한국타이어앤테크놀로지 161390
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AAA최우량 (notch 조정)
- 건전성87/100
- 부도확률(PD)0.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AAA (점수 12.6/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.2 (36%ile)
- 12MF PER (E)6.8
- 24MF PER (E)6.1
- PBR0.67
- PSR1.63
- 배당수익률3.28%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.83
- Piotroski-F6/9
- ROIC2.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)61
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치90%
- 베타0.26
- 최대낙폭(1Y)-21%
- Sortino1.66
- Sharpe1.45
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +17%
게이트 사유: Altman-Z 1.83 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-20 target_revision 한국타이어앤테크놀로지 — 목표주가 9만원→12만원 상향 · auto_parts
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 고기능 타이어 제조·RE BEV 교체용 타이어의 수익성 재편 — 신차 판매보다 고마진 RE 시장
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+8.3%
Broker target revision 평균
+5.2%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.0%
순이익 / 매출
부채비율
88%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 2838 | +8.3% | 53,139 | +7.1% | 5,070 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 8931 | -2.2% | 212,023 | +125.3% | 18,411 | +4.5% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 3199 | +2.0% | — | — | 5,860 | +24.6% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 1492 | -42.6% | — | — | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2621 | -10.2% | 49,637 | +133.3% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
95,857원
최고 (Bull case)
120,000원
최저 (Bear case)
80,000원
Spread (max-min)
40,000원
(50%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 120,000원 | +25.2% | 2026-07-20 | Buy | — | 김준성, 배현서 |
| 다올투자증권 | 100,000원 | +4.3% | 2026-07-06 | BUY | — | 유지웅 |
| 대신증권 | 95,000원 | -0.9% | 2026-07-14 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| 삼성증권 | 95,000원 | -0.9% | 2026-06-18 | BUY | — | 임은영, 김현지 |
| LS증권 | 93,000원 | -3.0% | 2026-07-20 | Buy | 2Q26 매출 6조원 (+9%) · OP 5,579억원 (+58% YoY) · OPM 9.5% | 이병근 |
| BNK투자증권 | 88,000원 | -8.2% | 2026-05-18 | 매수 | — | 이상현 |
| 한국투자증권 | 80,000원 | -16.5% | 2026-07-09 | 매수 | — | 김창호, 전유나 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 메리츠증권 최신 | 120,000 | 90,000 | +33.3% | Buy | — | 완벽한 레벨업 |
| 2026-07-20 | LS증권 최신 | 93,000 | 93,000 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 6조원 (+9%) · OP 5,579억원 (+58% YoY) · OPM 9.5% | 내년 스프레드 확대 본격화 |
| 2026-07-14 | 대신증권 최신 | 95,000 | 93,000 | +2.1% | Buy | — | 꾸준히 봐야하는 종목 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | 매수 | — | 4분기부터 스프레드 재차 확대 가능 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview: 우려가 지나가는 구간 |
| 2026-06-18 | 삼성증권 최신 | 95,000 | 85,000 | +11.8% | BUY | — | 유럽 시장을 기반으로 Tier-upgrade 진행 중 |
| 2026-06-12 | 대신증권 | 93,000 | — | — | — | — | 밸류업 공시 통해 2027년 중장기 배당성향 가이던스 35%+ 제시 |
| 2026-06-09 | 다올투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 밸류에이션 리레이팅 당위성 재점검 |
| 2026-05-18 | BNK투자증권 최신 | 88,000 | 88,000 | +0.0% | 매수 | — | 타이어부문 고부가 믹스 개선으로 견고한 수익성 확인 |
| 2026-05-13 | LS증권 | 93,000 | — | — | — | — | 당사가 진행한 한국타이어 NDR에서 투자자들의 주요 관심은 1) 중동 전쟁 이후 상승한 고무 가격이 실적에 미칠 영향, 2) EU의 중국산 타이 |
| 2026-05-11 | 메리츠증권 | 90,000 | — | +38.5% | — | — | 1Q26 Review, 당기 실적과 장기 잠재력 지표 모두 모범적 |
| 2026-05-11 | 한국투자증권 | 80,000 | — | — | — | — | 예상 수준에 부합한 1분기 실적 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 85,000 | — | — | — | — | 타이어 부문은 RE(교체용)·OE(신차용) 판매는 정체였으나, 원화 약세, 믹스 개선으로 매출액 +9.3% 성장 |
| 2026-05-10 | 대신증권 | 93,000 | — | +4.5% | — | — | 비용 상승에 따른 글로벌 업황 부담에도 한국타이어의 이익체력 견조 |
| 2026-04-21 | LS증권 | 93,000 | — | +9.4% | — | — | 1Q26 Preview |
| 2026-04-09 | 대신증권 | 89,000 | — | — | — | — | 1Q26 예상 OP 5,089억(타이어 4,386억)으로 견조한 실적 전망 |
| 2026-04-08 | 삼성증권 | 85,000 | — | +30.8% | — | — | 투자포인트 1. 파편화되는 시장, 준비된 업체 |
| 2026-02-23 | 다올투자증권 | 100,000 | — | +17.6% | — | — | 적정주가 +17.6% 상향 |
| 2026-02-09 | 대신증권 | 89,000 | — | — | — | — | 2/5~6일, NDR 진행. 4Q25 실적은 컨센 하회했으나, 우려 제한적 |
| 2026-02-09 | BNK투자증권 | 88,000 | — | +20.6% | — | — | 4Q25 컨센서스 부합, 타이어부문 분기기준 역대 최대 매출 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
완벽한 레벨업
- 투자포인트 #1. 완벽한 레벨업, 고마진 BEV RE 성장 주기 임박
- 투자포인트 #2. 미국 · 유럽 타이어 관세, 우려 0% · 수혜 100%
- 원유 가격에 의한 단기 실적 변동성 확대는 기회
🎯 120,000원📈 63.0%
내년 스프레드 확대 본격화
- 2Q26E 매출액 5.9조원(+9.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익 5,579억원(+57.8% YoY, +10.0% QoQ, OPM 9.5%)을 기록
- 가격은 인상, 원재료비는 하락
- 고무가는 하향 안정화되고 있으며, 내년에는 선제적으로 올려둔 판가와의 스프레드가 극대화되며 이익 레버리지 효과가 본격화될 전망
🎯 93,000원📈 26.4%
꾸준히 봐야하는 종목
- 유가 상승에 따른 우려에도 2Q26 견조한 수익성 전망
- 원재료 상승 영향은 가격 인상/믹스효과 통해 상당부분 상쇄 예상
- 2027년 배당 가이던스 35% 감안 시, 중장기 접근 유효하다는 판단
🎯 95,000원📈 36.3%
4분기부터 스프레드 재차 확대 가능
- 2분기 한국타이어 실적은 예상보다 양호할 것으로 예상
- 3분기에는 고가로 구매한 천연고무와 합성고무가 투입되면서 실적 둔화는 불가피
🎯 80,000원📈 9.6%
2Q26 Preview: 우려가 지나가는 구간
- 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가 10만원 유지
- 동사 주가는 현재 P/E 5.8배, P/B 0.7배로 극단적 저평가 수준
- 2Q26 매출액 및 영업이익은 각각 5.7조원(YoY +5.6%), 5,090억원(YoY +44%) 및 시장 기대치 부합 예상
🎯 100,000원📈 48.6%