📊 raki research
📈 종목 자화전자 · 033240

자화전자 033240

산업
전자부품 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-20)
23,700.0원 -4.63%
52주 범위
18,850.0 ~ 60,000.0
고점대비 -60.5%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+적격 (notch 조정)
  • 건전성77/100
  • 부도확률(PD)15.00%
  • 등급전망안정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 22.5/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER6.9 (28%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)7.1
  • PBR0.99
  • PSR1.96

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z2.32
  • Piotroski-F7/9
  • ROIC3.5%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)34
  • ADX(추세강도)36
  • 볼린저 위치17%
  • 베타0.84
  • 최대낙폭(1Y)-56%
  • Sortino0.39
  • Sharpe0.36
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -10%

게이트 사유: Altman-Z 2.32 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-01 contract 자화전자 — 애플 차세대 모델 3종 카메라 액추에이터 사실상 독점 수주 + 생산능력 4배 확대 · apple_parts

🔍 발굴 이력

  • 2026-06-01 22:02:23.969499 marker_watchD+30 -25.0%

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    72
    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +606.9%
    EPS YoY +25% streak
    3분기 연속 PEAD strong
    다음 실적 발표 (D-day)
    ⚡ D-25일
    2Q26 · 2026-08-14 예정 catalyst 임박

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +18.1%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +14.0%
    순이익 / 매출
    부채비율
    68%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 1753 +606.9% 2,607 +61.7% 246 +389.0% 2026-05-13
    4Q25 2284 +189.1% 8,489 +24.6% — — 2026-03-18
    3Q25 1162 +11720.0% 2,559 +44.1% 194 — 2025-11-14
    2Q25 -780 -2328.6% 1,678 +27.9% -92 — 2025-08-14
    1Q25 248 -54.7% 1,612 -12.2% 50 — 2025-05-15

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)