๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-04 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

ํ•ด์–‘ ๋ฐฉ์‚ฐ๊ณผ ์ž ์ˆ˜ํ•จ ์ˆ˜์ถœ์˜ ์žฌ๋ฌด์žฅ ์‚ฌ์ดํด

2026-07-04 ยท daily ยท importance critical ยท score 91

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

๋ฏธ๊ตญ ์ „๋žต ํ›„ํ‡ด, NATO ์žฌ์ • ๋ถ€๋‹ด ํ™•๋Œ€, ์บ๋‚˜๋‹ค ์ž ์ˆ˜ํ•จ ์‚ฌ์—…, ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆยท์ค‘๋™ ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ฐ€ ํ•ด์–‘ ๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์š”๋ฅผ ๋‹จ๋ฐœ ์ˆ˜์ฃผ์—์„œ ์žฅ๊ธฐ ์žฌ๋ฌด์žฅ ์‚ฌ์ดํด๋กœ ๋ฐ”๊พธ๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์กฐ์„ ์†Œ์™€ ํ•จ์ • ์ „์žยท๋ฌด์žฅ ์ฒด๊ณ„๊ฐ€ ๋™์‹œ์— re-rating๋˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ์ง€์ •ํ•™ ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ฐ€ ์—๋„ˆ์ง€ ์šด์†ก๋กœ์™€ NATO ๋ฐฉ์œ„ ๋ถ€๋‹ด์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ๋˜๋ฉฐ ํ•ด๊ตฐ๋ ฅยท์ž ์ˆ˜ํ•จยทํ•จ์ • MRO๊ฐ€ ์žฌ๋ฌด์žฅ cycle์˜ ํ•ต์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ถ€์ƒํ–ˆ๋‹ค. ๋ฏผ๊ฐ„ LNG์„  ํ˜ธํ™ฉ ์กฐ์„ ์†Œ๊ฐ€ ๊ตฐํ•จยท์ž ์ˆ˜ํ•จ ์ˆ˜์ถœ ํ”Œ๋žซํผ์œผ๋กœ ํ™•์žฅ๋˜๋ฉด์„œ ์กฐ์„ ๊ณผ ๋ฐฉ์‚ฐ์˜ value chain์ด ๊ฒฐํ•ฉ๋œ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: Step 2 โ€” ์กฐ์„  ์‚ฐ์—…์€ DART ๋ถ„๊ธฐ EPS YoY ํ‰๊ท  +447.6%, exceptional 2๊ฑด, ์—ฐ์† EPS YoY +25% ์ด์ƒ streak ์ตœ๋Œ€ 5๋ถ„๊ธฐยท3๋ถ„๊ธฐ ์ด์ƒ 3๊ฑด์ด๋‹ค. ๋ฐฉ์‚ฐ์€ streak ์ตœ๋Œ€ 5๋ถ„๊ธฐ, B14 SUE positive 1๊ฑด์ด๋ฉฐ JP๋ชจ๊ฑด์€ LIG๋„ฅ์Šค์› 2Q26 ์˜์—…์ด์ต ์ปจ์„ผ์„œ์Šค 30% ์ƒํšŒ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ์ œ์‹œํ–ˆ๋‹ค. ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก์ƒ ํ•œํ™”์˜ค์…˜์€ 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† EPS YoY +143%๋กœ ํ™•์ธ๋œ๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

ํ›„ํŒยทํŠน์ˆ˜์†Œ์žฌ
ํ•จ์ •์šฉ ํ›„ํŒ, ํŠน์ˆ˜๊ฐ•, ์ถ”์ง„์ œยทํƒ„์•ฝ ์†Œ์žฌ
์—”์ง„ยท์ถ”์ง„์ฒด๊ณ„
ํ•จ์ • ์—”์ง„, ๋ฐœ์ „๊ธฐ, ์ถ”์ง„ ์‹œ์Šคํ…œ
์ „์ž์žฅ๋น„ยท๋ฌด์žฅ
๋ ˆ์ด๋‹ค, ํ†ต์‹ , ์ „ํˆฌ์ฒด๊ณ„, ๋ฏธ์‚ฌ์ผ
์™„์ œ ํ”Œ๋žซํผ
์ž ์ˆ˜ํ•จ, ๊ตฌ์ถ•ํ•จ, ํ˜ธ์œ„ํ•จ, ๊ตฐ์ˆ˜์ง€์›ํ•จ
์ˆ˜์ถœยทMRO
ํŒจํ‚ค์ง€ ์ˆ˜์ถœ, ์žฅ๊ธฐ ์ •๋น„, ๊ต์œกยท์šด์šฉ ์ง€์›

