LS에코에너지 229640
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성82/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 18.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER30.4 (81%ile)
- 12MF PER (E)24.9
- 24MF PER (E)21.1
- PBR5.35
- PSR4.33
- 배당수익률0.62%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.07
- Piotroski-F5/9
- ROIC4.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)37
- ADX(추세강도)23
- 볼린저 위치18%
- 베타0.61
- 최대낙폭(1Y)-54%
- Sortino-3.51
- Sharpe-3.39
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -7%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🔍 발굴 이력
- 2026-06-23 22:03:03.528437 marker_watch
- 2026-05-24 00:05:20.946225 marker_criticalD+30 -34.7%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
85
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+10.0%
Broker target revision 평균
+11.2%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+36.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
113%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 408 | +10.0% | — | — | 201 | +31.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1387 | +34.7% | — | — | 668 | +49.2% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 325 | +33.2% | 2,328 | +4.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 526 | +35.2% | 2,502 | +7.6% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 371 | +56.5% | — | — | 153 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
81,200원
최고 (Bull case)
105,000원
최저 (Bear case)
57,000원
Spread (max-min)
48,000원
(84%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 105,000원 | +29.3% | 2026-05-18 | 매수 | — | 최민기 |
| NH투자증권 | 95,000원 | +17.0% | 2026-07-01 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
| IBK투자증권 | 76,000원 | -6.4% | 2026-06-19 | 매수 | — | 김태현 |
| LS증권 | 73,000원 | -10.1% | 2026-07-16 | Buy | — | 성종화 |
| 키움증권 | 57,000원 | -29.8% | 2026-07-15 | BUY | — | 조재원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | LS증권 최신 | 73,000 | 85,000 | -14.1% | Buy | — | 실적호조 지속. 희토류 사업 청사진 구체화 |
| 2026-07-15 | 키움증권 최신 | 57,000 | 53,000 | +7.5% | BUY | — | 다시 찾아온 기회 |
| 2026-07-01 | NH투자증권 최신 | 95,000 | 110,000 | -13.6% | Buy | — | 확대되는 전선시장에 대응하는 중 |
| 2026-06-19 | IBK투자증권 최신 | 76,000 | 65,000 | +16.9% | 매수 | — | 동남아 데이터센터 수혜 확대 기대 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 | 110,000 | — | +59.4% | — | — | 중장기 투자 계획까지 계획 중 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 최신 | 105,000 | — | — | 매수 | — | 전력을 넘어 전략 자원으로 확장 |
| 2026-04-27 | LS증권 | 85,000 | — | +41.7% | — | — | 1Q26 Surprise는 구조적 Surprise. 1Q26 Review 시 전망치 상향 |
| 2026-04-23 | NH투자증권 | 69,000 | — | +25.4% | — | — | 베트남 경기 회복, 구리가격 상승 |
| 2026-04-15 | LS증권 | 60,000 | — | — | — | — | 1Q26 YoY 대호조 & 컨센서스 및 당사 전망치 대폭 초과하는 Surprise |
| 2026-04-15 | IBK투자증권 | 65,000 | — | +18.2% | — | — | 1Q26 영업이익, 시장 기대치를 약 20% 상회 |
| 2026-04-07 | LS증권 | 60,000 | — | +5.3% | — | — | 매출 성장성은 2026년 안정적 성장 시현, 2027년 강한 반등 전망 |
| 2026-04-02 | IBK투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익, 시장 기대치에 부합할 전망 |
| 2026-02-06 | LS증권 | 57,000 | — | — | — | — | 4Q25 영업이익 YoY 고성장 & 컨센서스 부합, 당사 전망치 다소 초과 |
| 2026-02-06 | IBK투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 4Q25 영업이익, 시장 기대치에 부합 |
| 2026-01-22 | IBK투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 4Q25 영업이익, 미 관세 영향으로 컨센서스 하회 전망 |
| 2025-10-29 | NH투자증권 | 55,000 | — | +10.0% | — | — | 해저케이블과 희토류 사업 본격화 |
| 2025-10-23 | 키움증권 | 53,000 | — | +55.9% | — | — | 3Q25 영업이익 161억원, 시장 기대치 부합할 전망 |
| 2025-08-01 | NH투자증권 | 50,000 | — | — | — | — | 베트남 시장의 구조적 개선 |
| 2025-04-23 | 키움증권 | 34,000 | — | — | — | — | 1Q25 영업이익 134억원, 시장 기대치 부합할 전망 |
| 2025-02-06 | NH투자증권 | 52,000 | — | +18.2% | — | — | 북미와 유럽向매출 확대를 반영한 목표주가 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
가온전선(LS전선 자회사) 메타 AI 데이터센터 버스덕트 최대 4조원 수주 — 국내 전선·전력기기 역대 최대
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+59.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 메타 AI capex 삭감 또는 버스덕트 대체 공급사(넥상스·프리즈미안) 미국 현지 증설로 가온전선 점유율 하락 시 thesis 반전
효성중공업 공시 단일공급계약 + LS에코에너지·가온전선 전력 인프라 수주 모멘텀 지속
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
실적호조 지속. 희토류 사업 청사진 구체화
- 2Q26 영업실적, 컨센서스 대폭 초과하는 Surprise 예상
- 희토류 사업 표면화 후 사업 청사진 구체화. 실적 전망치 및 가치 상향 요인
- 희토류 사업 전망치 및 가치 상향. 우선 희토류 사업 진행 일정 주시
🎯 73,000원📈 61.5%
다시 찾아온 기회
- 2Q26에도 실적 호조 지속 전망
- 고마진 제품 비중 확대, 수익성 개선 지속
- 신사업 기대감이 사라진 주가
🎯 57,000원📈 30.7%
확대되는 전선시장에 대응하는 중
- 중장기 투자 계획은 확대되고 있음
- 컨센서스에 부합할 2분기 실적
🎯 95,000원📈 81.0%
동남아 데이터센터 수혜 확대 기대
- 2Q26 매출은 순항, 이익은 기저 부담
- 제품 믹스 개선 통한 전사 수익성 제고 효과 기대
🎯 76,000원📈 16.7%
LS전선과의 콜라보레이션
- 중장기 투자 계획까지 계획 중
- 현재 업황을 통해 정당화될 미래 투자
🎯 110,000원📈 47.5%