편 · robotics
- 2026-06-02 contract 현대모비스 — Boston Dynamics Actuator 기술 무상 이관 및 Atlas 로봇 양산 계약 확정 · robotics
- 2026-06-02 target_revision 현대모비스 — 메리츠증권 목표주가 50만→90만원(+80%) 초대형 상향 · robotics
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 제어·전장 휴머노이드 양산 목표 — 자동차·로보틱스 공급망의 재분해
- 2026-07-07 전장·제어 Physical AI와 휴머노이드 — 자동차 전장 공급망이 로봇 액추에이터로 확장
- 2026-07-07 전장·제어 SDV·휴머노이드가 자동차 밸류체인을 소프트웨어·액추에이터 중심으로 재배열
🔍 발굴 이력
- 2026-07-19 00:01:04.620502 marker_watch
- 2026-07-16 22:00:41.509845 marker_watch
- 2026-07-08 01:18:34.117494 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-13.5%
Broker target revision 평균
+12.9%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.7%
순이익 / 매출
부채비율
46%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 9885 | -13.5% | 155,605 | +5.5% | 8,026 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 40861 | -9.1% | 611,181 | +6.8% | — | — | 2026-03-09 |
| 3Q25 | 10421 | +2.0% | 150,319 | +7.4% | 7,803 | -14.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 10433 | -5.7% | 159,362 | +8.7% | 8,700 | +36.8% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 11422 | +20.1% | 147,520 | +6.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
772,143원
최고 (Bull case)
950,000원
최저 (Bear case)
580,000원
Spread (max-min)
370,000원
(64%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 950,000원 | +23.0% | 2026-07-09 | 매수 | — | 김창호, 전유나 |
| 다올투자증권 | 900,000원 | +16.6% | 2026-07-06 | BUY | — | 유지웅 |
| LS증권 | 870,000원 | +12.7% | 2026-07-09 | Buy | 2Q26 매출 16조원 (+2%) · OP 9,867억원 (+13% YoY) · OPM 6.1% | 이병근 |
| 유안타증권 | 870,000원 | +12.7% | 2026-06-16 | Buy | — | 김용민 |
| 한화투자증권 | 810,000원 | +4.9% | 2026-07-01 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| DS투자증권 | 800,000원 | +3.6% | 2026-07-08 | BUY | — | 최태용 |
| 신한투자증권 | 790,000원 | +2.3% | 2026-07-02 | 매수 | — | 박광래 |
| 하나증권 | 770,000원 | -0.3% | 2026-07-13 | BUY | OPM 5.6% | 송선재, 박태웅 |
| 유진투자증권 | 740,000원 | -4.2% | 2026-07-10 | BUY | — | 이재일 |
| 키움증권 | 700,000원 | -9.3% | 2026-07-14 | BUY | — | 신윤철 |
| 현대차증권 | 690,000원 | -10.6% | 2026-07-15 | BUY | OPM 5.3% | 장문수 |
| 대신증권 | 690,000원 | -10.6% | 2026-07-14 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| DB증권 | 650,000원 | -15.8% | 2026-07-06 | Buy | — | 남주신 |
| iM증권 | 580,000원 | -24.9% | 2026-07-16 | Buy | — | 이상수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | iM증권 최신 | 580,000 | 580,000 | +0.0% | Buy | — | 본격적으로 공급망 구축에 나설 때 |
| 2026-07-15 | 현대차증권 최신 | 690,000 | 810,000 | -14.8% | BUY | OPM 5.3% | 2Q26 Preview |
| 2026-07-14 | 대신증권 최신 | 690,000 | 730,000 | -5.5% | Buy | — | 모멘텀 재개 시, 가장 빠르고 크게 오를 것 |
| 2026-07-14 | 키움증권 최신 | 700,000 | 550,000 | +27.3% | BUY | — | 2분기는 기대 이상, 하반기는 리스크 확대 우려 |
| 2026-07-13 | 하나증권 최신 | 770,000 | 570,000 | +35.1% | BUY | OPM 5.6% | 2분기 프리뷰: 부합 전망. 로봇 부품도 일정대로 진행 |
| 2026-07-10 | 유진투자증권 최신 | 740,000 | 910,000 | -18.7% | BUY | — | 2Q26 Preview: 기대치 부합할 실적, 본격 개선은 하반기로 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 950,000 | 680,000 | +39.7% | 매수 | — | 본업만 반영된 주가, 로봇과 지배구조 개편은 주가에 알파 |
