더블유게임즈 192080
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AAA투자적격 최상위
- 건전성97/100
- 부도확률(PD)0.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AAA (점수 3.0/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.6 (38%ile)
- 12MF PER (E)6.7
- 24MF PER (E)5.8
- PBR0.90
- PSR6.12
- 배당수익률2.03%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z4.85
- Piotroski-F3/9
- ROIC3.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)25
- 볼린저 위치20%
- 베타0.12
- 최대낙폭(1Y)-20%
- Sortino0.27
- Sharpe0.23
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-01 target_revision 더블유게임즈 — 1Q26 분기 매출 2천억 돌파 + IBK 목표주가 10만원 상향 (+42.9%) · game_media
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+69.8%
Broker target revision 평균
+9.7%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-24일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+19.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+35.9%
순이익 / 매출
부채비율
13%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 2931 | +69.8% | 2,050 | +26.6% | 685 | +25.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 6651 | -29.6% | 7,199 | +13.6% | 2,321 | -6.7% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2130 | +41.1% | 1,862 | +20.8% | 592 | -0.5% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1140 | -53.9% | 1,719 | +5.4% | 543 | -19.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1726 | -27.4% | 1,620 | +0.9% | 548 | -11.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
86,600원
최고 (Bull case)
100,000원
최저 (Bear case)
78,000원
Spread (max-min)
22,000원
(28%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 100,000원 | +15.5% | 2026-07-14 | 매수 | — | 강석오 |
| IBK투자증권 | 100,000원 | +15.5% | 2026-06-01 | 매수 | — | 이승훈 |
| KB증권 | 88,000원 | +1.6% | 2026-05-21 | BUY | — | 이지은, 이종건 |
| 키움증권 | 87,000원 | +0.5% | 2026-07-06 | BUY | — | 김학준 |
| 부국증권 | 85,000원 | -1.8% | 2026-07-20 | Buy | — | 이준규 |
| 유안타증권 | 84,000원 | -3.0% | 2026-06-30 | Buy | — | 최지운 |
| 삼성증권 | 83,000원 | -4.2% | 2026-05-20 | BUY | — | 오동환 |
| 교보증권 | 81,000원 | -6.5% | 2026-07-03 | Buy | — | 김동우 |
| 한화투자증권 | 80,000원 | -7.6% | 2026-07-07 | Buy | — | 김소혜, 김나우 |
| 유진투자증권 | 78,000원 | -9.9% | 2026-07-21 | BUY | — | 정의훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 유진투자증권 최신 | 78,000 | 78,000 | +0.0% | BUY | — | 매출, 영업이익, 지배이익 모두 성장세 |
| 2026-07-20 | 부국증권 최신 | 85,000 | 85,000 | +0.0% | Buy | — | 성장 스토리는 여전히 건재하다 |
| 2026-07-14 | 신한투자증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | 매수 | — | 신사업 비중 확대 지속 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | Buy | — | 마케팅비 증가로 단기 부진하지만 하반기 성과 본격화 |
| 2026-07-06 | 키움증권 최신 | 87,000 | 78,000 | +11.5% | BUY | — | 게임공장으로 변모 |
| 2026-07-03 | 교보증권 최신 | 81,000 | 70,000 | +15.7% | Buy | — | DDI 완전 자회사화 + 구글 플레이스토어 수수료율 인하 시작 |
| 2026-06-30 | 유안타증권 최신 | 84,000 | 78,000 | +7.7% | Buy | — | 이익 확대 구간 진입 |
| 2026-06-01 | 부국증권 | 85,000 | — | +14.9% | — | — | DDI 완전 자회사 편입으로 중복상장 리스크 해소 + M&A진행 가속화 |
| 2026-06-01 | IBK투자증권 최신 | 100,000 | 70,000 | +42.9% | 매수 | — | AI 치트키로 기업 경쟁력 제고 |
| 2026-05-22 | 신한투자증권 | 100,000 | — | +42.9% | — | — | 안정적인 현금흐름 속 밸류에이션 재평가 트리거 발생 |
| 2026-05-21 | KB증권 최신 | 88,000 | — | — | BUY | — | 본업도, 구조도 좋아진다 |
| 2026-05-20 | 삼성증권 최신 | 83,000 | 78,000 | +6.4% | BUY | — | 수익성 개선 구간에 돌입 |
| 2026-05-14 | 유진투자증권 | 78,000 | — | +13.0% | — | — | 1분기 매출액 2,050억원(+26.6%yoy, +2.6%qoq), 영업이익 685억원 (+25.1%yoy, +7.1%qoq) 기록하며 분기 매 |
| 2026-05-14 | 교보증권 | 70,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 상회 |
| 2026-04-29 | 교보증권 | 70,000 | — | — | — | — | DDI 100% 지배권 확보 통한 EPS 증대와 자본 전략적 재배치 유연성 확보 |
| 2026-04-29 | 삼성증권 | 78,000 | — | +5.4% | — | — | 더블다운인터액티브(DDI) 완전 자회사화 결정 |
| 2026-04-28 | 한화투자증권 | 80,000 | — | +11.1% | — | — | 나스닥 자회사 DDI 잔여 지분 확보로 이중상장 해소 |
| 2026-03-06 | 한화투자증권 | 72,000 | — | — | — | — | 인력 감축과 D2C 확대로 수익성 개선 중 |
| 2026-02-13 | 유진투자증권 | 69,000 | — | — | — | — | 4분기 매출액 1,998억원(+28%yoy), 영업이익 639억원(+6%yoy) 기록. 컨센서스(612억원) 부합 |
| 2026-01-27 | 교보증권 | 70,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
매출, 영업이익, 지배이익 모두 성장세
- 2분기 매출액 2,092억원(+21.7%yoy, +2.0%qoq), 영업이익 689억원 (+26.9%yoy, +0.6%qoq)으로 영업이익 컨센서스(701억원)를 소폭 하회할 전망
- 소셜카지노 매출은 계절적 비수기 진입으로 전분기 대비 소폭 감소하겠으나, 와우게임즈 인수 효과를 반영하며 전년대비 10% 수준의 성장 예상
- 성장이 둔화된 Aristocrat, Playtika 등 글로벌 소셜카지노 경쟁사와 달리 동사는 적극적인 M&A와 신사업 확장으로 실적 모멘텀을 확보했음에도 2027년 추정치 기준 PER은 5.0배 수준에 불과함
🎯 78,000원📈 29.4%
성장 스토리는 여전히 건재하다
- 2Q26 예상실적 매출액 2,057억원(+19.7% yoy), 영업이익 682억원(+25.6% yoy)로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
- 신규 사업무문 성장 지속, 수익성 개선세도 이상無
🎯 85,000원📈 38.0%
신사업 비중 확대 지속
- 외형 성장, 이익률, 주가 동반 상승 전망
- 2Q26 Preview: 신사업 성장 및 비중 상승 지속
- Valuation & Risk: 외형 및 수익성 확대로 재평가 기대
🎯 100,000원📈 63.7%
마케팅비 증가로 단기 부진하지만 하반기 성과 본격화
- 2Q26 실적은 컨센서스 하회 추정
- 팍시게임즈의 성장세는 하반기 보다 가속화될 전망
🎯 80,000원📈 22.9%
게임공장으로 변모
- AI를 가장 잘 활용, 마케팅 기법과 만나며 성장궤도 진입
- 공격적인 마케팅은 당분간 지속될 것으로 전망
🎯 87,000원📈 33.4%