삼성E&A 028050
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+투자적격+
- 건전성89/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 10.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER12.9 (56%ile)
- 12MF PER (E)11.3
- 24MF PER (E)10.1
- PBR1.60
- PSR3.39
- 배당수익률2.02%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.96
- Piotroski-F7/9
- ROIC3.3%
- 이익품질우수
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치16%
- 베타0.62
- 최대낙폭(1Y)-38%
- Sortino-1.62
- Sharpe-1.35
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: Altman-Z 1.96 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-01 contract 삼성E&A — 첨단산업+뉴에너지 수주 확대 (국내외 발주 증가 수혜) · engineering_construction
- 2026-06-17 contract 삼성E&A — 미-이란 종전 MOU 체결, 이란 재건 수주 모멘텀 · construction_epc
- 2026-06-16 contract 삼성E&A — 중동 재건·뉴에너지·관계사 수주 모멘텀 복합 점화 · construction
- 2026-06-12 guidance 삼성E&A — 수주 가이던스 상향·관계사 수주 증가·중동 재건사업 참여 가능성 · epc_construction
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-15 설계·조달 AI 데이터센터 건설이 주택 의존 건설사의 신규 수주 축이 될 수 있는가
- 2026-07-14 해외 EPC·원전 주택 수주 회복과 원전 EPC가 건설 이익의 바닥을 통과
- 2026-07-11 하이테크 EPC AI 하드웨어 병목의 외연 확장 — 칩에서 고사양 PCB·프로브·하이테크 EPC로
🔍 발굴 이력
- 2026-07-06 19:22:16.606124 foreign_ib
- 2026-07-06 19:21:58.872093 foreign_ib
- 2026-06-21 00:03:02.779984 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+3.4%
Broker target revision 평균
+14.0%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+24.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.2%
순이익 / 매출
부채비율
126%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 794 | +3.4% | 22,674 | +8.1% | 1,882 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 3150 | -18.4% | 90,288 | -9.4% | 7,921 | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 724 | -13.3% | 19,956 | -13.9% | 1,765 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 718 | -55.4% | 21,780 | -18.9% | 1,809 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 768 | -7.0% | 20,980 | -12.0% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
66,714원
최고 (Bull case)
73,000원
최저 (Bear case)
60,000원
Spread (max-min)
13,000원
(22%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 73,000원 | +9.4% | 2026-06-16 | Buy | OPM 8.9% | 이혜진 |
| 키움증권 | 72,000원 | +7.9% | 2026-07-02 | BUY | — | 신대현 |
| 다올투자증권 | 71,000원 | +6.4% | 2026-07-02 | BUY | — | 박영도 |
| LS증권 | 70,000원 | +4.9% | 2026-07-08 | Buy | — | 김세련 |
| 미래에셋증권 | 70,000원 | +4.9% | 2026-07-06 | 매수 | — | 김기룡 |
| 유진투자증권 | 68,000원 | +1.9% | 2026-07-15 | BUY | OPM 8.5% | 류태환 |
| 하나증권 | 67,000원 | +0.4% | 2026-07-01 | BUY | OPM 8.4% | 김승준 |
| iM증권 | 67,000원 | +0.4% | 2026-06-30 | Buy | — | 배세호 |
| 교보증권 | 66,000원 | -1.1% | 2026-07-06 | Buy | — | 이상호 |
| 한화투자증권 | 65,000원 | -2.6% | 2026-07-01 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
| 신한투자증권 | 64,000원 | -4.1% | 2026-07-13 | 매수 | — | 김선미 |
| 현대차증권 | 61,000원 | -8.6% | 2026-07-14 | BUY | OPM 8.2% | 신동현 |
| 신영증권 | 60,000원 | -10.1% | 2026-07-01 | 매수 | — | 박세라 |
