📑 롯데관광개발 032350
총 8 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 10,990원
롯데관광개발 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
26,125원
중앙값
26,000원
최저
22,000원
최고
32,000원
spread
45.5%
증권사
7개
평균 상승여력
+137.7%
현재가
10,990원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-16
· iM증권
📅 2026-07-16
· 유진투자증권
📅 2026-07-14
· NH투자증권
📅 2026-07-03
· 하나증권
📅 2026-06-15
· 삼성증권
📅 2026-06-10
· iM증권
📅 2026-05-28
· 다올투자증권
📅 2026-05-21
· 신한투자증권
2Q26 예상 OP 506억원(+53% YoY)
- 6월 드롭액은 2,662억원(+10% YoY, +4% MoM), 매출액은 487억원(+36% YoY, -1% MoM)을 기록
- 2026년 2분기 매출액/영업이익은 각각 1,928억원(+22% YoY)/506억원(+53% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망
🎯 목표 23,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 94.9%
📈 현재 +109.3%
2Q26 Preview
- 2 분기 매출액은 1,964 억원(+24.6%yoy), 영업이익은 510 억원(+53.9%yoy)으로 시장 컨센서스 부합 전망
- 다만, 업종 전반적으로 밸류에이션 하향됨에 따라 적용 멀티플을 하향하며 목표주가를 26,000 원으로 9.4% 하향 조정함
🎯 목표 26,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 120.3%
📈 현재 +136.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-15
· 🎯 32,000원1분기 매출액은 1,562억원(+28.1%yoy), 영업이익은 288억원(+121.0% yoy)으로 시장 컨센서스 하회
-
📆 2026-05-07
· 🎯 32,000원2026년 매출액 7,536억원(+15.3%yoy), 영업이익 1,973억원(+37.7%yoy, OPM 26.2%) 전망
-
📆 2026-02-13
· 🎯 32,000원4분기 매출액은 1,871억원(+70.1%yoy), 영업이익은 442억원(+1,942.5%yoy), 당기순이익은 484억원(흑자전환 yoy)으로 시장 컨센서스 하회
-
📆 2025-12-23
· 🎯 32,000원9월부터 세 달 연속 카지노 순매출액 500억원을 상회하며 카지노 계절성 옅어지는 가운데, 특히 진성 고객의 꾸준한 성장 이어지며 인당 드롭액 상승하는 점 긍정적
최대 성수기를 앞두고
- 성수기 효과가 극대화될 하반기
- 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 예상
🎯 목표 22,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 51.9%
📈 현재 +100.2%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-15
· 🎯 26,000원성수기와 함께 돌아올 영업 효율
-
📆 2026-04-07
· 🎯 26,000원 📉 -13.33% ▼높아진 영업 효율로 성수기에 진입한다
-
📆 2026-02-13
· 🎯 30,000원나아지는 효율성, 확실해진 경영권
-
📆 2026-01-28
· 🎯 30,000원인바운드도, 고객 믹스도 긍정적
2Q 예상 OP 507억원(+53% YoY)
- 롯데관광개발의 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,961억원(+24% YoY)/507억원(+53%)으로 컨센서스(510억원)에 부합할 것이다
- 목표주가와의 높은 괴리와 실적 전망을 소폭 하향하면서 목표주가를 26,000원(-7%)으로 하향하지만, 2027년 예상 P/E 10배 수준의 상당한 저평가 구간이다.
🎯 목표 26,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 70.9%
📈 현재 +136.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
-
📆 2026-05-20
· 🎯 28,000원레져 최선호주
-
📆 2026-05-15
· 🎯 28,000원연이어 부진한 실적 발표했지만 최선호주 유지
-
📆 2026-04-03
· 🎯 28,000원 📉 -9.68% ▼롯데관광개발의 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,595억원(+31% YoY)/342억원 (+163%)으로 컨센서스(423억원)를 하회할 것이다
-
📆 2026-02-13
· 🎯 31,000원중장기 목표 시가총액 3조원까지는 변함 없는 레져 최선호주
드림타워가 만든 차별화된 성장 구조
- 제주도 외국인 관광객 증가에 따른 수혜 기대
- 복합리조트 경쟁력 기반 타 경쟁 업체 대비 성장세 차별화될 것
🎯 목표 23,000원
유지
📅 리포트 시점 29.1%
📈 현재 +109.3%
조 단위 투자의 과실 수확기 진입
- 제주 카지노 점유율 80%로 중국인 인바운드 확대 수혜 흡수
- 2Q26 Preview: 영업이익 507억원(+53% YoY)
- 대규모 차입금 리파이낸싱 기대
🎯 목표 28,000원
유지
📅 리포트 시점 61.7%
📈 현재 +154.8%
더 보여줄 성장이 있다
- 마카오 대비 경쟁력 있는 콤프와 자체 영업력을 기반으로 멤버십이 지속적으로 증가하는 추세.
- 이를 통한 드랍액 성장이 기대되며 투자의견 BUY 및 적정주가 29,000원 유지
🎯 목표 29,000원
유지
📅 리포트 시점 54.1%
📈 현재 +163.9%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
-
📆 2025-11-27
· 🎯 29,000원 📈 52.63% ▲레저 산업 Top-Pick 유지
-
📆 2025-06-18
· 🎯 19,000원 📈 72.73% ▲레저 산업 Top-Pick 선정
-
📆 2025-02-28
· 🎯 11,000원 📉 -15.38% ▼아직까지는 비성수기. 3월 말부터 기대
-
📆 2024-08-16
· 🎯 13,000원2Q24 실적 Review
NDR 후기: 2Q26 순항 중
- 레저업 소외 구간에서도 뜨거운 관심 확인
- 1Q26 OP +121% 성장, 2Q26F 순항 중
- Valuation & Risk: CapEx 회수 구간, 12m fwd PER 12배
🎯 목표 32,000원
유지
📅 리포트 시점 69.9%
📈 현재 +191.2%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (1건)
-
📆 2026-04-14
· 🎯 32,000원매출액 1,581억원(29.6%), 영업이익 352억원(170.4%, OPM 22.3%)으로 기대치(400억원) 대비 소폭 하회 예상