현대글로비스 086280
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 8.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.4 (39%ile)
- 12MF PER (E)8.3
- 24MF PER (E)7.5
- PBR1.35
- PSR1.79
- 배당수익률3.11%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.91
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치40%
- 베타0.53
- 최대낙폭(1Y)-36%
- Sortino-3.19
- Sharpe-3.12
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 2.91 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-14.5%
Broker target revision 평균
-1.6%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+28.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.4%
순이익 / 매출
부채비율
91%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 4537 | -14.5% | 78,127 | +8.2% | 5,215 | +3.9% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 23117 | +58.5% | 295,664 | +4.1% | 20,730 | +18.3% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 5225 | +2.5% | 73,551 | -1.5% | 5,240 | +11.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 6710 | +61.9% | 75,160 | +6.4% | 5,389 | +22.7% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 5306 | -34.6% | 72,234 | +9.7% | 5,019 | +30.4% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
324,400원
최고 (Bull case)
370,000원
최저 (Bear case)
270,000원
Spread (max-min)
100,000원
(37%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 370,000원 | +14.1% | 2026-07-01 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| 메리츠증권 | 340,000원 | +4.8% | 2026-06-16 | Buy | — | 김준성, 배현서 |
| 한국투자증권 | 330,000원 | +1.7% | 2026-07-10 | 매수 | — | 최고운 |
| 흥국증권 | 330,000원 | +1.7% | 2026-07-03 | BUY | — | 마건우 |
| iM증권 | 325,000원 | +0.2% | 2026-07-06 | Buy | — | 배세호 |
| 상상인증권 | 320,000원 | -1.4% | 2026-07-10 | BUY | — | 이서연 |
| 신한투자증권 | 320,000원 | -1.4% | 2026-07-06 | 매수 | — | 최민기 |
| LS증권 | 320,000원 | -1.4% | 2026-05-27 | Buy | — | 이재혁 |
| NH투자증권 | 319,000원 | -1.7% | 2026-07-13 | Buy | — | 정연승 |
| 현대차증권 | 270,000원 | -16.8% | 2026-07-15 | BUY | OP 5,165억원 (-4% YoY) · OPM 6.4% | 장문수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 현대차증권 최신 | 270,000 | 300,000 | -10.0% | BUY | OP 5,165억원 (-4% YoY) · OPM 6.4% | 2Q26 Preview |
| 2026-07-13 | NH투자증권 최신 | 319,000 | 319,000 | +0.0% | Buy | — | 용선료 반등, 하반기 이익 모멘텀 부각 |
| 2026-07-10 | 한국투자증권 최신 | 330,000 | 330,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 본질에 집중 |
| 2026-07-10 | 상상인증권 최신 | 320,000 | 320,000 | +0.0% | BUY | — | 일시적 충격에도 본질은 견조 |
| 2026-07-06 | iM증권 최신 | 325,000 | 325,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q 일시적 유류비 부담, PCC 업황 호조는 지속 |
| 2026-07-06 | 신한투자증권 최신 | 320,000 | 320,000 | +0.0% | 매수 | — | 변함없는 큰 그림 |
| 2026-07-03 | 흥국증권 최신 | 330,000 | 330,000 | +0.0% | BUY | — | 본업 가치만으로도 설명되는 매력 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 최신 | 370,000 | 370,000 | +0.0% | Buy | — | 내재된 로보틱스 가치 재조명 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 최신 | 330,000 | 370,000 | -10.8% | Buy | — | 내재된 로보틱스 가치 재조명 |
| 2026-06-16 | 메리츠증권 최신 | 340,000 | 340,000 | +0.0% | Buy | — | 실적 성장 & 특별 배당 |
| 2026-05-29 | 한국투자증권 | 330,000 | — | — | — | — | 다시 물류의 가치가 중요해지는 시기 |
| 2026-05-27 | LS증권 최신 | 320,000 | 320,000 | +0.0% | Buy | — | 본업도 잘하고 지분가치도 잘하고 |
| 2026-05-20 | 상상인증권 | 320,000 | — | — | — | — | 지정학적 불확실성 속 기회요인으로 방어 중 |
| 2026-04-27 | LS증권 | 320,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 흔들리는 시황 속에서 안정감이 느껴진거야 |
| 2026-04-24 | 현대차증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익은 5,215억원(+3.9% yoy, OPM 6.7%) 기록, 컨센서스 부합 |
| 2026-04-24 | 한국투자증권 | 330,000 | — | — | — | — | 1분기 기준 역대 최대 영업이익 달성 |
| 2026-04-24 | iM증권 | 325,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 325,000원 유지 |
| 2026-04-24 | 신한투자증권 | 320,000 | — | — | — | — | 펀더멘털이 받쳐주기에 맘 편히 노릴 수 있는 상방 |
| 2026-04-24 | 흥국증권 | 330,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 우려 대비 양호한 실적 |
| 2026-04-24 | 한화투자증권 | 370,000 | — | — | — | — | 1Q26 매출은 시장 기대치 상회, 영업이익/순이익은 소폭 하회 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Preview
- 2Q26 영업이익은 5,165억원(-4.2% yoy, OPM 6.4%), 컨센서스 1.0% 하회 전망
- 해운 사업은 중국 수출 증가와 선복 확대, PCTC 운임 상승 고려 시 견조한 성장 전망
- 물류 사업은 중동 분쟁 후 급등한 SCFI로 하반기 운임 재계약 시 상승 기대
🎯 270,000원📈 48.6%
용선료 반등, 하반기 이익 모멘텀 부각
- 운임 상승과 하반기 선대 확장에 따른 레버리지 확대 기대
- 2분기 비용 부담, 3분기에는 기회 요인으로 전환
🎯 319,000원📈 66.5%
2Q26 Preview: 본질에 집중
- 진부한 표현이지만 유류비는 조삼모사일 뿐
- 본업 수요와 글로비스 펀더멘털은 꾸준히 개선되고 있음
- 반면 주가는 BD 지분가치를 전혀 반영 안하고 있어 투자기회
🎯 330,000원📈 79.1%
일시적 충격에도 본질은 견조
- 2Q26E 매출액 8조 895억원, 영업이익 4,834억원, 컨센서스 하회 전망
- 유류비 영향은 연간으로 보면 Flat, 계속 좋아질 해운 마진
🎯 320,000원📈 73.6%
2Q 일시적 유류비 부담, PCC 업황 호조는 지속
- 유류비 증가로 2Q26 영업이익 컨센서스 하회 예상
- 견조한 PCC 시황, 실적 증대 가시성 높음
🎯 325,000원📈 65.0%