금호타이어 073240
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+투자적격 하한+
- 건전성79/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 21.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER4.9 (18%ile)
- 12MF PER (E)4.3
- 24MF PER (E)4.2
- PBR0.78
- PSR1.50
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.45
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)52
- ADX(추세강도)28
- 볼린저 위치58%
- 베타0.53
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino1.46
- Sharpe0.97
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +8%
게이트 사유: Altman-Z 1.45 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-17 target_revision 금호타이어 — 목표주가 6,500원→7,500원 및 매수 의견 상향 · automotive
- 2026-07-15 shareholder_return 금호타이어 — 배당 재개 및 2028년 증설 기대 부각 · automotive
- 2026-07-06 policy 금호타이어 — 광주 반도체 클러스터 인접 13만평 부지 보유 부각 · regional_development
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 고기능 타이어 제조·RE BEV 교체용 타이어의 수익성 재편 — 신차 판매보다 고마진 RE 시장
🔍 발굴 이력
- 2026-07-07 22:01:56.950299 marker_new_chain
- 2026-07-06 19:19:13.832493 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
68
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-1.5%
Broker target revision 평균
-2.3%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-24일
2Q26 · 2026-08-13 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+23.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+8.9%
순이익 / 매출
부채비율
144%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 331 | -1.5% | 11,678 | -3.2% | 1,470 | +0.3% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 1209 | +6.9% | 47,013 | +3.7% | 5,759 | -2.2% | 2026-03-17 |
| 3Q25 | 288 | -6.5% | 11,137 | -0.1% | 1,085 | -22.6% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -3 | -101.2% | 12,213 | +7.9% | 1,752 | +15.6% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 336 | +10.5% | 12,062 | +15.5% | 1,466 | +0.6% | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
8,050원
최고 (Bull case)
10,000원
최저 (Bear case)
7,000원
Spread (max-min)
3,000원
(43%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 10,000원 | +24.2% | 2026-07-06 | BUY | — | 유지웅 |
| 신한투자증권 | 8,500원 | +5.6% | 2026-07-15 | 매수 | — | 박광래 |
| 대신증권 | 8,300원 | +3.1% | 2026-07-14 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| 한국투자증권 | 7,500원 | -6.8% | 2026-07-09 | 매수 | — | 김창호, 전유나 |
| BNK투자증권 | 7,000원 | -13.0% | 2026-06-05 | 매수 | — | 이상현 |
| 삼성증권 | 7,000원 | -13.0% | 2021-11-16 | — | — | 임은영, 김현지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 신한투자증권 최신 | 8,500 | 8,500 | +0.0% | 매수 | — | Q 회복, 자산가치, 배당 재개, 증설. What else? |
