CJ프레시웨이 051500
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB투자적격 하한
- 건전성76/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 24.2/100). 핵심 강점인 자본구조, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER5.2 (17%ile)
- 12MF PER (E)4.8
- 24MF PER (E)3.8
- PBR0.57
- PSR0.31
- 배당수익률2.30%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.58
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.9%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치55%
- 베타0.28
- 최대낙폭(1Y)-27%
- Sortino-1.69
- Sharpe-1.61
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +11%
게이트 사유: Altman-Z 2.58 회색지대 · 부채비율 303%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+277.1%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-0.6%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-24일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+24.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+0.4%
순이익 / 매출
부채비율
303%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 264 | +277.1% | 8,339 | +4.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 3961 | +81.4% | 34,811 | +8.0% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 1960 | +370.7% | 9,012 | +8.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1262 | -5.8% | 8,833 | +8.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 70 | -37.5% | 7,986 | +9.2% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
44,600원
최고 (Bull case)
50,000원
최저 (Bear case)
39,000원
Spread (max-min)
11,000원
(28%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 50,000원 | +12.1% | 2026-07-08 | BUY | — | 장지혜 |
| 하나증권 | 48,000원 | +7.6% | 2026-07-09 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| IBK투자증권 | 46,000원 | +3.1% | 2026-07-10 | 매수 | — | 남성현 |
| 다올투자증권 | 40,000원 | -10.3% | 2026-07-13 | BUY | — | 이다연 |
| 키움증권 | 39,000원 | -12.6% | 2026-07-21 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 키움증권 최신 | 39,000 | 39,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview |
| 2026-07-13 | 다올투자증권 최신 | 40,000 | 40,000 | +0.0% | BUY | — | 일시적 성장 둔화, 온라인 확대가 Key |
| 2026-07-10 | IBK투자증권 최신 | 46,000 | 48,000 | -4.2% | 매수 | — | 온라인 생태계 구축 과정 |
| 2026-07-09 | 하나증권 최신 | 48,000 | 48,000 | +0.0% | BUY | — | 광판비 반영 VS. 온라인 분기 매출 최대 |
| 2026-07-08 | DS투자증권 최신 | 50,000 | 50,000 | +0.0% | BUY | — | 온라인 성장을 위한 투자 진행중 |
| 2026-06-23 | 키움증권 | 39,000 | — | — | — | — | 43조원 시장, 아직 열리지 않은 30조원 |
| 2026-05-20 | IBK투자증권 | 48,000 | — | — | — | — | 2026년 1분기 실적은 이미 예견된 수준 |
| 2026-05-11 | 키움증권 | — | — | — | — | — | 1분기 연결기준 영업이익 110억원으로 시장 컨센서스 부합 |
| 2026-05-11 | DS투자증권 | 50,000 | — | — | — | — | 1Q26Re: 온라인 성장 비용 투자에도 이외 사업부 효율화로 수익성 방어 |
| 2026-05-10 | 하나증권 | 48,000 | — | — | — | — | 1Q26 Re: 예상대로 손익은 시장 기대 소폭 하회 |
| 2026-04-22 | 키움증권 | 39,000 | — | — | — | — | CJ프레시웨이의 1분기 연결기준 영업이익은 108억원(+1% YoY)로 시장 기대치에 부합할 전망이다 |
| 2026-04-21 | DS투자증권 | 50,000 | — | — | — | — | 1Q26 Pre: 포트폴리오 조정과 온라인 채널 마케팅 비용 부담 |
| 2026-04-17 | 다올투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 1Q26E 매출액 8,322억원 (YoY +4.2%), 영업이익 110억원 (YoY +3.5%, OPM 1.3%)으로 시장 기대치 소폭 하회 추 |
| 2026-04-14 | IBK투자증권 | 48,000 | — | — | — | — | 2026년 1분기는 쉬어가는 시점 |
| 2026-04-07 | 하나증권 | 48,000 | — | — | — | — | 1Q26 Pre: 시장 기대 소폭 하회 예상 |
| 2026-02-23 | 하나증권 | 48,000 | — | — | — | — | 증진된 체력 VS. 반영 못한 시가총액 |
| 2026-02-20 | IBK투자증권 | 48,000 | — | — | — | — | 마켓보로 지분 인수를 통해 온라인 플랫폼 확대 |
| 2026-02-06 | 키움증권 | 42,000 | — | +10.5% | — | — | 4분기 영업이익 300억원으로 시장 컨센서스 부합 |
| 2026-02-06 | 다올투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 식자재유통 M/S 확대, 전년 진행된 영업 효율화 바탕, 수익성이 둔화되지 않는 외형 성장 전망 |
| 2026-02-06 | DS투자증권 | 50,000 | — | +25.0% | — | — | 4Q24Re: 식자재 유통과 급식 사업 호조로 수익성 개선 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Preview
- CJ프레시웨이의 2분기 연결기준 영업이익은 243억원(-11% YoY)로 시장 기대치를 하회할 전망이다
- 동사는 하반기에도 온라인 사업 성장에 주력할 계획이다
🎯 39,000원📈 72.6%
일시적 성장 둔화, 온라인 확대가 Key
- 2Q26E 연결 매출액 9,295억원(YoY +5.2%), 영업이익 261억원(YoY -4.8%, OPM +2.8%)으로 영업이익 기준 시장 기대치 소폭 하회 추정
- 식자재유통 매출액은 YoY +5.4% 추정
- 급식식자재와 단체급식을 포함한 푸드서비스 매출액 YoY +5.4% 추정
🎯 40,000원📈 76.6%
온라인 생태계 구축 과정
- 2분기 실적 Preview: 전방산업 부진과 온라인 비용 부담
- 생태계 구축 과정: 손익보다 더 중요한 거래대금 및 회원수 증가
🎯 46,000원📈 103.1%
광판비 반영 VS. 온라인 분기 매출 최대
- 2Q26 Pre: 손익은 시장 기대 소폭 하회 예상
- 단기 손익보다 온라인 매출 확장 속도가 중요
- 밸류에이션 매력적
🎯 48,000원📈 115.7%
온라인 성장을 위한 투자 진행중
- 2Q26Pre: 매출 방어에도 온라인 투자 비용 증가로 컨센 하회 전망
- 온라인 플랫폼 강화로 식자재유통 시장 점유율 확대 전망
🎯 50,000원📈 109.6%