📑 현대위아 011210
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 54,900원
현대위아 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
93,000원
중앙값
93,000원
최저
85,000원
최고
100,000원
spread
17.6%
증권사
5개
평균 상승여력
+69.4%
현재가
54,900원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-15
· 한화투자증권
📅 2026-07-15
· 현대차증권
📅 2026-07-14
· 대신증권
📅 2026-07-13
· 신한투자증권
📅 2026-07-09
· —
📅 2026-07-06
· 다올투자증권
단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지
- 2Q 매출 시장 기대치 부합하겠으나 영업이익은 하회 전망
- 하반기 HEV엔진 중심 물량 만회, 27년 열관리 매출 증가
- 단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지
🎯 목표 100,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 73.6%
📈 현재 +82.1%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-02-02
· 🎯 120,000원 📈 76.47% ▲4Q 매출 기대치 부합, 영업이익 기대치 소폭 하회
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📆 2025-11-18
· 🎯 68,000원2025년, Biz. 슬림화의 끝
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📆 2025-11-10
· 🎯 68,000원 📈 17.24% ▲3Q 엔진과 솔루션 매출 기대치 상회
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📆 2025-10-15
· 🎯 58,000원 📈 3.57% ▲3Q 매출액 2.1조원(-1.2% 이하 YoY), 영업이익 471억원(-11.0%)
2Q26 Preview
- 2Q26 영업이익은 521억원(-7.6% yoy, OPM 2.3%), 컨센서스 9.6% 하회 전망
- 구동/등속 및 엔진 등 모듈 부분은 하반기 물량 만회 전망
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 85,000원으로 기존 110,000원 대비 22.7% 하향
🎯 목표 85,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 47.6%
📈 현재 +54.8%
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📆 2026-04-27
· 🎯 110,000원1Q26 영업이익은 516억원(+6.2% yoy, OPM 2.4%)으로 컨센서스 3.2% 하회
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📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원1Q26 영업이익은 475억원(-2.3% yoy, OPM 2.3%) 기록해 컨센서스 12.8% 하회할 전망
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📆 2026-02-02
· 🎯 110,000원4Q25 영업이익은 477억원(-12.8% yoy, OPM 2.3%)으로 컨센서스 9.3% 하회. 전년비 물량/믹스 개선과 방산 원가정산에 따른 증익 요인에도, 관세, 개발비 인식 및 통상임금 변경으로 감익
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📆 2026-01-22
· 🎯 110,000원 📈 46.67% ▲4Q25 영업이익은 512억원(-6.4% yoy, OPM 2.4%) 기록해 컨센서스 1.6% 하회할 전망
어쩔수가 없다
- 캡티브 비중 높은 계열사 특성상, 신차 생산 차질에 따른 영향 불가피
- 러시아 부진/멕시코 신규 엔진 투입에 따른 기존 물량 감소 부정적
- 2H26 열관리 사업 확장 가능성/방산 사업 매각 절차에 주목할 필요
🎯 목표 90,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 50.3%
📈 현재 +63.9%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-04-26
· 🎯 105,000원1Q26 멕시코/러시아 가동률 하락에도 모듈/기타 매출 증가로 실적 양호
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📆 2026-04-16
· 🎯 105,000원투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지
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📆 2026-03-09
· 🎯 105,000원 📈 10.53% ▲자체 로봇, 데이터센터 열관리 등 동사의 신사업 확장 기대감 지속
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📆 2026-02-02
· 🎯 95,000원투자의견 Marketperform, 목표주가 95,000원 유지
단기 실적은 감속, 전환 스토리는 가속
- 주가 조정 이후 다시 보는 미래 성장 동력
- 2Q Preview: 생산차질?러시아 악재 반영, 하반기 HEV 엔진 회복 기대
- Valuation & Risk: 실적 저점 이후 로봇?자동화 밸류에이션 재평가 기대
🎯 목표 97,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 56.7%
📈 현재 +76.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-01
· 🎯 99,000원로봇도 중요하지만, 당장은 멕시코와 열관리가 더 급선무
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📆 2026-02-02
· 🎯 99,000원 📈 19.28% ▲이제는 신사업(열관리?로봇)의 시간
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📆 2026-01-06
· 🎯 83,000원 📈 40.68% ▲2025년 1보 후퇴 후 2026년 2보 전진을 노린다
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📆 2025-10-13
· 🎯 59,000원주가 재평가 키워드: 멕시코, 러시아, 열관리
내연기관 중심의 체질 개선 과도기, 단기 실적 회복은 제한적
- 2분기 현대위아 영업이익은 400억원(OPM 1.9%)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상
- 2026년 하반기에도 실적 부진은 이어질 것으로 전망
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-02-02
· 🎯 없음예상과 크게 다르지 않았던 4분기 실적
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📆 2025-07-08
2Q25 전망
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📆 2025-04-23
현대위아 1Q25 영업이익은 전년대비 7% 감소한 560억원으로 부진한 실적이 지속될 것이다
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📆 2025-04-03
시나리오별 관세영향
2Q26 Preview: 단기부진, 하반기는 기대
- 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 12만원에서 9.3만원으로 하향
- 완성차 글로벌 생산물량이 3Q26 부터 빠르게 증가하기 시작할 것으로 예상되는 가운데, 동사의 중장기 수혜 가능성이 뚜렷
- 2Q26 매출액 및 영업이익은 2.1조원(YoY -2.8%), 423억원(YoY -24.8%)으로 추정하며 시장 기대치 하회 예상
🎯 목표 93,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.1%
📈 현재 +69.4%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 120,000원1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입. 완성차의 물량 확대국면에 앞서 일시적인 엔진 수급 차질이 발생
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📆 2026-04-27
· 🎯 120,000원 📉 -14.29% ▼1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입
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📆 2026-04-16
· 🎯 140,000원연 4천억원 매출액 규모의 방산사업 매각 추진
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📆 2026-03-03
· 🎯 140,000원 📈 64.71% ▲새만금 투자 확정으로 로봇사업 확대 모멘텀 기대