| 2026-07-14 | 대신증권 최신 | 8,300 | 8,200 | +1.2% | Buy | — | 핵심은 변하지 않았다 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 7,500 | 7,500 | +0.0% | 매수 | — | 배당 재개와 자산 가치 재평가 긍정적 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 최신 | 10,000 | 10,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview: 자산주로서의 부각 이상 |
| 2026-06-30 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 다음 단계는 배당과 자산가치 |
| 2026-06-05 | BNK투자증권 최신 | 7,000 | 8,000 | -12.5% | 매수 | — | 생산 만회 및 국내외 증설 프로젝트 시동 |
| 2026-04-29 | 신한투자증권 | 8,500 | — | — | — | — | 1Q는 합격, 3Q가 진짜 시험대 |
| 2026-04-28 | 한국투자증권 | 7,500 | — | — | — | — | 추정치를 상회한 1분기 실적 |
| 2026-04-09 | 대신증권 | 8,200 | — | — | — | — | 1Q26 예상 OP 1,500억으로 당사 추정/컨센 대비 상회 전망 |
| 2026-03-18 | 한국투자증권 | 9,000 | — | — | — | — | 상반기까지 풀가동 유지 가능 |
| 2026-02-09 | 신한투자증권 | 8,500 | — | +13.3% | — | — | 화재 우려를 압도한 호실적. 이젠 리레이팅을 기대한다 |
| 2026-02-09 | 대신증권 | 8,500 | — | +30.8% | — | — | 4Q25 매출 1.2조(YoY -7%, 이하 YoY), OP 1,453억(-4%), OPM 12.5% |
| 2026-02-09 | 한국투자증권 | 9,000 | — | +50.0% | — | — | 예상을 상회한 4분기 실적 |
| 2026-02-09 | 다올투자증권 | 10,000 | — | +11.1% | — | — | 밸류에이션은 2026년 EPS에 적정 P/E 7.5배 사용을 유지했으며, EPS는 기존대비 약 +13.1% 상향 |
| 2026-02-09 | BNK투자증권 | 8,000 | — | +33.3% | — | — | 4Q25 컨센서스 23% 상회 |
| 2026-01-12 | 신한투자증권 | 7,500 | — | +17.2% | — | — | 광주(단기)와 유럽(중장기)에서 시작될 주가 재평가 |
| 2025-12-16 | 다올투자증권 | 9,000 | — | +11.1% | — | — | 투자의견은 BUY를 유지하고 적정주가는 9,000원으로 상향 |
| 2025-11-25 | 다올투자증권 | 8,100 | — | — | — | — | 밸류에이션 매력 재점검 |
| 2025-11-05 | 대신증권 | 6,500 | — | +16.1% | — | — | 3Q25 OP 1,085억원으로 컨센(914억)/당사 추정(711억) 대비 서프 기록 |
| 2025-10-20 | 대신증권 | 5,600 | — | — | — | — | 화재에 따른 차질 불가피하나, 1공장 가동으로 2H25 저점 예상 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
EU 중국산 타이어 관세 확정 — 한국 타이어 상대 관세 우위
EPS YoY
+935.9%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 관세 우위가 ASP 상승이나 유럽 물량 증가로 연결되지 않고 원재료·운임 부담이 마진을 상쇄하면 제외
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
Q 회복, 자산가치, 배당 재개, 증설. What else?
- EU의 중국산 관세 역풍 및 3Q 원재료비 부담은 확인 필요
- 2Q26 Preview: 화재 이후에도 지켜낼 10%대의 마진
- Valuation & Risk: 주가 할인 요인은 남았지만 현재는 과도한 저평가 국면
🎯 8,500원📈 30.0%
핵심은 변하지 않았다
- 광주 공장부지 매각 가속화 가능성 고려해 PER → PBR 밸류 적용
- 광주 부지 매각 현실화될 경우, 투자 여력 확대/재무 여력 개선 기대
- 2Q26 예상 OP 1,455억원으로 시장 컨센 부합 전망
🎯 8,300원📈 15.9%
배당 재개와 자산 가치 재평가 긍정적
- 광주 공장 화재(2025년 5월 17일 발생)에 따른 생산 차질에도 견조한 수익성을 유지하고는 있지만 당분간 의미 있는 실적 회복세는 지연될 것으로 예상
- 의미 있는 실적 확대는 530만본 생산능력을 갖춘 함평 신공장과 600만본 생산능력을 갖춘 유럽 폴란드 공장이 가동되는 2028년이다
🎯 7,500원📈 17.2%
2Q26 Preview: 자산주로서의 부각 이상
- 투자의견 BUY 및 적정주가 10,000원 유지
- 기존 화재지역에서의 물량이전이 이뤄지는 함평공장의 경우, 2028년을 기점으로 약 530만본 규모로 가동 예정
- 2Q26 매출액 및 영업이익은 각각 1.28조원(YoY +4.7%), 1,484억원(YoY -15.3%) 추정하며, 시장 기대치에 부합 예상
🎯 10,000원📈 111.0%
다음 단계는 배당과 자산가치
- 전쟁 후유증이 가장 컸던 타이어
- 유럽 시장 내 Tier-2 업체의 기회