코스메카코리아 241710
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A우량 (notch 조정)
- 건전성82/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 17.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER16.4 (64%ile)
- 12MF PER (E)13.1
- 24MF PER (E)11.4
- PBR3.26
- PSR4.47
- 배당수익률0.48%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.15
- Piotroski-F1/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)58
- ADX(추세강도)32
- 볼린저 위치74%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-15%
- Sortino1.13
- Sharpe1.08
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +19%
게이트 사유: Altman-Z 2.15 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-13 target_revision 코스메카코리아 — 목표주가 10만5천원에서 11만5천원으로 상향 · cosmetics
- 2026-07-08 target_revision 코스메카코리아 — 삼성증권 목표주가 9만원에서 11만원으로 상향 · cosmetics_odm
- 2026-06-16 guidance 코스메카코리아 — 연간 가이던스 상향 후 수주 증가 흐름 지속 확인 · cosmetic_oem
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-08 ODM·OEM 제조 K-뷰티 ODM 구조 변화 — 인디 브랜드 확산이 제조 플랫폼 이익으로 전이
- 2026-06-26 ODM 제조 화장품 ODM 역계절성 — K뷰티 구조적 수출 expansion 확인
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-0.7%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
112,571원
최고 (Bull case)
130,000원
최저 (Bear case)
78,000원
Spread (max-min)
52,000원
(67%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | 130,000원 | +15.5% | 2026-07-09 | Buy | — | 권우정 |
| 다올투자증권 | 120,000원 | +6.6% | 2026-07-13 | BUY | 2Q26 매출 2,020억원 (+25%) · OP 280억원 (+22% YoY) | 박종현 |
| 유안타증권 | 120,000원 | +6.6% | 2026-07-06 | Buy | — | 이승은, 조계철 |
| 한화투자증권 | 120,000원 | +6.6% | 2026-06-16 | Buy | — | 한유정 |
| 신영증권 | 110,000원 | -2.3% | 2026-07-16 | 매수 | — | 이교석 |
| 삼성증권 | 110,000원 | -2.3% | 2026-07-08 | BUY | — | 정동희 |
| 하나증권 | 78,000원 | -30.7% | 2025-07-14 | — | — | 박종대, 양정석 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 선케어/고객사 다변화/증설이 이끄는 성장 사이클 |
| 2026-07-16 | 신영증권 최신 | 110,000 | 110,000 | +0.0% | 매수 | — | 고객사 맞춤형 취향 저격 코스메카 |
| 2026-07-13 | 다올투자증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | BUY | 2Q26 매출 2,020억원 (+25%) · OP 280억원 (+22% YoY) | 넓어지는 고객사 저변 |
| 2026-07-09 | 교보증권 최신 | 130,000 | 130,000 | +0.0% | Buy | — | 한국 매출액 YoY 37%과 매력적인 밸류에이션 |
| 2026-07-08 | 삼성증권 최신 | 110,000 | 90,000 | +22.2% | BUY | — | 성장 브랜드 수집의 효과가 나타나는 중 |
| 2026-07-06 | 유안타증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | Buy | — | 국내 호조, 미국이 더해질 하반기 |
| 2026-07-02 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 하반기는 더 크다 |
| 2026-06-24 | 삼성증권 | 90,000 | — | — | — | — | K-인디 뷰티의 생산 가교에서 해외 성장까지 |
| 2026-06-16 | 한화투자증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | Buy | — | Corporate Day 후기: 펀더멘털 이상무 |
| 2026-06-02 | 한화투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 한국 법인은 Top2 의존도 완화와 Top5 외 고객사 확대가 동시에 나타나며 고객사 포트폴리오의 질적 개선 진행 중 |
| 2026-05-11 | 신영증권 | 110,000 | — | +10.0% | — | — | 한국 법인 성장이 견인한 역대 최고 분기 매출액 |
| 2026-05-11 | 다올투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 한국 법인의 고성장을 기반으로 컨센서스 부합. 2026E 매출액/이익률 가이던스 상향. 적정주가 12만원 유지 |
| 2026-05-11 | 교보증권 | 130,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 히트 브랜드가 늘어나고 있어요 |
| 2026-05-11 | 한화투자증권 | 120,000 | — | +9.1% | — | — | 기대치에 부합한 1분기 |
| 2026-04-14 | 한화투자증권 | 110,000 | — | — | — | — | 다변화되는 고객사 |
| 2026-04-09 | 교보증권 | 130,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 탄탄하다 |
| 2026-03-12 | 신영증권 | 100,000 | — | +376.2% | — | — | 대기업 양사를 상회하는 별도 법인 성장률 |
| 2026-02-26 | 한화투자증권 | 110,000 | — | — | — | — | 기대치를 하회한 4분기 |
| 2026-02-23 | 다올투자증권 | 120,000 | — | +26.3% | — | — | 4Q25P Review |
| 2026-02-23 | 교보증권 | 130,000 | — | +30.0% | — | — | 4Q2R5ev ie:w 일회성 비용 제외시 더 호실적 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
선케어/고객사 다변화/증설이 이끄는 성장 사이클
- OTC 선케어 경쟁력을 가진 기초화장품 ODM 기업
- 선케어 카테고리 확장의 핵심 수혜주
- 곡객사 다변화와 증설을 통한 실적 성장 가시성 확대
🎯 0원📈 -100.0%
고객사 맞춤형 취향 저격 코스메카
- 2Q26 Preview: 역대 최고 분기 매출 경신 전망
- 미국 OTC 선케어 생산 경험이 많은 잉글우드랩
- 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지
🎯 110,000원📈 34.0%
넓어지는 고객사 저변
- K뷰티 인디 브랜드 주도로 외형·수익성 동반 개선
- 2Q26E 매출액 2,020억원(YoY +25%, QoQ +9%), 영업이익280억원(YoY +22%, QoQ +28%)으로 컨센서스 부합 전망
- 성장의 무게중심은 미들급 고객사 신규 진입
🎯 120,000원📈 44.6%
한국 매출액 YoY 37%과 매력적인 밸류에이션
- 2Q26 Preview: 한국 매출액 YoY 37% 전망
- 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지
🎯 130,000원📈 61.7%
성장 브랜드 수집의 효과가 나타나는 중
- 2Q26 Preview: 국내 신규 고객사 다변화 아래 성수기 진입을 통한 볼륨 성장 및 자회사 수익성 개선되며 컨센 부합 전망
- 대형 ODM사들과 차별화되는 신규 브랜드/품목 수주 경쟁력 보유하였으며 하반기 계절성 상쇄 기대
🎯 110,000원📈 30.3%