🔻 현대로템 064350

catalyst 14건 (최근 120일) · critical 5 · watch 9 · 종목 페이지 →

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catalyst 타임라인

2026-07-15 · 이벤트 2026-07-14 · contract · importance critical · 86 · defense

현대로템 — 페루 장갑차 195대 잠정 공급계약

페루 정치 안정 국면에서 최종화 추진 단계로 보도.

임팩트: 페루 국영 방산기업과 2.5조~3조원 규모 장갑차 195대 공급을 잠정 합의했다. 최종 계약 시 대형 수출 수주잔고와 중장기 매출 가시성이 높아진다.

falsifier: 본계약 체결이 무산되거나 가격·현지생산 조건으로 수익성이 크게 낮아지면 수주 가치가 축소된다.

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2026-07-14 · 이벤트 2026-07-14 · target_revision · importance watch · 38 · defense

현대로템 — 목표주가 12.9% 하향 및 2Q26 실적 하회 전망

KB증권이 목표주가를 31만원에서 27만원으로 낮췄다.

임팩트: K2 후속 수출계약 지연과 예상 영업이익 14.3% 하회 전망은 단기 이익 추정치와 밸류에이션의 하방 요인이다.

falsifier: 폴란드 EC-3·페루 프로젝트 계약이 조기 체결되고 2분기 이익이 예상치를 상회하면 하향 thesis가 반전된다.

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2026-07-09 · 이벤트 2026-07-09 · contract · importance critical · 90 · defense

현대로템 — 폴란드 K2PL 3차 이행계약 210대 윤곽

폴란드 K2 3차 계약이 한국 생산 120대·폴란드 현지 생산 90대 구조로 구체화되는 것으로 보도.

임팩트: K2PL 210대와 구난전차 35대 포함 가능성이 거론되며 2026~2034년 장기 납품 체계가 열릴 수 있음. K-방산 backlog 재가속과 유럽 현지 생산 레퍼런스 확보 측면에서 대형 catalyst다.

falsifier: 계약 체결이 지연·축소되거나 현지 생산 비중 확대로 현대로템 마진이 예상보다 낮아지면 thesis 반전.

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2026-06-25 · 이벤트 2026-06-25 · contract · importance watch · 72 · defense

현대로템 — 방위사업청 K-1전차 외주정비 계약 1,985억원 체결

현대로템 방사청과 K-1전차 외주정비 공급계약 체결 DART 공시. 계약금액 1,985억원. 방산 수주 백로그 누적 흐름 지속 확인.

임팩트: K-1 중구난차량·K-1교량전차 외주정비 1,985억원 계약 체결(공시). 방산 수주 backlog 추가 적립. 글로벌 재무장 사이클(CLSA 관심등록) 맥락에서 지상방산 수주 모멘텀 유지. 단, 정비계약 특성상 신규 수출형 계약 대비 마진 확장성 제한.

falsifier: 정비계약 저마진 구조로 EPS 임팩트 제한; 신규 수출계약(폴란드·루마니아 등) 지연으로 성장 모멘텀 약화; 방산 섹터 수급 쏠림 완화 시 조정

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2026-06-20 · 이벤트 2026-06-19 · contract · importance watch · 58 · defense

현대로템 — 단일판매·공급계약 공시

계약 상세 미공개로 규모 판단 불가. 추가 공시 확인 후 importance 재평가 필요.

임팩트: DART 단일판매·공급계약 공시 확인. K-방산 수출 모멘텀 지속 중이나 계약 규모·상대방 미상세 공개 상태. 한미전략투자공사 출범과 맞물린 방산 협력 흐름과 연계 가능성.

falsifier: 계약 규모가 소액(매출 대비 5% 미만) 또는 기존 프레임 계약 반복 시 catalyst 강도 미미

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2026-06-19 · 이벤트 2026-06-18 · contract · importance critical · 78 · railway_defense

현대로템 — 모로코 철도청 전동차 LTSS 7,482억원 공급계약 체결

#24·#35 공시. 모로코 ONCF와 EUR 429.9백만(약 7,482억원) LTSS 사업 계약. 계약 시작 2026-06-18, 종료일 미정(JV 구조).

