IPARK현대산업개발 294870
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성65/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 35.1/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER8.0 (38%ile)
- 12MF PER (E)3.5
- 24MF PER (E)2.6
- PBR0.38
- PSR1.89
- 배당수익률3.61%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.28
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.4%
- 이익품질양호
- RSI(14)52
- ADX(추세강도)28
- 볼린저 위치83%
- 베타0.01
- 최대낙폭(1Y)-22%
- Sortino-1.79
- Sharpe-1.57
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +13%
게이트 사유: Altman-Z 1.28 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 35,000원 | +11.5% | 2026-06-08 | 매수 | — | 조정현 |
| 한화투자증권 | 32,000원 | +1.9% | 2026-07-16 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
| 다올투자증권 | 31,000원 | -1.3% | 2026-07-02 | BUY | — | 박영도 |
| 유진투자증권 | 30,000원 | -4.5% | 2026-07-20 | BUY | OPM 14.6% | 류태환 |
| 신한투자증권 | 29,000원 | -7.6% | 2026-07-16 | 매수 | — | 김선미 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 유진투자증권 최신 | 30,000 | 30,000 | +0.0% | BUY | OPM 14.6% | 실적이 투자 포인트 |
| 2026-07-16 | 한화투자증권 최신 | 32,000 | 32,000 | +0.0% | Buy | — | 너무 싸다고, 이제는 말할 수 있다 |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 최신 | 29,000 | 36,000 | -19.4% | 매수 | — | 차별적 실적 성장은 시작 |
| 2026-07-02 | 다올투자증권 최신 | 31,000 | 29,000 | +6.9% | BUY | — | 주택 사이클 재개의 고베타 |
| 2026-06-12 | 한화투자증권 | 32,000 | — | — | — | — | 3년째 제자리 |
| 2026-06-08 | IBK투자증권 최신 | 35,000 | 35,000 | +0.0% | 매수 | — | 용산에서 서울원으로 이어지는 디벨로퍼 가치 |
| 2026-04-28 | 유진투자증권 | 30,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적은 매출액 6,739억원(-25.6%yoy), 영업이익 801억원(+48.4%yoy, OPM 11.9%)으로 당사 추정치 및 컨센서 |
| 2026-04-28 | 신한투자증권 | 36,000 | — | +12.5% | — | — | 실적과 함께할 주가 |
| 2026-04-22 | 신한투자증권 | 32,000 | — | +6.7% | — | — | 업황과 다른 차별적 성장 스토리가 필요 |
| 2026-04-14 | 한화투자증권 | 32,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 영업이익, 시장 기대치 소폭 하회 예상 |
| 2026-02-24 | 한화투자증권 | 32,000 | — | — | — | — | 조금은 아쉬웠던 2025년 |
| 2026-02-09 | 유진투자증권 | 30,000 | — | — | — | — | HDC현대산업개발의 4Q25 실적은 매출액 1조 250억원(-8.9%yoy), 영업이익 413억원(-1.1%yoy, OPM 4.0%)으로 매출액 |
| 2026-02-09 | 한화투자증권 | 32,000 | — | — | — | — | 4Q25 Review: 영업이익, 시장 기대치 하회 |
| 2026-02-09 | 신한투자증권 | 30,000 | — | +3.5% | — | — | 차별적 실적 고성장 긍정적이나, 그 이상이 필요 |
| 2026-02-09 | 다올투자증권 | 29,000 | — | +3.6% | — | — | 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합했으나, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 하회 |
| 2026-02-09 | IBK투자증권 | 35,000 | — | +12.9% | — | — | 선제적 비용 반영에 따라, 2026년 실적 안정화 전망 |
| 2025-11-26 | 유진투자증권 | 30,000 | — | — | — | — | PF보증 리스크가 부각되며 업계 전반이 신규 보증 제공을 기피하는 가운데, HDC현대산업개발은 기존 보증 제공 사업장들의 사업성이 양호해 보증 |
| 2025-11-26 | 한화투자증권 | 32,000 | — | — | — | — | 2026년 실적 전망 |
| 2025-11-21 | 유진투자증권 | 30,000 | — | — | — | — | 200억원 규모의 자사주 매입 |
| 2025-11-13 | IBK투자증권 | 31,000 | — | — | — | — | 기대치 하회했으나 이익 개선세는 지속 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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시장의 큰 변동성 속 확실한 실적주
- 2분기 영업이익 시장 컨센서스 상회
- 하반기 높은 수익성에 더해질 외형 성장
Deep Value Call. I Park at 현대산업개발
- 주택주 비선호 속에서도 추천하는 이유. 편안한 실적 상승 구간
- 2021년 2분기 이후 마침내 천억원대 영업이익
- 1H26 주택공급 5,000세대
실적이 투자 포인트
- 1Q26 대비 미수채권 규모는 유사한 수준을 유지했으나, 외형 축소의 영향으로 매출채권회전율은 소폭 하락
- 매출액 9,766억원(-16.0%yoy), 영업이익 1,426억원(+77.6%yoy, OPM 14.6%)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스를 상회할 전망
- 서울원 아이파크(2.9조원)의 공정 본격화에 따라 전사 이익 성장이 지속될 전망
너무 싸다고, 이제는 말할 수 있다
- 2Q26 Preview: 영업이익, 시장 기대치 부합 예상
- 너무 싸다고, 이제는 말할 수 있다
차별적 실적 성장은 시작
- ‘수주 모멘텀’이 필요, 정책 효과를 기대
- 2Q26 Preview: 분기별로 확대되는 이익 성장폭
- Valuation & Risk: 극명한 저평가 지속