📑 HD한국조선해양 009540
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 340,000원
HD한국조선해양 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
571,666원
중앙값
575,000원
최저
530,000원
최고
600,000원
spread
13.2%
증권사
6개
평균 상승여력
+68.1%
현재가
340,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-15
· 삼성증권
📅 2026-07-15
· 상상인증권
📅 2026-07-15
· 한국투자증권
📅 2026-07-15
· 키움증권
📅 2026-05-28
· DB증권
📅 2026-05-21
· 현대차증권
보유 지분가치 변화의 영향은 어쩔 수 없는 부분
- 수주와 실적 면에서는 자회사 모두 양호한 실적을 기록 중. 해외 사업 역시 순조롭게 진행 중이며, 추가 투자를 위한 재무적 여력도 충분
- 최근 조정은 과도. 업종 전반의 밸류에이션 반등과, 이로 인한 동사 주가 회복을 기대. 다만, 반등의 순서는 상장 자회사 이후 시차를 두고 이루어질 것
🎯 목표 570,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 74.3%
📈 현재 +67.6%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 700,000원 📈 12.90% ▲핵심 자회사들의 수익성 개선
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📆 2026-02-10
· 🎯 620,000원 📈 34.78% ▲시장 예상을 소폭 하회
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📆 2025-08-01
· 🎯 460,000원 📈 30.31% ▲2Q25, 이번에도 양호한 실적
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📆 2025-04-25
· 🎯 353,000원 📈 13.87% ▲그룹 전반의 차별화된 수익성
지속되는 자회사 실적 성장
- 2Q26E 매출액 8조 8,357억원, 영업이익 1조 4,936억원, 컨센서스 부합 전망
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 550,000원으로 하향
🎯 목표 550,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.2%
📈 현재 +61.8%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (4건)
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📆 2026-04-13
· 🎯 600,000원 📈 9.09% ▲HHIP 탐방기 및 HD현대아시아홀딩스 사업 전략 소개
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📆 2025-10-20
· 🎯 550,000원 📈 30.95% ▲3Q25E 매출액 7조 2,219억원, 영업이익 9,615억원, 컨센서스 소폭 상회 전망
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📆 2025-07-09
· 🎯 420,000원 📈 40.00% ▲2Q25E 매출액 7조 3,992억원, 영업이익 8,478억원, 컨센서스 부합 전망
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📆 2025-04-08
· 🎯 300,000원1Q25E 매출액 6조 6,695억원, 영업이익 4,829억원, 컨센서스 부합 전망
2Q26 Preview: 실적과 주가 괴리, 8% 배당수익률로 발현
- 영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 환율 효과 및 삼호 수익성 상승
- 높아진 배당 매력도, 2028년까지 보통주 배당수익률 8.7%로 상승
- 목표주가 유지, M.A.S.G.A 투자로 밸류에이션 확장될 것 대비
🎯 목표 530,000원
유지
📅 리포트 시점 62.1%
📈 현재 +55.9%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-16
· 🎯 530,000원 📈 3.92% ▲영업이익은 컨센서스 부합할 것, 현대삼호 OPM 4개 분기 만에 반등
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📆 2025-10-21
· 🎯 510,000원 📈 6.25% ▲영업이익은 컨센서스를 9% 상회할 것, 자회사 상선 수익성 추가 향상
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📆 2025-08-01
· 🎯 480,000원 📈 6.67% ▲영업이익은 컨센서스에 부합, HD현대삼호 수익성 방어 성공
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📆 2025-07-03
· 🎯 450,000원 📈 12.50% ▲영업이익은 컨센서스에 부합할 것
해외 사업 성과 확인까지 시간이 필요
- 2분기 영업이익 1조 4,482억원, 컨센서스 부합 전망
- 견조한 상선 수주 실적, 해외 사업 확장이 관건
🎯 목표 600,000원
유지
📅 리포트 시점 83.5%
📈 현재 +76.5%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (3건)
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📆 2026-04-17
· 🎯 600,000원1분기 영업이익 1조 1,229억원, 컨센서스 부합 전망
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📆 2026-01-19
· 🎯 600,000원 📈 44.93% ▲상선 부문은 LNG선 발주 재개에 견조한 수주 지속
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📆 2025-08-04
· 🎯 414,000원 📈 19.31% ▲HD한국조선해양의 2Q25 매출액은 7조 4,284억원(yoy +12.3%), 영업이익 9,536억원 (yoy +153.3%, OPM 12.8%)를 달성하며 시장 기대치(9,082억원)를 상회, 당사 추정치 (9,677억원)에 부합하였다
계속되는 성장 구간
- 조선 자회사들의 실적 호조. 지속되는 증익 구간
- 해외투자의 중심. 미국 모멘텀까지 유효
- 목표주가 600,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
🎯 목표 600,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 36.2%
📈 현재 +76.5%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (2건)
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📆 2025-11-21
· 🎯 580,000원 📈 45.00% ▲조선 자회사들의 호실적 기조, 해외 투자의 중심 기업
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📆 2025-05-12
· 🎯 400,000원암모니아 연료체제로의 전환을 준비 중
1Q26 Review: 자회사 실적 개선 지속
- 1Q26 영업이익은 1.36조원(yoy +57.8%, qoq -30.6%, OPM 16.7%) 기록해 컨센서스 대비 영업이익 14.8% 상회
- 1Q26 매출액은 8.14조원(yoy +20.2%, qoq -0.1%), 영업이익은 1.36조원(yoy +57.8%, qoq -30.6%, OPM 16.7%) 기록해 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 14.8% 상회
- 목표주가는 SOTP Valuation 사용
🎯 목표 580,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 45.4%
📈 현재 +70.6%