임팩트: 연매출 대비 12.8% 규모 단일 수출 계약으로 수주잔고 확충 및 2026~2027 매출 가시성 직접 강화. EUR 기준 계약으로 환율 변동 리스크 내재하나 절대 규모 유의미.

falsifier: JV 구조상 실질 인식 매출 규모 불확실; EUR/KRW 급등 시 원화 환산 계약금 감소; 모로코 재정 리스크로 계약 이행 지연 가능성

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2026-06-18 · 이벤트 2026-06-18 · contract · importance watch · 55 · defense_robot

현대로템 — 육군 다목적 무인차량 수주 이달 말 종합평가 (HR-셰르파)

한화에어로스페이스와 양자 대결. 내달 수주 업체 결정으로 단기 주가 이벤트성 catalyst 발생 가능.

임팩트: 초기 500억원 규모이나 군 무인차량 플랫폼 첫 선점 시 중장기 후속 양산 계약 파이프라인 확보 가능. 로봇·방산 복합 성장 스토리 신규 catalyst.

falsifier: 한화에어로스페이스 선정 시 직접 손실 / 초기 계약 규모 작아 실적 기여 미미 / 무인차량 기술 완성도 평가에서 열위 판정 가능성

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2026-06-17 · 이벤트 2026-06-17 · contract · importance watch · 70 · defense

현대로템 — 라인메탈 유럽 합작회사 방산 생태계 편입 (기갑/지상전투 시스템)

K-방산 유럽 현지화 확산. 현대로템은 K2 전차 폴란드 수출 성공 이후 유럽 추가 수주 모멘텀 보유. 라인메탈 생태계 편입으로 유럽 조달 경쟁력 강화.

임팩트: 유로사토리 2026 라인메탈 유럽 JV에 현대로템 포함. K2 전차 유럽 생산·현지화 추진과 시너지. NATO 지상전력 현대화 수혜 chain.

falsifier: 유럽 각국의 K2 전차 도입보다 자국 산업 보호(독일 레오파르트 우선) 정책 강화 시 수주 경쟁 심화. JV 구체 조건 미확정 단계로 실제 수주까지 불확실성 내재.

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2026-06-16 · 이벤트 2026-06-15 · contract · importance watch · 65 · defense

현대로템 — 이라크 K2 전차 250대 수출 협상 하반기 재개 기대

DS투자증권 명시. 종전 후 이라크 정세 안정화가 선행 조건. 현재 협상 단계이나 구체화 시 critical 격상 가능.

임팩트: 이라크 K2 전차 약 250대 수출 — 중동 정세 안정화 조건부로 하반기 또는 내년 초 계약 가시화 기대; 수주 금액 수조원 수준으로 EPS 레버리지 대형.

falsifier: 이라크 정치 불안·예산 문제로 발주 지연; 경쟁국(유럽 전차) 가격 경쟁력 우위 시 수주 탈락; MOU 이행 차질로 중동 불안 재연.

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2026-06-15 · 이벤트 2026-06-15 · contract · importance watch · 71 · defense

현대로템 — 이라크 K2 전차 250대 수출 계약 하반기 가시화

DS투자증권이 현대로템의 이라크 K2 전차 250대 수출을 종전 후 하반기 수주 가시화 후보로 제시. 중동 정세 안정화가 핵심 전제.

임팩트: 중동 정세 안정화 후 이라크 K2 전차 ~250대 수출 계약이 하반기 내 체결 가능성 증대 → 단일 수주로 조원 단위 backlog 추가 예상.

falsifier: 이라크 정치 불안·예산 조달 실패 시 계약 지연 반복; 종전 MOU가 불완전 합의(60일 재협상)로 중동 정세 재불안 시 수주 타임라인 후퇴.

