BGF리테일 282330
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성84/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 16.1/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER10.3 (46%ile)
- 12MF PER (E)9.8
- 24MF PER (E)8.6
- PBR1.68
- PSR1.01
- 배당수익률3.31%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.27
- Piotroski-F7/9
- ROIC2.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)49
- ADX(추세강도)10
- 볼린저 위치61%
- 베타0.08
- 최대낙폭(1Y)-27%
- Sortino0.44
- Sharpe0.40
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +10%
게이트 사유: 부채비율 176%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
+0.0%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-24일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
173,727원
최고 (Bull case)
190,000원
최저 (Bear case)
150,000원
Spread (max-min)
40,000원
(27%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 190,000원 | +9.4% | 2026-07-03 | Buy | OP 712억원 (+2% YoY) | 이진협 |
| IBK투자증권 | 190,000원 | +9.4% | 2026-06-23 | 매수 | — | 남성현 |
| 흥국증권 | 180,000원 | +3.6% | 2026-07-20 | BUY | — | 박종렬 |
| 유진투자증권 | 180,000원 | +3.6% | 2026-07-10 | BUY | 2Q26 매출 2조원 (+7%) · OP 801억원 (+15% YoY) | 이해니 |
| 교보증권 | 176,000원 | +1.3% | 2026-07-10 | Buy | — | 장민지 |
| 키움증권 | 170,000원 | -2.1% | 2026-07-15 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| 대신증권 | 170,000원 | -2.1% | 2026-07-10 | 없음 | — | 유정현 |
| DB증권 | 170,000원 | -2.1% | 2026-07-07 | Buy | — | 허제나 |
| NH투자증권 | 170,000원 | -2.1% | 2026-07-03 | Buy | — | 주영훈 |
| 한국투자증권 | 165,000원 | -5.0% | 2026-06-19 | 매수 | — | 김명주 |
| 하나증권 | 150,000원 | -13.7% | 2025-08-08 | — | — | 박종대 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 흥국증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | BUY | — | 생산성 경쟁, 선두주자 |
| 2026-07-15 | 키움증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview |
| 2026-07-14 | 흥국증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: OP 764억원(+10.1% YoY), 양호한 실적 |
| 2026-07-10 | 대신증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | 없음 | — | 내수 양호, 중국은 환율 효과로 성장 |
| 2026-07-10 | 유진투자증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | BUY | 2Q26 매출 2조원 (+7%) · OP 801억원 (+15% YoY) | 2Q26 Preview: 많이 빠졌고, 많이 올라갈 |
| 2026-07-10 | 교보증권 최신 | 176,000 | 176,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Preview: 체질 개선 본격화, 외국인 수요는 덤 |
| 2026-07-08 | 대신증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | — | 이른 더위, 우량 점포 매출 증가 효과로 실적 호전 |
| 2026-07-07 | DB증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | — | 호실적 대비 과도한 저평가 |
| 2026-07-03 | NH투자증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | — | 성수기 시즌에 진입 |
| 2026-07-03 | 한화투자증권 최신 | 190,000 | 190,000 | +0.0% | Buy | OP 712억원 (+2% YoY) | 2Q26 Preview : 조용히 때를 기다리다 |
| 2026-06-23 | IBK투자증권 최신 | 190,000 | 190,000 | +0.0% | 매수 | — | 체질개선과 구조적 트래픽 증가! |
| 2026-06-19 | 한국투자증권 최신 | 165,000 | 165,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 양호한 실적과 아쉬운 수급 |
| 2026-06-18 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 점포 영업레버리지 효과 본격화 |
| 2026-05-20 | 유진투자증권 | 180,000 | — | +28.6% | — | — | 1Q26 매출액 2.12조원(+5.2%, 이하 yoy), 영업이익 381억원(+68.4%) 기록 |
| 2026-05-18 | 교보증권 | 176,000 | — | — | — | — | 외형 성장과 수익성 개선의 동반 실현 국면 진입 |
| 2026-05-08 | 흥국증권 | 180,000 | — | +2.3% | — | — | 1Q26 Review: OP 381억원(+68.4% YoY), 전망치 상회 |
| 2026-05-08 | 키움증권 | 170,000 | — | +6.2% | — | — | 1분기 영업이익 381억원으로 시장 컨센서스 상회 |
| 2026-05-08 | 대신증권 | 170,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지 |
| 2026-05-08 | DB증권 | 170,000 | — | — | — | — | 이어진 어닝 서프라이즈 |
| 2026-05-08 | NH투자증권 | 170,000 | — | +6.2% | — | — | 목표주가 17만원으로 상향 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
생산성 경쟁, 선두주자
- 2026년: 수익성 중심의 질적 성장 본격화
- 주요 투자 포인트
- 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지
🎯 180,000원📈 42.4%
2Q26 Preview
- BGF리테일의 2분기 연결기준 영업이익은 778억원(+12% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다
- 동사의 주가는 1분기 실적발표 전후에 상승 흐름을 보이면서, 15만원 근처까지 올라갔었으나, 그 이후 다른 섹터로의 순환매가 강해지면서, 주가가 고점 대비 일부 조정 받은 상황이다
🎯 170,000원📈 39.1%
생활밀착형 유통채널의 선두주자
- 2Q26 Preview: OP 764억원(+10.1% YoY), 양호한 실적
- 2026년: 우호적인 소비 환경으로 실적 모멘텀 강화될 것
🎯 180,000원📈 40.8%
내수 양호, 중국은 환율 효과로 성장
- 2Q26 기존점 성장률 4% 수준으로 1분기 보다 더 강한 회복세 전망
- 이른 더위와 우량 점포 매출 증가로 실적 호전
- 물가 상승, 점포 구조조정에 따른 트래픽 증가 효과 하반기에도 지속 전망
🎯 170,000원📈 41.4%
2Q26 Preview: 많이 빠졌고, 많이 올라갈
- 2Q26E 매출액 2.44조원(+6.6%, 이하 yoy), 영업이익 801억원(+15.4%) 전망
- 동일점 성장율 전년대비 +4.0% 수준 예상. 1분기의 +2.7% yoy 대비해서도 훨씬 높은 수준 기대
- 외국인 매출 비중은 1분기 1.6% 수준, 2분기는 약 2%까지 상승 예상
🎯 180,000원📈 49.8%