SK케미칼 285130

산업

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업

시장

KOSPI

최근 종가 (2026-07-21)

37,200.0원 -1.20%

52주 범위

36,600.0 ~ 47,500.0
고점대비 -21.7%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-BB+투기 (notch 조정)

건전성60/100
부도확률(PD)75.00%
등급전망긍정적
감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 39.8/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 저평가

Trailing PER66.5 (92%ile)
12MF PER (E)—
24MF PER (E)7.7
PBR0.32
PSR0.98
배당수익률3.09%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z1.10
Piotroski-F3/9
이익품질양호

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)37
ADX(추세강도)20
볼린저 위치6%
베타0.29
최대낙폭(1Y)-21%
Sortino-2.27
Sharpe-2.32
꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.10 회색지대 · PD 75%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

Broker target revision 평균

+0.0% (1개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

⚡ D-24일

2Q26 · 2026-08-14 예정 catalyst 임박

💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

평균 목표주가

80,000원

최고 (Bull case)

80,000원

최저 (Bear case)

80,000원

Spread (max-min)

0원 (0%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
DB증권	80,000원	+0.0%	2026-07-20	Buy	—	한승재

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 6건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-07-20	DB증권 최신	80,000	80,000	+0.0%	Buy	—	예상보다 더 좋은 Copoly와 SKMU(발전소)
2026-06-09	DB증권	80,000	—	—	—	—	2Q copoly 판매량 분기 최대치 근접+판가 인상 효과
2026-04-28	DB증권	80,000	—	—	—	—	3월 이후 사실상 풀가동 중인 SK Shantou, 글로벌 파트너십으로 제품/기술/원가 경쟁력 입증
2026-03-20	DB증권	80,000	—	—	—	—	2Q까지 원재료 재고 확보, 가동률 이상 없음. 판가 인상은 3월말 이후 본격적
2026-01-06	DB증권	95,000	—	—	—	—	4Q25E 연결 영업이익 42억원, 바사 제외 313억원, Copoly 판매량 둔화
2025-11-05	DB증권	95,000	—	—	—	—	3Q25 연결 영업이익 151억원, 바사 제외 344억원, 추정치 상회

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

최근 2건 — 전체 thread 보기 →

📅 2026-07-20 08:33 DB증권 Buy

예상보다 더 좋은 Copoly와 SKMU(발전소)

2Q26E 바이오사이언스 제외 영업이익 450억원, Coply 분기 최대 근접
Specialty의 강점. 견고한 판가와 꾸준한 성장성
연결 실적 부진으로 가려지기엔 너무 커져버린 Copoly/SKMU

🎯 80,000원📈 103.8%

📅 2026-06-09 20:22 DB증권 Buy

개선되고 있는 시황과 괴리된 주가

2Q copoly 판매량 분기 최대치 근접+판가 인상 효과
26E 별도 순이익(SK케미칼+SKMU) 1,075억원(YoY+56%), 바사 제외 전 부문 개선
주가 급락을 기회로

🎯 80,000원📈 97.5%