현대차 005380
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+우량 (notch 조정)
- 건전성73/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 27.1/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER13.7 (56%ile)
- 12MF PER (E)11.4
- 24MF PER (E)10.8
- PBR0.87
- PSR1.78
- 배당수익률2.51%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.08
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)32
- ADX(추세강도)31
- 볼린저 위치16%
- 베타0.82
- 최대낙폭(1Y)-44%
- Sortino1.07
- Sharpe1.01
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -12%
게이트 사유: Altman-Z 1.08 부실권 · 부채비율 190%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-20 m&a 현대차그룹 — 정의선 회장의 보스턴다이내믹스 지분 추가 인수 추진 · robotics
- 2026-07-16 m&a 현대차그룹 — 보스턴다이나믹스 잔여지분 인수 절차 착수 · robotics
- 2026-07-14 product_launch 현대자동차 — 자율주행 로봇 플랫폼 ‘모베드’ 8월 말 상용화 추진 · robotics
- 2026-07-14 target_revision 현대자동차 — 대신증권 목표주가 77만원→74만원 하향 · automotive
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 완성차 OE BEV 교체용 타이어의 수익성 재편 — 신차 판매보다 고마진 RE 시장
- 2026-07-10 완성 플랫폼 휴머노이드 양산 목표 — 자동차·로보틱스 공급망의 재분해
- 2026-07-07 완성차·양산 ecosystem SDV·휴머노이드가 자동차 밸류체인을 소프트웨어·액추에이터 중심으로 재배열
🔍 발굴 이력
- 2026-07-13 22:01:12.546819 marker_watch
- 2026-07-12 22:01:06.421727 marker_watch
- 2026-07-08 01:18:34.571091 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-26.4%
Broker target revision 평균
+5.3%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+14.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.6%
순이익 / 매출
부채비율
190%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-01 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 8908 | -26.4% | 459,389 | +3.5% | 25,147 | -30.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 37851 | -20.1% | 1,862,545 | +6.3% | 114,679 | -19.5% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 8696 | -24.4% | 467,214 | +8.8% | 25,373 | -29.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 11527 | -23.7% | 482,867 | +7.2% | 36,016 | -15.8% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 12103 | -1.6% | 444,078 | +9.2% | 36,336 | +2.1% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
754,286원
최고 (Bull case)
900,000원
최저 (Bear case)
630,000원
Spread (max-min)
270,000원
(43%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 900,000원 | +19.3% | 2026-07-10 | BUY | OPM 6.3% | 이재일 |
| DB증권 | 900,000원 | +19.3% | 2026-07-06 | Buy | — | 남주신 |
| DS투자증권 | 840,000원 | +11.4% | 2026-07-08 | BUY | — | 최태용 |
| 다올투자증권 | 800,000원 | +6.1% | 2026-07-06 | BUY | — | 유지웅 |
| 흥국증권 | 780,000원 | +3.4% | 2026-07-14 | BUY | — | 마건우 |
| 신한투자증권 | 780,000원 | +3.4% | 2026-07-10 | 매수 | — | 박광래 |
| 한국투자증권 | 770,000원 | +2.1% | 2026-07-09 | 매수 | OPM 6.3% | 김명주, 전유나 |
| 대신증권 | 740,000원 | -1.9% | 2026-07-14 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| LS증권 | 720,000원 | -4.5% | 2026-07-07 | Buy | 2Q26 매출 49조원 (+1%) · OP 3조원 (-14% YoY) · OPM 6.4% | 이병근 |
| 상상인증권 | 700,000원 | -7.2% | 2026-07-08 | BUY | — | 유민기 |
| 키움증권 | 700,000원 | -7.2% | 2026-07-08 | BUY | — | 신윤철 |
| iM증권 | 650,000원 | -13.8% | 2026-07-16 | Buy | — | 이상수 |
| BNK투자증권 | 650,000원 | -13.8% | 2026-07-13 | 매수 | — | 이상현 |
| 현대차증권 | 630,000원 | -16.5% | 2026-07-15 | BUY | OP 3조원 (-20% YoY) · OPM 6.0% | 장문수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | iM증권 최신 | 650,000 | 650,000 | +0.0% | Buy | — | 노이즈에 가려진 신사업 |
| 2026-07-15 | 현대차증권 최신 | 630,000 | 950,000 | -33.7% | BUY | OP 3조원 (-20% YoY) · OPM 6.0% | 2Q26 Preview |
| 2026-07-14 | 흥국증권 최신 | 780,000 | 900,000 | -13.3% | BUY | — | Legacy 가격에 Physical AI를 사는 구간 |
| 2026-07-14 | 대신증권 최신 | 740,000 | 770,000 | -3.9% | Buy | — | 변함없는 모멘텀 대장 |
