덕산네오룩스 213420
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER12.9 (54%ile)
- 12MF PER (E)10.1
- 24MF PER (E)8.5
- PBR1.53
- PSR9.95
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.33
- Piotroski-F5/9
- ROIC2.7%
- 이익품질양호
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)40
- 볼린저 위치54%
- 베타1.14
- 최대낙폭(1Y)-46%
- Sortino-3.71
- Sharpe-3.73
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +4%
게이트 사유: Altman-Z 2.33 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iM증권 | 70,000원 | +7.3% | 2026-06-10 | Buy | — | 정원석, 박정하 |
| IBK투자증권 | 69,000원 | +5.7% | 2026-07-10 | 매수 | — | 강민구 |
| 신한투자증권 | 65,000원 | -0.4% | 2026-05-28 | 매수 | OPM 23.5% | 박현우, 김예성 |
| 현대차증권 | 57,000원 | -12.6% | 2026-05-29 | BUY | — | 김종배 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | IBK투자증권 최신 | 69,000 | 67,000 | +3.0% | 매수 | — | 불황을 극복한 기술 경쟁력 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 70,000 | 70,000 | +0.0% | Buy | — | 하방 리스크 제한적, 적극적 비중 확대 구간 |
| 2026-05-29 | 현대차증권 최신 | 57,000 | 57,000 | +0.0% | BUY | — | 업황 대비 견조한 소재, 성장하는 자회사 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 65,000 | 65,000 | +0.0% | 매수 | OPM 23.5% | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-13 | iM증권 | 70,000 | — | — | — | — | 스마트폰 수요 둔화 우려에도 1Q26 호실적 기록 |
| 2026-05-13 | 신한투자증권 | 65,000 | — | — | — | — | 점차 플래그십의 필수 덕목이 되는 Black PDL |
| 2026-05-11 | IBK투자증권 | — | — | — | — | — | OLED 핵심 소재 제조 업체 |
| 2026-04-14 | IBK투자증권 | 67,000 | — | +11.7% | — | — | 1분기 영업이익 시장 기대치 충족할 것 |
| 2026-03-24 | iM증권 | 70,000 | — | — | — | — | AIDC향 가스터빈용 압축기 공급사인 현대중공업터보기계 가치 주목 |
| 2026-03-11 | 현대차증권 | 57,000 | — | — | — | — | 세트 우려와 상관없이 확장되는 OLED 응용처 |
| 2026-03-11 | 신한투자증권 | 65,000 | — | — | — | — | 스마트폰 수요 둔화 우려에도 국내/북미 플래그십 수요는 비교적 견조할 것으로 예상 |
| 2026-03-09 | iM증권 | 70,000 | — | — | — | — | CoE 기술, 더 이상 선택이 아닌 트렌드 |
| 2026-02-26 | 신한투자증권 | 65,000 | — | — | — | — | 무수히 많은 관전 포인트(Feat. 폴더블, 8.6G IT OLED) |
| 2026-02-13 | IBK투자증권 | 60,000 | — | +5.3% | — | — | 4분기 영업이익 시장 기대치 하회 |
| 2026-02-12 | iM증권 | 70,000 | — | — | — | — | 4Q25 대규모 일회성 비용 제외시 시장 기대치 부합 |
| 2026-02-12 | 현대차증권 | 57,000 | — | — | — | — | 25년 4분기 연결 기준 매출액은 1,272억원(YoY +144%), 영업이익은 230억원(YoY +17%, OPM +18%)을 기록 |
| 2026-02-04 | IBK투자증권 | 57,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익 시장 기대치 하회할 것 |
| 2025-12-24 | 현대차증권 | 57,000 | — | — | — | — | 동사는 26년 패널 고객사의 성장 모멘텀(Foldable, IT OLED)과 더불어 27년 이후 Black PDL의 Bar type 적용으로 인 |
| 2025-11-19 | 현대차증권 | 58,000 | — | — | — | — | 내년부터는 전략 고객사의 중국향 Flexible OLED 패널 출하 증가와 더불어, Foldable Smartphone, 8.6G 가동으로 인한 |
| 2025-10-23 | 신한투자증권 | 65,000 | — | +41.3% | — | — | 2026년 폴더블 스마트폰 및 IT OLED 변곡점 기대 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
불황을 극복한 기술 경쟁력
- 2분기 실적은 시장 기대치 충족 전망
- 신규 제품이 견인할 하반기
하방 리스크 제한적, 적극적 비중 확대 구간
- 2Q26에도 시장 기대치를 상회하는 호실적 이어질 전망
- 2026년 예상 실적 기준 P/E 10배로 역사적 최하단
업황 대비 견조한 소재, 성장하는 자회사
- IT 세트 수요 부진에도 불구하고 북미향 Flexible OLED의 판매는 견조하고, Black PDL의 적용처 확대, 하반기 8.6G 라인 가동으로 인한 IT OLED 매출 확대 등으로 소재 부문 실적은 올해에도 성장세 지속
- 이에 더해 연결회사인 현대중공업터보기계의 실적 성장세가 두드러짐에 따라 연결 자회사의 기업가치가 더욱 상승하고 있다고 판단됨
실적 추이 및 전망
- 1분기 매출액과 영업이익은 각각 729억원(+92%, 이하 전년동기대비), 171억원 (+73%, OPM 23.5%)을 기록했다
- 목표주가 65,000원을 유지한다