아모레퍼시픽 090430
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성92/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 8.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER36.8 (85%ile)
- 12MF PER (E)24.1
- 24MF PER (E)21.3
- PBR1.48
- PSR6.04
- 배당수익률1.06%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.96
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)58
- ADX(추세강도)24
- 볼린저 위치76%
- 베타0.11
- 최대낙폭(1Y)-21%
- Sortino0.26
- Sharpe0.18
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +13%
게이트 사유: Altman-Z 2.96 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-08 브랜드 K-뷰티 ODM 구조 변화 — 인디 브랜드 확산이 제조 플랫폼 이익으로 전이
- 2026-06-26 브랜드·마케팅 화장품 ODM 역계절성 — K뷰티 구조적 수출 expansion 확인
- 2026-06-24 브랜드·유통 K-뷰티 OEM·ODM 글로벌 확장 — 인디 브랜드 중심 수출 구조 고도화
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-4.5%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
165,231원
최고 (Bull case)
180,000원
최저 (Bear case)
135,000원
Spread (max-min)
45,000원
(33%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB증권 | 180,000원 | +8.9% | 2026-07-13 | Buy | — | 허제나 |
| 교보증권 | 180,000원 | +8.9% | 2026-07-02 | Buy | — | 권우정 |
| 다올투자증권 | 180,000원 | +8.9% | 2026-06-30 | BUY | — | 박종현 |
| 한화투자증권 | 180,000원 | +8.9% | 2026-06-02 | Buy | — | 한유정, 고예진 |
| 유안타증권 | 178,000원 | +7.7% | 2026-07-06 | Buy | — | 이승은, 조계철 |
| 현대차증권 | 170,000원 | +2.9% | 2026-07-03 | BUY | OPM 8.9% | 하희지 |
| LS증권 | 170,000원 | +2.9% | 2026-06-09 | Buy | — | 오린아 |
| SK증권 | 160,000원 | -3.2% | 2026-07-07 | 매수 | — | 형권훈 |
| NH투자증권 | 160,000원 | -3.2% | 2026-06-23 | Buy | — | 정지윤 |
| 한국투자증권 | 155,000원 | -6.2% | 2026-06-24 | 매수 | — | 김명주 |
| 유진투자증권 | 150,000원 | -9.2% | 2026-07-20 | BUY | 2Q26 매출 1조원 (+9%) · OP 975억원 (+32% YoY) · OPM 8.9% | 이해니 |
| 하나증권 | 150,000원 | -9.2% | 2026-06-29 | BUY | — | 박종대 |
| 흥국증권 | 135,000원 | -18.3% | 2026-07-07 | HOLD | — | 이지원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 유진투자증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | BUY | 2Q26 매출 1조원 (+9%) · OP 975억원 (+32% YoY) · OPM 8.9% | 2Q26 Preview: it’s so good |
| 2026-07-13 | DB증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | Buy | — | 안정적인 증익 흐름 |
| 2026-07-07 | 흥국증권 최신 | 135,000 | 135,000 | +0.0% | HOLD | — | 코스알엑스 성장에 거는 기대 |
| 2026-07-07 | SK증권 최신 | 160,000 | 180,000 | -11.1% | 매수 | — | 탑라인 성장 & 마진 개선 구간 |
| 2026-07-06 | 유안타증권 최신 | 178,000 | 178,000 | +0.0% | Buy | — | 서구권 고성장, 영업이익 시장기대치 부합 전망 |
| 2026-07-03 | 현대차증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | BUY | OPM 8.9% | 2Q26 Preview: 국내 안정적, 해외 포트폴리오 확장 지속 |
| 2026-07-02 | 교보증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | Buy | — | COSRX YoY 30% + 프라임데이 호조 = 밸류 17배? |
| 2026-06-30 | 다올투자증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | BUY | — | 고무적인 프라임 데이 성과 |
| 2026-06-29 | 하나증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | BUY | — | 국내 최대 멀티브랜드 화장품 기업의 저력을 드러내는 중 |
| 2026-06-24 | 한국투자증권 최신 | 155,000 | 180,000 | -13.9% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 양호한 실적과 그렇지 못한 수급 |
| 2026-06-23 | NH투자증권 최신 | 160,000 | 180,000 | -11.1% | Buy | — | 주가 반등 트리거 점검 |
| 2026-06-09 | 하나증권 | 150,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 YoY 8%, 국내 사업 선전 |
| 2026-06-09 | LS증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | — | 다채로운 포트폴리오의 매력 |
| 2026-06-02 | 한화투자증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | Buy | — | 분기 및 연간 실적 추정 |
| 2026-05-29 | 유진투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 1Q26E 매출액 1.14조원(+6.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,267억원 (+7.6%), OPM 11.2% 기록 |
| 2026-05-04 | 유안타증권 | 178,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 시장기대치 부합 |
| 2026-04-30 | SK증권 | 180,000 | — | +20.0% | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 부합 |
| 2026-04-30 | 현대차증권 | 170,000 | — | — | — | — | 1Q26 아모레퍼시픽 연결 기준 매출액은 1조 1,358(+6.4%yoy), 영업이익은 1,267억원(+7.6%yoy, OPM 11.2%)로 시 |
| 2026-04-30 | 교보증권 | 180,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 국내와 COSRX 실적 호조 |
| 2026-04-30 | 다올투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 1Q26P 매출액 1.1조원, 영업이익 1,267억원으로 컨센서스 부합국내 면세 한자릿수 성장, MBS 채널 매출 YoY +30% 성장 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Preview: it’s so good
- 2Q26E 매출액 1.1조원(+8.7%yoy), 영업이익 975억원(+32.4%yoy), OPM 8.9% 전망
- 국내 매출액 6,073억원(+9.7%yoy), 영업이익 579억원(+43.9%yoy), OPM 9.5% 전망
- 북미 매출액 1,607억원(+19.5%yoy), 영업이익 96억원(-10.3%yoy), OPM 6.0% 전망
🎯 150,000원📈 20.6%
안정적인 증익 흐름
- 2분기 아모레퍼시픽의 연결 영업이익 987억원(+34%YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상
- 투자의견 Buy, 목표주가 18만원 유지
🎯 180,000원📈 46.2%
코스알엑스 성장에 거는 기대
- 2Q26E Preview: 영업이익 컨센서스 부합 예상
- 북미, 코스알엑스 성장세 지속에 거는 기대감
- 투자의견: HOLD (유지), 목표주가: 135,000원 (유지)
🎯 135,000원📈 11.2%
탑라인 성장 & 마진 개선 구간
- 2Q26 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 상회 추정
- 이익 체력 개선세 대비 저평가
🎯 160,000원📈 31.8%
서구권 고성장, 영업이익 시장기대치 부합 전망
- 2Q26 Preview: 영업이익 시장기대치 부합 예상
- 투자의견 Buy, 목표주가는 178,000원 유지
🎯 178,000원📈 46.9%