KT 030200
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+우량 (notch 조정)
- 건전성81/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 19.1/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 사업안정성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.6 (40%ile)
- 12MF PER (E)9.3
- 24MF PER (E)8.4
- PBR0.71
- PSR1.99
- 배당수익률4.49%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.49
- Piotroski-F4/9
- ROIC2.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치31%
- 베타0.12
- 최대낙폭(1Y)-16%
- Sortino-1.75
- Sharpe-1.97
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 1.49 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-19 AI 서비스 이용 소버린 AI 조달이 민간 하이퍼스케일러 의존을 보완하는 국내 AI 인프라 수요원
- 2026-07-11 지상 인프라 저궤도 위성망 — 통신 단말 소재가 우주 인프라의 초기 수혜
- 2026-07-10 통신 인프라 AI 데이터센터 구축 — 서버 공급·SI 계약이 인프라 매출로 현실화
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-33.5%
Broker target revision 평균
+0.1%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+11.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.7%
순이익 / 매출
부채비율
118%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1460 | -33.5% | 67,784 | -1.0% | 4,827 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 7119 | +273.1% | 282,442 | +6.9% | 24,691 | +205.0% | 2026-03-23 |
| 3Q25 | — | — | 71,267 | +7.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | — | — | 74,273 | +13.5% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2196 | +44.1% | 68,451 | +2.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
75,909원
최고 (Bull case)
89,000원
최저 (Bear case)
72,000원
Spread (max-min)
17,000원
(24%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 89,000원 | +17.2% | 2026-07-09 | Buy | — | 안재민 |
| 한국투자증권 | 77,000원 | +1.4% | 2026-07-14 | 매수 | — | 김정찬 |
| 신한투자증권 | 77,000원 | +1.4% | 2026-07-13 | 매수 | — | 김아람 |
| 하나증권 | 76,000원 | +0.1% | 2026-07-13 | BUY | — | 김홍식, 이상훈 |
| DB증권 | 75,000원 | -1.2% | 2026-07-10 | Buy | — | 신은정 |
| IBK투자증권 | 75,000원 | -1.2% | 2026-07-10 | 매수 | — | 김태현 |
| 메리츠증권 | 74,000원 | -2.5% | 2026-07-16 | Buy | — | 정지수, 박건영 |
| 대신증권 | 74,000원 | -2.5% | 2026-07-02 | Buy | — | 김회재 |
| 유안타증권 | 73,000원 | -3.8% | 2026-07-14 | Buy | — | 이승웅, 김고은 |
| 삼성증권 | 73,000원 | -3.8% | 2026-07-07 | BUY | — | 최민하, 유혜림 |
| SK증권 | 72,000원 | -5.1% | 2026-07-08 | 매수 | — | 최관순 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 메리츠증권 최신 | 74,000 | 73,000 | +1.4% | Buy | — | 높은 기저에도 양호한 실적 전망 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 73,000 | 73,000 | +0.0% | Buy | — | 단단한 본질과 확실한 성장 |
| 2026-07-14 | 한국투자증권 최신 | 77,000 | 77,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 주가 하방은 견고 |
| 2026-07-13 | 하나증권 최신 | 76,000 | 76,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q 프리뷰 - 배당 증가 기대감 낮아질 전망 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 최신 | 77,000 | 77,000 | +0.0% | 매수 | — | 주가 하방 단단 |
| 2026-07-10 | DB증권 최신 | 75,000 | 75,000 | +0.0% | Buy | — | 흔들림 없는 실적과 주주환원 |
| 2026-07-10 | IBK투자증권 최신 | 75,000 | 75,000 | +0.0% | 매수 | — | 단기 부진, 성장 스토리는 유효 |
| 2026-07-09 | 유안타증권 | 73,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 저점 통과 중 |
| 2026-07-09 | NH투자증권 최신 | 89,000 | 89,000 | +0.0% | Buy | — | 독보적인 안정성 |
| 2026-07-08 | SK증권 최신 | 72,000 | 72,000 | +0.0% | 매수 | — | 안정적 대안으로의 존재감 |
| 2026-07-07 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 박윤영 대표 기자간담회: 총 18조원 투자, AX 플랫폼 컴퍼니 도약 선언 |
| 2026-07-07 | 삼성증권 최신 | 73,000 | 73,000 | +0.0% | BUY | — | 실적은 숨 고르기, 성장 전략은 전진 |
| 2026-07-02 | 대신증권 최신 | 74,000 | 74,000 | +0.0% | Buy | — | 이제 2조원대 이익은 기본 |
| 2026-06-30 | 대신증권 | 74,000 | — | — | — | — | 26E 매출 28조원(-1% yoy), OP 2.1조원(-14% yoy) |
| 2026-06-22 | 하나증권 | 76,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수, 목표가 76,000원으로 유지, 단기 박스권 등락 전망 |
| 2026-05-27 | 하나증권 | 76,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수, 목표가 76,000원으로 유지, 1년 이상 장기 매수 전략 추천 |
| 2026-05-19 | 대신증권 | 74,000 | — | — | — | — | 95년 이후 매년 배당. 일회성 요인으로 14년만 미배당 |
| 2026-05-13 | 유안타증권 | 73,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 부합 |
| 2026-05-13 | 하나증권 | 76,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수/12개월 목표가 76,000원 유지, 섹터 주가 상승 감안 |
| 2026-05-13 | 신한투자증권 | 77,000 | — | — | — | — | 주가 하방은 단단 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
높은 기저에도 양호한 실적 전망
- 2Q26 Preview: 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
- 2026년 연결 영업이익 2조 1,502억원(-12.9% YoY) 전망
- AX 플랫폼 컴퍼니 전략 발표
🎯 74,000원📈 42.3%
단단한 본질과 확실한 성장
- 2Q26 Preview ? 저점 통과 중
- 26년 실적은 상저하고, 확실한 성장에 투자
- 투자의견 BUY, 목표주가 73,000원 유지
🎯 73,000원📈 38.5%
2Q26 Preview: 주가 하방은 견고
- 영업이익 컨센서스 14% 하회 전망
- 하반기 본업 회복과 DC 확장 계획에 주목
- 주가 조정으로 밸류와 주주환원 매력 확대
🎯 77,000원📈 46.1%
2Q 프리뷰 - 배당 증가 기대감 낮아질 전망
- 투자의견 매수/12개월 목표가 76,000원 유지, 박스권 등락 전망
- 2분기 연결 영업이익 5,620억원으로 컨센서스를 하회할 전망
- 올해 별도 순이익 1조원 수준 전망, 당분간 DPS 증가 기대하긴 어려울 듯
🎯 76,000원📈 44.2%
주가 하방 단단
- 2Q26 Preview: 2분기까지도 해킹사고 여파
- 9월초 자사주 수급 종료, 데이터센터 사업가치에 주목
🎯 77,000원📈 42.1%