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
ํ›„ํŒยทํŠน์ˆ˜์†Œ์žฌ ํ˜„๋Œ€์ œ์ฒ  004020 ์ƒ์„ ยทํ•จ์ • ๋™์‹œ ๊ฑด์กฐ ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ํ›„ํŒ ๊ฐ€๊ฒฉ๊ณผ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ํšŒ๋ณต์˜ ๋ฐฉ์–ด์  ์ˆ˜์š”๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•œ๋‹ค.
ํ›„ํŒยทํŠน์ˆ˜์†Œ์žฌ ํ’์‚ฐ 103140 ํƒ„์•ฝยท๋ฐฉ์‚ฐ ์†Œ์žฌ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ NATO ์žฌ๋ฌด์žฅ๊ณผ ์ค‘๋™ ๋ฆฌ์Šคํฌ ์žฅ๊ธฐํ™”์—์„œ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜ํ˜œ๋ฅผ ๋ฐ›๋Š”๋‹ค.
์—”์ง„ยท์ถ”์ง„์ฒด๊ณ„ HDํ˜„๋Œ€์ค‘๊ณต์—… 329180 CLSA๊ฐ€ ํ•ด์–‘ ๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜ํ˜œ๋กœ ๊ฐ•ํ•œ ๋งค์ˆ˜ ์˜๊ฒฌ์„ ๋‚ธ ํ•ต์‹ฌ ํ”Œ๋žซํผ ์—…์ฒด๋กœ, ์ƒ์„  ์—”์ง„๊ณผ ํ•จ์ • ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ๋™์‹œ ์ž‘๋™ํ•œ๋‹ค.
์—”์ง„ยท์ถ”์ง„์ฒด๊ณ„ STX์—”์ง„ 077970 ํ•จ์ •ยทํŠน์ˆ˜์„  ์—”์ง„ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ž ์ˆ˜ํ•จยท๊ตฐํ•จ ์ˆ˜์ถœ cycle์— ์ง์ ‘ ์—ฐ๊ฒฐ๋œ๋‹ค.
์ „์ž์žฅ๋น„ยท๋ฌด์žฅ LIG๋„ฅ์Šค์› 079550 JP๋ชจ๊ฑด ์ตœ์„ ํ˜ธ ๋ฐฉ์‚ฐ์ฃผ๋กœ ๋ ˆ์ด๋‹คยท๋ฏธ์‚ฌ์ผยทํ•จ์ • ์ „ํˆฌ์ฒด๊ณ„ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ˆ˜์ถœ ํ”Œ๋žซํผ ํ™•๋Œ€์™€ ๊ฒฐํ•ฉ๋œ๋‹ค.
์ „์ž์žฅ๋น„ยท๋ฌด์žฅ ํ•œํ™”์‹œ์Šคํ…œ 272210 ํ•จ์ • ์ „ํˆฌ์ฒด๊ณ„ยท๋ ˆ์ด๋‹คยทํ†ต์‹  ์žฅ๋น„๊ฐ€ ํ•ด์–‘ ๋ฐฉ์‚ฐ ํ”Œ๋žซํผ ์ˆ˜์ถœ์˜ ํ•„์ˆ˜ layer๋‹ค.
์™„์ œ ํ”Œ๋žซํผ ํ•œํ™”์˜ค์…˜ 042660 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† EPS YoY +143%์™€ ์บ๋‚˜๋‹ค ์ž ์ˆ˜ํ•จ ์šฐํ˜ธ ๋ณด๋„๊ฐ€ ๊ฒฐํ•ฉ๋ผ ๋ฏผ๊ฐ„ ์กฐ์„  ํšŒ๋ณต์„ ๊ตฐํ•จ ์ˆ˜์ถœ๋กœ ํ™•์žฅํ•œ๋‹ค.
์ˆ˜์ถœยทMRO ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค 012450 ์ง€์ƒยทํ•ญ๊ณตยทํ•ด์–‘ ํŒจํ‚ค์ง€ ๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ์—์„œ ํƒ„์•ฝยท์—”์ง„ยทํ”Œ๋žซํผ์„ ๋ฌถ๋Š” ํ•œ๊ตญ ๋ฐฉ์‚ฐ ๋Œ€ํ‘œ compounder๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