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2026-06-13 · 이벤트 2026-06-12 · buyback · importance critical · 88 · defense

현대로템 — K2 전차 수주 30조 달성 후 임원진 자사주 대거 매입

K2 전차 수출 대박(수주 30조)으로 실적 급증하는 가운데 경영진이 10년 만에 자사주를 대거 매입. 내부자 신뢰도 최고 수준 신호.

임팩트: 10년 만의 임원 자사주 매입은 내부자 확신 시그널 — K2 수출 모멘텀(30조 수주)과 결합 시 EPS 가속·valuation gap 수렴 catalyst. VIP 렌즈: 방산 수출로 FCF capacity 확보된 상태에서의 자사주 매입 → V1·V4 모두 충족 가능성 높아 critical.

falsifier: K2 추가 수출 계약 지연·취소 시 EPS 기대 하락; 이란 종전으로 지정학적 리스크 완화 → 방산 섹터 전반 multiple 축소 가능

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2026-06-11 · 이벤트 2026-06-11 · contract · importance critical · 83 · defense

현대로템 — 폴란드 K2 전차 1,000대 도입 계획 공식 재천명

#42. 폴란드 국방부 공식 재천명으로 계약 리스크 프리미엄 축소. K-방산 수출 구조 재확인.

임팩트: 정권 교체 후 계약 축소·지연 우려를 공식 일축. K2 1,000대 백로그 유지 확인 — 매출 인식 일정 불확실성 해소, 방산 EPS 모멘텀 지속.

falsifier: 폴란드 내 예산 삭감 또는 정치적 재협상 재개 시 인도 일정 이연; 원/달러 환율 급락 시 수출 마진 압박.

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2026-06-01 · 이벤트 2026-06-01 · capex · importance watch · 65 · defense

현대로템 — 골드만삭스 창원 공장 탐방 + 전차 생산능력 월 12→15대 증설 완료 확인

GS 현장 실사로 방산 라인 풀가동·capex 완료 물리적 확인. 수주 가시성 강화 신호이나 계약 확정은 별도 이벤트.

임팩트: Goldman Sachs Buy 유지·TP 28만원, 창원 방산 공장 '풀 가동' 확인 + 전차 생산 월 15대 증설 완료. 추가 수주 시 동일 방식 증설 복제 가능성 — 방산 물량 확대 대응력 가시화. 폴란드·루마니아·인도 등 수주 파이프라인 진행 중.

falsifier: 폴란드·루마니아 수주 협상 지연 또는 경쟁사(라인메탈·KNDS) 수주 선점 / 방산 수출 정치적 리스크(우크라이나 종전 시 K-방산 모멘텀 둔화) / 전차 증설 후 추가 수주 미확보 시 가동률 하락

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2026-05-30 · 이벤트 2026-06-01 · contract · importance watch · 55 · defense_robotics

현대로템 — NCAI와 국방 피지컬AI 협력 추진, 젠슨황 방한 깐부회동 후보

유진투자증권 보고서에서 현대로템이 NCAI와 국방 피지컬AI 협력 추진 중임을 확인. 젠슨황 다음주 방한과 맞물려 NVIDIA-현대로템 협업 구체화 가능성 주목.

임팩트: NCAI·현대로템 국방 피지컬AI 협력 추진 + 젠슨황 방한 시 '제2 깐부회동' 참여 가능성 → 방산+로봇 융합 밸류에이션 재평가 기대감. 단 계약 확정 아닌 MOU·협력 추진 단계.

falsifier: 젠슨황 방한 일정 취소 또는 협력 MOU 미체결 시 모멘텀 소멸; 방산 피지컬AI 사업화 타임라인이 2028년 이후로 지연 시 near-term catalyst 부재

source: [1]