대우건설 047040
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-우량 (notch 조정)
- 건전성75/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견의견거절
종합 신용등급 dCR-A- (점수 25.0/100). 핵심 강점인 유동성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)12.9
- 24MF PER (E)13.5
- PBR1.66
- PSR3.06
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.90
- Piotroski-F4/9
- ROIC4.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)34
- ADX(추세강도)21
- 볼린저 위치10%
- 베타0.75
- 최대낙폭(1Y)-54%
- Sortino-3.65
- Sharpe-4.20
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -10%
게이트 사유: Altman-Z 0.90 부실권 · 부채비율 278%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-20 target_revision 대우건설 — 목표주가 2.8만원→2.4만원 하향 · construction
- 2026-07-20 contract 대우건설 — 6.2조원 규모 상도15구역 재개발 사업 수주 · construction
- 2026-06-18 contract 대우건설 — 이란 종전 MOU 체코 원전 수주 재평가·중동 재건 기대로 +19.9% 급등 · construction_mideast
- 2026-06-17 contract 대우건설 — 이란 재건 + 체코 원전 수주 재평가 기대감에 +19%대 급등 · construction_plant
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-14 해외 EPC·원전 주택 수주 회복과 원전 EPC가 건설 이익의 바닥을 통과
- 2026-07-10 인프라 EPC 건설·원전 EPC 바텀아웃 — 주택에서 데이터센터·원전·해외 인프라로 이동
- 2026-07-10 산업·데이터센터 건설의 저점 통과 — 주택보다 원전·데이터센터·해외 인프라 수주
🔍 발굴 이력
- 2026-07-12 00:01:46.338967 marker_watch
- 2026-07-06 19:19:14.170367 foreign_ib
- 2026-06-21 00:03:00.952601 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+247.8%
Broker target revision 평균
+132.4%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-24일
2Q26 · 2026-08-13 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-21.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+10.0%
순이익 / 매출
부채비율
278%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 473 | +247.8% | 19,514 | -6.0% | 2,556 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -2220 | -489.5% | 80,546 | -23.3% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | -130 | -241.3% | 19,906 | -21.9% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -105 | -145.4% | 22,733 | -19.4% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 136 | -36.7% | 20,767 | -16.5% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
25,570원
최고 (Bull case)
36,000원
최저 (Bear case)
5,700원
Spread (max-min)
30,300원
(532%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 36,000원 | +40.8% | 2026-06-26 | Buy | — | 이은상 |
| 현대차증권 | 32,000원 | +25.1% | 2026-05-28 | BUY | — | 신동현 |
| IBK투자증권 | 31,000원 | +21.2% | 2026-07-15 | 매수 | — | 조정현 |
| LS증권 | 28,000원 | +9.5% | 2026-07-09 | Buy | — | 김세련 |
| 대신증권 | 28,000원 | +9.5% | 2026-06-16 | Buy | OPM 8.5% | 이혜진 |
| 유진투자증권 | 24,000원 | -6.1% | 2026-07-20 | BUY | OPM 8.8% | 류태환 |
| 미래에셋증권 | 24,000원 | -6.1% | 2026-07-13 | 매수 | — | 김기룡 |
| 다올투자증권 | 24,000원 | -6.1% | 2026-07-02 | BUY | — | 박영도 |
| 키움증권 | 23,000원 | -10.1% | 2026-07-14 | BUY | — | 신대현 |
| 신한투자증권 | 5,700원 | -77.7% | 2026-02-10 | — | — | 김선미 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 유진투자증권 최신 | 24,000 | 28,000 | -14.3% | BUY | OPM 8.8% | 실적은 기대 이상, 원전 모멘텀은 숨 고르기 |
| 2026-07-15 | IBK투자증권 최신 | 31,000 | 36,000 | -13.9% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 예상보다 빠른 주택 마진 개선 |
| 2026-07-14 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 중립 | — | 2개분기 연속 기대 이상의 수익성 |