| 2026-07-13 | BNK투자증권 최신 | 650,000 | 650,000 | +0.0% | 매수 | — | 하반기 신차 효과 등으로 실적 개선 기대 |
| 2026-07-10 | 신한투자증권 최신 | 780,000 | 800,000 | -2.5% | 매수 | — | 하늘을 짊어진 Atlas, 이제 주가를 들어 올릴 때 |
| 2026-07-10 | 유진투자증권 최신 | 900,000 | 1,000,000 | -10.0% | BUY | OPM 6.3% | 2Q26 Preview: 실적 저점 구간의 매수 기회 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 770,000 | 630,000 | +22.2% | 매수 | OPM 6.3% | 우려보다 선방한 실적 |
| 2026-07-08 | 상상인증권 최신 | 700,000 | 300,000 | +133.3% | BUY | — | 하반기 생산정상화, 신사업 일정 구체화 기대 |
| 2026-07-08 | DS투자증권 최신 | 840,000 | 740,000 | +13.5% | BUY | — | 로보틱스 구조적 우위 평가 상향 |
| 2026-07-08 | 키움증권 최신 | 700,000 | 650,000 | +7.7% | BUY | — | 내러티브보다는 펀더멘털 회복 가능성에 주목 |
| 2026-07-07 | LS증권 최신 | 720,000 | 830,000 | -13.2% | Buy | 2Q26 매출 49조원 (+1%) · OP 3조원 (-14% YoY) · OPM 6.4% | 실적은 개선, 기대감은 현실로 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 최신 | 800,000 | 1,000,000 | -20.0% | BUY | — | 2Q26 Preview: 분기말 들어서 좋아지기 시작 |
| 2026-07-06 | DB증권 최신 | 900,000 | 900,000 | +0.0% | Buy | — | 제조 AI의 운영자(Operator), 프리미엄은 이제 시작 |
| 2026-06-15 | DB증권 | 900,000 | — | +42.9% | — | — | 2Q가 저점 |
| 2026-06-12 | 흥국증권 | 900,000 | — | +28.6% | — | — | 지금은 바로 현대차의 시간 |
| 2026-06-02 | 다올투자증권 | 1,000,000 | — | +35.1% | — | — | BD사의 양산을 위한 투자 구체화 단계 |
| 2026-05-29 | 유진투자증권 | 1,000,000 | — | — | — | — | 현대차는 강력한 본업 위에 모빌리티 테크 기업으로 체질 개선 진행 중 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 | 800,000 | — | +19.4% | — | — | 자동차 제조사에서 Physical AI 플랫폼으로 |
| 2026-05-27 | LS증권 | 830,000 | — | +25.8% | — | — | 강한 믹스 개선과 환율 효과 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대차그룹 보스턴다이내믹스 지분 100% 인수 + Atlas 양산 일정 가속 — 피지컬 AI 상용화 catalyst 확정
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | BD IPO 일정 연기 또는 Atlas 상용화 지연 시 로봇 thesis 후퇴. BD 연간 적자 지속 시 그룹 재무 부담 확대.
현대차·현대모비스 broker 목표주가 동시 대폭 상향 — 현대차 +29%→90만원, 모비스 +49%→85만원
Target Δ
+48.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 글로벌 자동차 수요 둔화 또는 환율 추가 약세로 수출 이익 훼손 시 thesis 약화
현대차·기아·현대모비스 broker 목표주가 대폭 상향 — 관세 불확실성 해소 기대 + 밸류에이션 재평가
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+48.4%
⚠️ Falsifier: 연준 금리인상 현실화로 글로벌 자동차 수요 위축 또는 미-한 관세 재협상 불발 시 thesis 반전. peak_earnings_cyclical 패턴 주의.
현대차 보스턴다이나믹스 휴머노이드 Atlas — 그룹 수직통합 2.5만대 이상 내재 수요 확보, 2028년 미국 연 3만대 생산
컨센 revision
+10.8%
Target Δ
+10.8%
Backlog
medium
현대차·기아·현대모비스 — 복수 브로커 목표주가 대폭 상향 + 엔비디아 Drive Hyperion L4 로보택시 협업
컨센 revision
+45.2%
Target Δ
+45.2%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 5월 글로벌 판매 부진(-3.2%) 지속·관세 영향 실적 하향 또는 엔비디아 로보택시 협업 구체화 지연 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
노이즈에 가려진 신사업
- 현대차 26.2Q 매출액 48.0억원 (-0.5% YoY), 영업이익 2.8조원 (-20.1% YoY, 6.0% OPM) 전망
- 26.2Q 미국 도매 판매 265,208대 (+2.0% YoY)를 기록
- 현대차 기업가치는 1) 본업, 2) SDV/자율주행 경쟁력, 3) Boston Dynamics 등 세가지 요소로 구성되고, 이 중 Boston Dynamics의 비중이 높다는 점은 분명
🎯 650,000원📈 49.8%
2Q26 Preview
- 2Q26 영업이익은 2.89조원(-19.6% yoy, OPM 6.0%), 컨센서스 7.8% 하회 전망
- 하반기 우호적 환율 효과, 2Q26 생산 감소분 추가 생산과 그랜져 F/L 및 볼륨모델 아반떼, 투싼 FMC 예정으로 수요 확대로 믹스와 물량이 동시 개선되며 이익 상승 견인
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 630,000원으로 기존 950,000원 대비 33.7% 하향
🎯 630,000원📈 48.4%
Legacy 가격에 Physical AI를 사는 구간
- 2Q26 Preview: 보다 더 보수적으로 접근할 필요
- 하반기 신차효과에 따른 점진적 회복 기대
- 현대차 투자의견 BUY 유지, 목표주가 780,000원 하향
🎯 780,000원📈 75.7%
변함없는 모멘텀 대장
- 목표 밸류 150조원 = 자동차 본업 109조 + 로봇 35조 + SDV 6조
- 1) 신차 효과, 2) 로봇 모멘텀 재개에 따른 주가 상승 예상
- 그룹 내 Physical AI 사업 주도함으로써 업종 대장주 역할 지속할 것
🎯 740,000원📈 66.7%
하반기 신차 효과 등으로 실적 개선 기대
- 2Q26 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망
- 볼륨 면에서 경쟁심화 속 부품사 화재 영향 등으로 역성장을 기록
- 2분기 실적이 시장기대치를 다소 하회할 것으로 보이지만 하반기 개선 흐름을 확인할 수 있을 것으로 예상
🎯 650,000원📈 42.1%