LG CNS 064400
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER13.6 (58%ile)
- 12MF PER (E)13.1
- 24MF PER (E)11.5
- PBR2.05
- PSR4.55
- 배당수익률2.99%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.04
- Piotroski-F6/9
- ROIC2.3%
- 이익품질우수
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치8%
- 베타0.74
- 최대낙폭(1Y)-54%
- Sortino0.00
- Sharpe0.00
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-07 contract LG씨엔에스 — LG전자 Physical AI 인프라 1,897억원 계약 · ai_infrastructure
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 데이터센터 전력 수요처 AI 전력 병목 — 발전량보다 송·배전 및 데이터센터 전력기기 공급망
- 2026-07-19 데이터센터 구축·운영 소버린 AI 조달이 민간 하이퍼스케일러 의존을 보완하는 국내 AI 인프라 수요원
- 2026-07-19 데이터센터 전력통합 AI 팩토리 증설은 지속되지만, 전력·인허가 병목이 수익배분을 재편
🔍 발굴 이력
- 2026-07-07 22:01:54.277786 marker_watch
- 2026-05-28 22:02:48.152822 marker_watchD+30 -14.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
74
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+38.0%
Broker target revision 평균
+14.6%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+24.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
63%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 831 | +38.0% | — | — | 942 | +19.4% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 4549 | +8.8% | — | — | 5,518 | +7.6% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 1083 | -19.9% | — | — | 1,202 | -15.8% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1018 | -13.4% | — | — | 1,408 | +2.2% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 602 | +326.9% | — | — | 789 | +144.3% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
104,400원
최고 (Bull case)
125,000원
최저 (Bear case)
90,000원
Spread (max-min)
35,000원
(39%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 125,000원 | +19.7% | 2026-07-14 | Buy | — | 이창영 |
| 유진투자증권 | 111,000원 | +6.3% | 2026-06-25 | BUY | — | 박종선 |
| 삼성증권 | 100,000원 | -4.2% | 2026-06-29 | BUY | — | 오동환 |
| LS증권 | 96,000원 | -8.0% | 2026-07-15 | Buy | — | 선유진 |
| 신영증권 | 90,000원 | -13.8% | 2026-05-04 | — | — | 정원석 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 신영증권 최신 | — | — | — | 매수 | — | 아직은 실적보다는 기대감 |
| 2026-07-15 | LS증권 최신 | 96,000 | 96,000 | +0.0% | Buy | — | 금융 프로젝트 매출화 확인 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 125,000 | 125,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Preview : 안정 성장 지속 |
| 2026-06-29 | 삼성증권 최신 | 100,000 | — | — | BUY | — | 엔터프라이즈 AI가 만드는 성장의 기회 |
| 2026-06-25 | 유안타증권 | 125,000 | — | +34.4% | — | — | AI Transformation |
| 2026-06-25 | 유진투자증권 최신 | 111,000 | 93,000 | +19.4% | BUY | — | NDR 後記: DX에서 AX, RX로 사업 영역 확대 중 |
| 2026-06-15 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 로봇을 굴리는 AI 관제 대장주 LG 씨앤에스 |
| 2026-06-01 | 스터닝밸류리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | DX를 넘어 AI로, 글로벌 디지털 전환 시장의 선두 |
| 2026-05-14 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | ＇로봇 전용 ERP＇의 선제적 포지셔닝에 대한 기대 |
| 2026-05-13 | LS증권 | 96,000 | — | +5.5% | — | — | 포트폴리오 다각화, 안정적 실적 기반 |
| 2026-05-07 | 유안타증권 | 93,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review |
| 2026-05-04 | 신영증권 | 90,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 대외 사업 확대에 따른 실적 개선 |
| 2026-05-04 | LS증권 | 91,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
| 2026-05-04 | 유진투자증권 | 93,000 | — | — | — | — | 투자포인트(1): 6.7%yoy 증가, 실적 성장 견인 중인 클라우드&AI 사업 |
| 2026-04-30 | KB증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 잠정 매출액은 1조 3,150억원 (+8.6% YoY, -32.1% QoQ), 영업이익은 942억원 (+19.4% YoY, -55.6 |
| 2026-01-28 | 유안타증권 | 93,000 | — | +10.7% | — | — | 4Q25 Review: 매출액 1조 9,357억원 YoY -4.4%, 영업이익 2,160억원 YoY +7.9%, 지배순이익 1,805억원 YoY |
| 2026-01-28 | 삼성증권 | — | — | — | — | — | 대형 프로젝트 종료로 매출 감소, 이익은 컨센 부합 |
| 2026-01-28 | 유진투자증권 | — | — | — | — | — | 4Q25P Review: 시장 컨센서스 부합한 분기 영업이익 달성. 연간 최대 매출액과 영업이익을 기록함 |
| 2026-01-27 | KB증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 잠정 매출액은 1조 9,357억원 (-4.4% YoY, +27.2% QoQ), 영업이익은 2,160억원 (+7.9% YoY, +79.7 |
| 2026-01-16 | 신영증권 | 90,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 약한 매출에도 불구하고 양호한 이익 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
LG CNS, LG전자 Physical AI 인프라 1,897억원 계약
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | Physical AI 인프라 매출이 단순 SI 저마진으로 확인되거나 추가 고객 확장이 없으면 thesis 약화
SI 기업 비중 확대 — 삼성SDS·LG CNS, AI 전환 수주·매출 실현 구간
EPS YoY
+15.0%
컨센 revision
+10.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+8.0%
Backlog
moderate
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
아직은 실적보다는 기대감
- 2Q26 Preview: 매출과 비용 모두 조금은 아쉬운 실적
- 2026년은 AI 및 로봇 도입의 원년
🎯 0원📈 -100.0%
금융 프로젝트 매출화 확인
- 2Q26 Preview: 이익 컨센서스 하회
- 금융 프로젝트 매출화 확인
🎯 96,000원📈 45.5%
2Q26 Preview : 안정 성장 지속
- 2Q26 Preview
- 투자의견 BUY, 목표주가 125,000원 유지
🎯 125,000원📈 83.3%
엔터프라이즈 AI가 만드는 성장의 기회
- LG그룹 AX의 컨트롤 타워
- 데이터센터 DBO 수주 확대
- 금융 차세대 시스템 구축이 이끄는 실적
🎯 100,000원📈 33.2%
NDR 後記: DX에서 AX, RX로 사업 영역 확대 중
- NDR 後記: Agentic AI에서 PhysicalWorks로 확대, AX는 물론 RX 선도
- LG그룹은 엔비디아와 무엇을 협력할까? 로봇부터 AI인프라까지
- LG씨엔에스는 무슨 사업을 진행할까? AX는 물론 RX 선도
🎯 111,000원📈 40.0%