| 2026-07-09 | LS증권 최신 | 870,000 | 870,000 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 16조원 (+2%) · OP 9,867억원 (+13% YoY) · OPM 6.1% | 실적 좋고 로보틱스는 순항 중 |
| 2026-07-08 | DS투자증권 최신 | 800,000 | 600,000 | +33.3% | BUY | — | 로보틱스 기대감, 점진적 현실화 중 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 최신 | 900,000 | 900,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview: 도약 직전 단계 |
| 2026-07-06 | DB증권 최신 | 650,000 | 560,000 | +16.1% | Buy | — | 제조 AI의 기반(Hardware) |
| 2026-07-02 | 신한투자증권 최신 | 790,000 | 900,000 | -12.2% | 매수 | — | 제조 부문 바닥 통과와 Atlas 옵션의 조합 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 최신 | 810,000 | 810,000 | +0.0% | Buy | — | 그룹 로봇사업 성패를 결정하는 critical chain |
| 2026-06-24 | 한화투자증권 | 810,000 | — | +37.3% | — | — | BD Atlas 상용화 진척에 따라 로보틱스 사업 규모 확대 |
| 2026-06-16 | 유안타증권 최신 | 870,000 | 560,000 | +55.4% | Buy | — | 로봇 하드웨어 티어 1 공급자의 길 |
| 2026-05-29 | 유진투자증권 | 910,000 | — | +62.5% | — | — | 로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 | 900,000 | — | +57.9% | — | — | 차 부품사가 로봇 밸류체인으로 재평가되는 순간 |
| 2026-05-27 | LS증권 | 870,000 | — | +50.0% | — | — | 기대되는 하반기 |
| 2026-05-21 | 다올투자증권 | 900,000 | — | +50.0% | — | — | 로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용 |
| 2026-05-20 | 대신증권 | 730,000 | — | +28.1% | — | — | 투자의견 매수 유지, 목표주가 730,000원 상향 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대차그룹 보스턴다이내믹스 지분 100% 인수 + Atlas 양산 일정 가속 — 피지컬 AI 상용화 catalyst 확정
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | BD IPO 일정 연기 또는 Atlas 상용화 지연 시 로봇 thesis 후퇴. BD 연간 적자 지속 시 그룹 재무 부담 확대.
AI 차량용 메모리 장기공급계약 — 현대모비스의 전장 BOM 상향 가능성
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | AI 차량용 메모리의 고객 양산 채택이 지연되거나 부품 원가 상승을 판가에 전가하지 못하면 thesis 반전
현대차·현대모비스 broker 목표주가 동시 대폭 상향 — 현대차 +29%→90만원, 모비스 +49%→85만원
Target Δ
+48.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 글로벌 자동차 수요 둔화 또는 환율 추가 약세로 수출 이익 훼손 시 thesis 약화
현대차·기아·현대모비스 broker 목표주가 대폭 상향 — 관세 불확실성 해소 기대 + 밸류에이션 재평가
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+48.4%
⚠️ Falsifier: 연준 금리인상 현실화로 글로벌 자동차 수요 위축 또는 미-한 관세 재협상 불발 시 thesis 반전. peak_earnings_cyclical 패턴 주의.
현대차 보스턴다이나믹스 휴머노이드 Atlas — 그룹 수직통합 2.5만대 이상 내재 수요 확보, 2028년 미국 연 3만대 생산
컨센 revision
+10.8%
Target Δ
+10.8%
Backlog
medium
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
본격적으로 공급망 구축에 나설 때
- 26.2Q 매출액 15.8조원 (-0.3% YoY) , 영업이익 8,580억원 (-1.4% YoY) 전망
- 현재 현대모비스의 밸류에이션을 하단을 지지하고, 또한 상방을 열어줄 수 있는 요인은 액츄에이터 사업의 잠재가치
- 현대모비스 목표주가 580,000원으로 유지
🎯 580,000원📈 18.5%
2Q26 Preview
- 2Q26 영업이익은 8,746원(+0.5% yoy, OPM 5.3%), 컨센서스 4.0% 하회 전망
- 하반기 지난 2Q26 출하 감소를 만회하며 볼륨 신차 대기 수요 대응을 위한 출하 확대 전망
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 690,000원으로 기존 810,000원 대비 14.8% 하향
🎯 690,000원📈 48.1%
모멘텀 재개 시, 가장 빠르고 크게 오를 것
- 목표 기업가치 65조원 = 본업 47조원 + 로봇 18조원 가치 반영
- 부품-AS 사업 간 실적 보완하며 안정적인 연결 손익 시현 전망
- BD향 액츄에이터 수혜 구조 감안 시, 매력 여전히 높다는 판단
🎯 690,000원📈 41.5%
2분기는 기대 이상, 하반기는 리스크 확대 우려
- 2Q26 Preview: 품목관세율 15% 재고 본격 매출 반영
- 인도 공장 전소에 따른 손익구조 악화 예상, 목표주가 유지
🎯 700,000원📈 43.6%
2분기 프리뷰: 부합 전망. 로봇 부품도 일정대로 진행
- 자동차 핵심부품 및 로보틱스 부품군으로 사업 재편 중
- 2Q26 Review: 영업이익률 5.6% 예상
- 로봇 사업은 2028년 미국에서 액추에이터 생산 시작. 추가 아이템들도 검토 중
🎯 770,000원📈 57.9%