defense_shipbuilding

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์บ๋‚˜๋‹ค ์ž ์ˆ˜ํ•จ ์‚ฌ์—…์ด ๋…์ผ ๋“ฑ ๊ฒฝ์Ÿ๊ตญ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ํ™•์ •๋˜๊ฑฐ๋‚˜, ์กฐ์„ ยท๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ /๋งค์ถœ ๋น„์œจ์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝํ•˜๊ณ  ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ๋งค์ถœ์„ ํ•˜ํšŒํ•˜๋ฉด thesis ํ•˜ํ–ฅ. ํ•œํ™”์˜ค์…˜ยทHDํ˜„๋Œ€์ค‘๊ณต์—…์€ ์˜ˆ์ •์›๊ฐ€ ์ƒ์Šน์œผ๋กœ OPM์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉด ์ฆ‰์‹œ ๋น„์ค‘ ์ถ•์†Œ.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (6๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ๐Ÿ—ฝ์—„๋ธŒ๋ ๋ผ(Umbrella Research) ๋ฆฌ์„œ์น˜+ ๐Ÿ“… 2026-07-04 02:27 #28
์•ˆ๋…•ํ•˜์„ธ์š”, ์–‘์Šน์œค์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-07-04 00:02 #44
๋‹ค์Œ๋ฒˆ ์ด๋ž€ ์ „์Ÿ, ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๋นจ๋ฆฌ ๋‹ค๊ฐ€์˜ฌ ์ˆ˜๋„, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์—๋„ˆ์ง€ ์‹œ์žฅ์˜ ๋ฏธ๋ž˜
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์ธ์‚ฌ์ด๋” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (US Stocks Insid๐Ÿ“… 2026-07-03 23:39 #45
**ํ›„ํ‹ฐ์˜ ๋Œ€(ๅฐ)์‚ฌ์šฐ๋”” ๋ฐœ์–ธ์€ ์ž๊ตญ๋ฏผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฒ”์ฃ„๋ฅผ ๋ฎ๊ณ  ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ์™ธ๋ถ€๋กœ ์ „๊ฐ€ํ•˜๋ ค๋Š” ์‹œ๋„๋‹ค. ์—ฐํ•ฉ๊ตฐ์€ ์‚ฌ์šฐ๋””์˜ ์•ˆ๋ณด์™€ ์˜ˆ๋ฉ˜์˜ ์ฃผ๊ถŒ์„ ๋ณดํ˜ธํ•˜๊ธฐ ์œ„
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-07-03 23:34 #46
๊ตญ์ œ๊ธˆ์œต์†๋ณด
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ธ‰๋“ฑ์ผ๋ณด ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ์†๋ณดยท๋งคํฌ๋กœยท๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-07-04 01:26 #57
์œ ๋Ÿฝ์ด ๋‚˜ํ†  ๋‚ด์—์„œ ๋ฏธ๊ตญ์˜ ์˜ˆ์‚ฐ ์‚ญ๊ฐ๋ถ„์„ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ๋Œ€์ฒดํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์ตœ๊ณ  ์‚ฌ๋ น๊ด€์ด ๋ฐํ˜”๋‹ค - SCMP [...](https://x.com/FirstSqu
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์ธ์‚ฌ์ด๋” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (US Stocks Insid๐Ÿ“… 2026-07-03 22:40 #61
**โšก๏ธ****โšก๏ธ****โšก๏ธ****โšก๏ธ****โšก๏ธ****โšก๏ธ****
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)