| 2026-07-14 | 키움증권 최신 | 23,000 | 7,700 | +198.7% | BUY | — | 실적 컨센서스 상회 전망, AI 인프라 확대 수혜 |
| 2026-07-13 | 미래에셋증권 최신 | 24,000 | 35,000 | -31.4% | 매수 | — | 실적, 모멘텀 반등 기대. 투자의견 ＇매수＇ 상향 |
| 2026-07-09 | LS증권 최신 | 28,000 | 45,000 | -37.8% | Buy | — | 본질은 변하지 않았다 |
| 2026-07-02 | 다올투자증권 최신 | 24,000 | 6,600 | +263.6% | BUY | — | 원전과 주택, 두 축의 고베타 |
| 2026-06-26 | NH투자증권 최신 | 36,000 | 50,000 | -28.0% | Buy | — | 달라진 건 없다 |
| 2026-06-16 | 대신증권 최신 | 28,000 | 4,500 | +522.2% | Buy | OPM 8.5% | 원전으로 여는 다음 챕터 |
| 2026-05-28 | 현대차증권 최신 | 32,000 | 7,400 | +332.4% | BUY | — | 높아진 Valuation 부담 |
| 2026-05-19 | LS증권 | 45,000 | — | — | — | — | 실적, 순항 중 |
| 2026-04-29 | 키움증권 | — | — | — | — | — | 1분기 영업이익 시장 컨센서스 상회 |
| 2026-04-29 | 미래에셋증권 | 35,000 | — | +343.0% | — | — | 1Q26 Review: 빅배스 이후 기록한 호실적 |
| 2026-04-29 | LS증권 | 45,000 | — | +104.5% | — | — | 1Q26 Review: 체질개선과 일회성 이익, 어닝 서프라이즈 |
| 2026-04-29 | NH투자증권 | 50,000 | — | +19.1% | — | — | 빅배스 이후 확인된 이익 체력 |
| 2026-04-28 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 중장기 성장성 긍정적이나 단기 주가 급등 부담 |
| 2026-04-21 | NH투자증권 | 42,000 | — | +121.0% | — | — | 팀코리아 시공 파트너 유력 |
| 2026-04-20 | IBK투자증권 | 36,000 | — | +148.3% | — | — | Total Energy Provider(Nuclear, LNG) |
| 2026-04-15 | 유진투자증권 | 28,000 | — | +305.8% | — | — | 투자포인트① K-원전 재평가 ② LNG 액화 공정 경험] |
| 2026-04-08 | LS증권 | 22,000 | — | +214.3% | — | — | 1Q26 Preview: 선제적 비용 반영 이후 정상화될 마진 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
대우건설 — 이란 종전 MOU + 중동 재건 3,000억달러 기금 + 체코 원전 수주 재평가 복합 모멘텀
컨센 revision
+40.0%
Target Δ
+52.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 기금 미집행 시 수주 모멘텀 소멸. 트럼프 '재폭격' 실행 시 thesis 즉각 반전.
대우건설 목표주가 +332.4% 상향 — 체코 원전 우선협상 + 원전 재개 catalyst
컨센 revision
+30.0%
Target Δ
+332.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 체코 원전 계약 최종 서명 지연 또는 파이낸싱 조건 협상 교착 시 해명 공시 수준에서 머물 가능성. 단일 broker 단독 상향.
대우건설 — 대신증권 목표주가 4,500→28,000원 (+522%) + 체코 원전 수주 재평가 기대
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+522.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 최종 합의 실패 또는 체코 원전 수주 재협상 장기화 시 모멘텀 공백. 단일 브로커 상향으로 컨센서스 형성 여부 미확인
대우건설 — 현대차증권 목표가 +332.4% (7,400→32,000원), 원전·중동 재건 복합 카탈리스트
컨센 revision
+332.4%
Target Δ
+332.4%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 단일 브로커 상향(현대차증권 1개사만)으로 복수 브로커 컨센서스 미확인. 중동 종전 결과 미확정 시 재건 수주 가시성 낮음
AI 메모리 CAPEX의 하이테크 EPC 전이 — 용인 클러스터 중심 선별 수혜
Backlog
low
⚠️ Falsifier: ⚔️ 의도적 도전: 상장 건설사의 직접 수주 공시와 원가율 개선이 확인되지 않으면 AI CAPEX 수혜를 실적 thesis로 인정하지 않음
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
실적은 기대 이상, 원전 모멘텀은 숨 고르기
- 1Q26 대비 미수채권 규모는 유사한 수준을 유지했으나, 외형 축소의 영향으로 매출채권회전율 소폭 하락
- 매출액 2조 219억원(-11.1%yoy), 영업이익 1,772억원(+115.6%yoy, OPM 8.8%)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스를 상회할 전망
- 연내 가덕도신공항 및 체코 두코바니 원전 수주 인식 기대
🎯 24,000원📈 58.4%
2Q26 Preview: 예상보다 빠른 주택 마진 개선
- 주택/건축 중심 실적 기대치 상회 추정
- 파이프라인의 핵심은 LNG와 원전
🎯 31,000원📈 95.8%
2개분기 연속 기대 이상의 수익성
- 계약 지연에도 중장기 전망은 유효
- 2Q26 Preview: 원가율 개선 지속
- Valuation & Risk: 체코 원전 수주계약 내용이 중요
실적 컨센서스 상회 전망, AI 인프라 확대 수혜
- 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망
- LNG, 데이터센터, 원전 등 AI 인프라 확대 수혜 예상
- 주택건축 부문의 수익성이 높게 유지될 것으로 전망
🎯 23,000원📈 43.7%
실적, 모멘텀 반등 기대. 투자의견 ＇매수＇ 상향
- 2Q26 Preview: 영업이익, 시장 예상치 상회 추정
- 외형 감소 기조 반등 기대, 손익 변동성 축소 전망
🎯 24,000원📈 37.5%