현대위아 011210
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성87/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 12.9/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER48.1 (88%ile)
- 12MF PER (E)11.3
- 24MF PER (E)8.5
- PBR0.40
- PSR0.69
- 배당수익률2.19%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.37
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.0%
- 이익품질양호
- RSI(14)35
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치14%
- 베타0.77
- 최대낙폭(1Y)-43%
- Sortino0.42
- Sharpe0.42
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -9%
게이트 사유: Altman-Z 2.37 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 100,000원 | +7.5% | 2026-07-15 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| 신한투자증권 | 97,000원 | +4.3% | 2026-07-13 | 매수 | — | 박광래 |
| 다올투자증권 | 93,000원 | +0.0% | 2026-07-06 | BUY | — | 유지웅 |
| 대신증권 | 90,000원 | -3.2% | 2026-07-14 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| 현대차증권 | 85,000원 | -8.6% | 2026-07-15 | BUY | OP 521억원 (-8% YoY) · OPM 2.3% | 장문수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 한화투자증권 최신 | 100,000 | 120,000 | -16.7% | Buy | — | 단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지 |
| 2026-07-15 | 현대차증권 최신 | 85,000 | 110,000 | -22.7% | BUY | OP 521억원 (-8% YoY) · OPM 2.3% | 2Q26 Preview |
| 2026-07-14 | 대신증권 최신 | 90,000 | 105,000 | -14.3% | Buy | — | 어쩔수가 없다 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 최신 | 97,000 | 99,000 | -2.0% | 매수 | — | 단기 실적은 감속, 전환 스토리는 가속 |
| 2026-07-09 | 최신 | — | — | — | 중립 | OPM 1.9% | 내연기관 중심의 체질 개선 과도기, 단기 실적 회복은 제한적 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 최신 | 93,000 | 120,000 | -22.5% | BUY | — | 2Q26 Preview: 단기부진, 하반기는 기대 |
| 2026-04-27 | 현대차증권 | 110,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익은 516억원(+6.2% yoy, OPM 2.4%)으로 컨센서스 3.2% 하회 |
| 2026-04-27 | 다올투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입. 완성차의 물량 확대국면에 앞서 일시적인 엔진 수급 차질이 발생 |
| 2026-04-26 | 대신증권 | 105,000 | — | — | — | — | 1Q26 멕시코/러시아 가동률 하락에도 모듈/기타 매출 증가로 실적 양호 |
| 2026-04-16 | 대신증권 | 105,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지 |
| 2026-04-16 | 다올투자증권 | 140,000 | — | — | — | — | 연 4천억원 매출액 규모의 방산사업 매각 추진 |
| 2026-04-01 | 신한투자증권 | 99,000 | — | — | — | — | 로봇도 중요하지만, 당장은 멕시코와 열관리가 더 급선무 |
| 2026-03-31 | 현대차증권 | 110,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익은 475억원(-2.3% yoy, OPM 2.3%) 기록해 컨센서스 12.8% 하회할 전망 |
| 2026-03-09 | 대신증권 | 105,000 | — | +10.5% | — | — | 자체 로봇, 데이터센터 열관리 등 동사의 신사업 확장 기대감 지속 |
| 2026-03-03 | 다올투자증권 | 140,000 | — | +64.7% | — | — | 새만금 투자 확정으로 로봇사업 확대 모멘텀 기대 |
| 2026-02-02 | 한화투자증권 | 120,000 | — | +76.5% | — | — | 4Q 매출 기대치 부합, 영업이익 기대치 소폭 하회 |
| 2026-02-02 | 현대차증권 | 110,000 | — | — | — | — | 4Q25 영업이익은 477억원(-12.8% yoy, OPM 2.3%)으로 컨센서스 9.3% 하회. 전년비 물량/믹스 개선과 방산 원가정산에 따른 |
| 2026-02-02 | 대신증권 | 95,000 | — | — | — | — | 투자의견 Marketperform, 목표주가 95,000원 유지 |
| 2026-02-02 | 신한투자증권 | 99,000 | — | +19.3% | — | — | 이제는 신사업(열관리?로봇)의 시간 |
| 2026-02-02 | — | — | — | — | — | 예상과 크게 다르지 않았던 4분기 실적 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지
- 2Q 매출 시장 기대치 부합하겠으나 영업이익은 하회 전망
- 하반기 HEV엔진 중심 물량 만회, 27년 열관리 매출 증가
- 단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지
2Q26 Preview
- 2Q26 영업이익은 521억원(-7.6% yoy, OPM 2.3%), 컨센서스 9.6% 하회 전망
- 구동/등속 및 엔진 등 모듈 부분은 하반기 물량 만회 전망
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 85,000원으로 기존 110,000원 대비 22.7% 하향
어쩔수가 없다
- 캡티브 비중 높은 계열사 특성상, 신차 생산 차질에 따른 영향 불가피
- 러시아 부진/멕시코 신규 엔진 투입에 따른 기존 물량 감소 부정적
- 2H26 열관리 사업 확장 가능성/방산 사업 매각 절차에 주목할 필요
단기 실적은 감속, 전환 스토리는 가속
- 주가 조정 이후 다시 보는 미래 성장 동력
- 2Q Preview: 생산차질?러시아 악재 반영, 하반기 HEV 엔진 회복 기대
- Valuation & Risk: 실적 저점 이후 로봇?자동화 밸류에이션 재평가 기대
내연기관 중심의 체질 개선 과도기, 단기 실적 회복은 제한적
- 2분기 현대위아 영업이익은 400억원(OPM 1.9%)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상
- 2026년 하반기에도 실적 부진은 이어질 것으로 전망