이노션 214320
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성88/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 12.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER6.3 (27%ile)
- 12MF PER (E)6.5
- 24MF PER (E)6.3
- PBR0.68
- PSR1.42
- 배당수익률6.31%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.69
- Piotroski-F6/9
- ROIC3.0%
- 이익품질양호
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치60%
- 베타0.07
- 최대낙폭(1Y)-18%
- Sortino-1.56
- Sharpe-1.65
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%
게이트 사유: Altman-Z 1.69 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 27,000원 | +6.3% | 2026-07-13 | Buy | — | 김회재 |
| 흥국증권 | 26,000원 | +2.4% | 2026-07-01 | BUY | — | 황성진 |
| 삼성증권 | 25,000원 | -1.6% | 2026-05-28 | BUY | — | 최민하 |
| 메리츠증권 | 25,000원 | -1.6% | 2026-05-15 | — | — | 정지수, 박건영 |
| DB증권 | 24,000원 | -5.5% | 2026-07-14 | Buy | — | 신은정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | Buy | — | 계열과 비계열 고른 성장 |
| 2026-07-14 | DB증권 최신 | 24,000 | 24,000 | +0.0% | Buy | — | 실적은 계속 좋다 |
| 2026-07-13 | 대신증권 최신 | 27,000 | 27,000 | +0.0% | Buy | — | 월드컵은 끝, 실적은 시작 |
| 2026-07-01 | 흥국증권 최신 | 26,000 | 26,000 | +0.0% | BUY | — | 포트폴리오 다변화와 AI 전환 |
| 2026-06-18 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 18년부터 고배당 정책 유지. 누적 평균 배당성향은 50% |
| 2026-05-28 | 삼성증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | BUY | — | 전통 광고를 넘어선 성장축 다변화 |
| 2026-05-15 | 메리츠증권 | 25,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 시장 컨센서스 상회 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적 Review- 컨센서스 상회 |
| 2026-05-10 | DB증권 | 24,000 | — | — | — | — | 시장 기대치 대폭 상회 |
| 2026-05-10 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 1Q26 GP 2.5천억원(+8% yoy), OP 398억원(+33% yoy) |
| 2026-04-19 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 1Q26 GP 2.5천억원(+8% yoy), OP 348억원(+17% yoy) 전망 |
| 2026-04-13 | 메리츠증권 | 25,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-02-04 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 4Q25 Review: 국내 자회사 실적 개선, 유럽 EV 캠페인 호조 |
| 2026-02-04 | 흥국증권 | 26,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익 457억원(+7.1% YoY)으로 예상치 부합 |
| 2026-02-04 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 4Q25 실적 review-컨센서스 부합 |
| 2026-01-20 | DB증권 | 24,000 | — | — | — | — | 컨센서스 하단 부합 전망 |
| 2026-01-19 | 메리츠증권 | 25,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망 |
| 2025-11-12 | 흥국증권 | 26,000 | — | — | — | — | 3분기 영업이익 513억원(+11.8% YoY)으로 예상치 상회 |
| 2025-11-12 | 대신증권 | 30,500 | — | — | — | — | 3Q25 GP 2.5천억원(+4% yoy), OP 513억원(+12% yoy) |
| 2025-11-11 | DB증권 | 24,000 | — | — | — | — | 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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업황과 차별화된 모습 계속
- 2Q26E: 캡티브 효과가 클 것으로 기대
- 하반기에도 좋은 흐름 유지될 것
- 수익성이 개선되고 있다는 점을 주목
계열과 비계열 고른 성장
- 2Q26 Preview: 시장 컨센서스 소폭 상회 전망
- 2026년 연결 영업이익 1,814억원(+11.1% YoY) 전망
- 주주 친화적 배당정책 지속 전망
실적은 계속 좋다
- 시장 기대치 부합 전망
- 하반기도 안정적인 실적 성장 전망
- 목표주가 2.4만원 및 투자의견 BUY 유지
월드컵은 끝, 실적은 시작
- 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지
- 2Q26 Preview: 월드컵은 끝났지만, 실적은 이제 시작
- 가진 것, 드릴 것 대비 지나친 저평가
포트폴리오 다변화와 AI 전환
- 꾸준하고도 안정적인 이익 성장세
- 전 지역의 포트폴리오 다변화 효과와 AI 활용 본격화