📊 raki research
📈 종목 이닉스 · 452400

이닉스 452400

산업
자동차 신품 부품 제조업
시장
KOSDAQ
최근 종가 (2026-07-16)
5,650.0원 +0.18%
52주 범위
5,060.0 ~ 14,400.0
고점대비 -60.8%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
  • 건전성67/100
  • 부도확률(PD)75.00%
  • 등급전망부정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 33.1/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 저평가
  • Trailing PER211.1 (98%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)—
  • PBR0.40
  • PSR1.86

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z4.14
  • Piotroski-F3/9
  • ROIC-0.4%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 약세
  • RSI(14)42
  • ADX(추세강도)48
  • 볼린저 위치42%
  • 베타0.73
  • 최대낙폭(1Y)-61%
  • Sortino-1.28
  • Sharpe-1.27
  • 꼬리위험medium-fat

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · PD 75%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-21 target_revision 이닉스 — Morgan Stanley·CLSA AI 메모리 공급부족 3~4년 지속 전망 수혜 · memory_semiconductor
  • 2026-06-14 target_revision 이닉스 — Morgan Stanley·CLSA 메모리 공급부족 thesis 복수 확인 · memory_hbm
  • 2026-06-12 target_revision 이닉스(INPEX 연관 — 실제 종목 확인 필요) — 램마게돈·AI 메모리 공급부족 다중 외사 IB 컨센서스 · memory_semiconductor
  • 2026-06-11 pricing DRAM 스팟가 상승 — DDR4 1M +10.05%, DDR5 1M +11.72%, NAND MLC 1M +9.63% 확인 · memory_semiconductor

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-06-12 후방 ecosystem RAMmageddon — AI 수요·공급망 압박의 구조적 메모리 병목 (Chipflation 2.0)
  • 2026-06-11 완제품 AI 메모리 구조적 병목 — HBM·DRAM Chipflation 사이클 본격화
  • 2026-06-10 후방 ecosystem 메모리 구조적 공급 부족 — LTA·HBM이 만든 '새로운 사이클 문법'

🔍 발굴 이력

  • 2026-07-15 02:38:28.772009 foreign_ib
  • 2026-07-08 01:19:35.788970 foreign_ib
  • 2026-06-12 07:17:46.961557 archive_industry_thesis

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    92
    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +0.0%
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-43일
    2Q26 · 2026-09-01 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +0.8%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +1.3%
    순이익 / 매출
    부채비율
    16%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 38 +0.0% 266 -8.2% — — 2026-05-15
    4Q25 28 -75.7% 1,226 +17.3% — — 2026-03-18
    3Q25 54 +0.0% 341 +23.6% — — 2025-11-14
    2Q25 -1 -101.2% 331 +33.1% — — 2025-09-01
    1Q25 38 +235.7% 290 +17.4% — — 2025-05-15

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 2건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-06-23 삼성증권 최신 — — — 없음 — 전방 EV향 고객 업황 부담
    2024-12-17 삼성증권 — — — — — 업황 부진으로 파우치 셀 패드 고객사 양산 지연에 따른 실적 약세.

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📅 2026-06-07 92 secular3mhigh

    SK하이닉스 HBM4E 경쟁력 + CLSA 메모리 3~4년 공급 부족 확정 — 구조적 이익 모멘텀 최상위

    EPS YoY
    +140.0%
    컨센 revision
    +25.0%
    SUE streak
    5Q
    Target Δ
    +47.0%
    Backlog
    high
    ⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | SemiAnalysis 보고서(Vera Rubin 메모리 용량 28TB 감소) 현실화 시 HBM 수요 추정치 하향. Micron HBM 점유율 확대로 SK하이닉스 ASP 압박 시 OPM 반전. 컨센 revision 음전환 확인 시 즉시 등급 재검토.
    📅 2026-06-09 90 secular3mhigh

    SK하이닉스·삼성전자 HBM/메모리 슈퍼사이클 — CLSA·Goldman Sachs 목표주가 대폭 상향 + 5월 반도체 수출 +169.4%

    컨센 revision
    +47.0%
    Target Δ
    +47.0%
    Backlog
    high
    ⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 브로드컴 3Q AI 가이던스 미달($160억 vs 컨센 $172억) + 고용호조발 금리인상 확률 급등(CME 61.9%)이 단기 차익실현 트리거로 작동 중(#2, #71). HBM4E 삼성전자 수율 회복 지연 시 SK하이닉스 독점 프리미엄 약화 가능.

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 1건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-06-23 15:18 삼성증권 없음

    전방 EV향 고객 업황 부담

    • 회사 개요 - 배터리 안전 부품 생산업체
    • 1분기 실적, 적자 지속
    • 전동화 관련 제품의 전방 고객 업황은 부담