| IBK투자증권 | 60,000원 | -10.1% | 2026-06-29 | 매수 | — | 조정현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 유진투자증권 최신 | 68,000 | 68,000 | +0.0% | BUY | OPM 8.5% | 반도체 특수 본격화 |
| 2026-07-14 | 현대차증권 최신 | 61,000 | 75,000 | -18.7% | BUY | OPM 8.2% | 모든 모멘텀 유효 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 최신 | 64,000 | 64,000 | +0.0% | 매수 | — | 단기 실적, 중장기 전망 모두 긍정적 |
| 2026-07-08 | LS증권 최신 | 70,000 | 70,000 | +0.0% | Buy | — | 실적, 수주 양호한 흐름 지속 |
| 2026-07-06 | 미래에셋증권 최신 | 70,000 | 70,000 | +0.0% | 매수 | — | 양호한 실적, 다시금 높아질 수주 눈높이 |
| 2026-07-06 | 교보증권 최신 | 66,000 | 66,000 | +0.0% | Buy | — | 견조한 실적 진행 중 |
| 2026-07-02 | 다올투자증권 최신 | 71,000 | 34,000 | +108.8% | BUY | — | 강력한 관계사 투자 모멘텀 |
| 2026-07-02 | 키움증권 최신 | 72,000 | 67,000 | +7.5% | BUY | — | 여전히 가져가도 좋은 하반기 수주 모멘텀 |
| 2026-07-01 | 하나증권 최신 | 67,000 | 67,000 | +0.0% | BUY | OPM 8.4% | 2분기 중동 실적은 양호할 전망 |
| 2026-07-01 | 신영증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | 매수 | — | 국내외 발주 확대의 수혜 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 최신 | 65,000 | 63,000 | +3.2% | Buy | — | 여러모로 편안한 한 해 |
| 2026-06-30 | iM증권 최신 | 67,000 | 67,000 | +0.0% | Buy | — | 반도체 투자 사이클 수혜 |
| 2026-06-29 | IBK투자증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 수주는 이제 시작이다 |
| 2026-06-22 | 교보증권 | 66,000 | — | — | — | — | 공급 충격이 연 LNG 발주 사이클 |
| 2026-06-16 | 대신증권 최신 | 73,000 | 35,000 | +108.6% | Buy | OPM 8.9% | 뭘 고를지 몰라 다 준비해봤어 |
| 2026-06-12 | 신한투자증권 | 64,000 | — | — | — | — | 27년 이후 성장 본격회, 26년은 설레임의 시간 |
| 2026-06-12 | 미래에셋증권 | 70,000 | — | — | — | — | 글로벌 에너지 수요 증가와 참여 기회 확대 |
| 2026-06-12 | 한화투자증권 | 63,000 | — | — | — | — | 관계사 수주 증가가 주는 편안함 |
| 2026-06-10 | 키움증권 | 67,000 | — | — | — | — | 사우디 자국 발전 가스 대체로 원유 수출 확대 전략 |
| 2026-06-10 | iM증권 | 67,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy와 목표주가 67,000원 유지 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
이란 종전 MOU — 중동 재건 수요 본격화, 삼성E&A·현대건설·DL이앤씨 수혜 후보
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+108.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 60일 추가 협상 결렬 또는 이란 재건 사업 발주 지연·중국 건설사 우선 수주 시 thesis 약화
현대건설 — 중동 재건 EPC + 대신증권 목표 195,000원(+126.7%) 상향
컨센 revision
+22.0%
Target Δ
+30.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: 이란 MOU 최종 파기 또는 재건 프로젝트 발주 지연 시 수주 모멘텀 소멸.
미국 원전 부지 숏리스트·Part 53 최종승인 → 두산에너빌리티·삼성E&A 중장기 수혜 가시화
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | Part 53 인허가 추가 지연 또는 AP1000 표준화 좌초 시 EPC 수주 pipeline 소멸
삼성E&A, GCC 중동 수주 모멘텀 — 사우디 capex 확대 수혜 1순위, 목표주가 +66.7% 상향
Target Δ
+66.7%
Backlog
medium
이란 종전 MOU — 중동 건설 재건 수혜 + 현대건설·삼성E&A·DL이앤씨 중장기 수주 모멘텀
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+117.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: MOU 60일 휴전 종료 후 최종 합의 실패 또는 이란 핵 협상 교착 시 재건 수주 파이프라인 소멸. 플랜트 인력 제약으로 실제 수주→매출 인식 2~3년 지연 가능
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
반도체 특수 본격화
- 4Q25 대비 매출채권이 약 0.55조원 감소하며 매출 채권회전율 상승
- 매출액 2조 5,173억원(+15.6%yoy), 영업이익 2,137억원(+18.1%yoy, OPM 8.5%)으로 컨센서스에 부합할 전망
- 중동 지역의 지정학적 불확실성이 지속되고 있어, 2Q26 실적을 통해 프로젝트별 영향 여부를 확인할 필요
🎯 68,000원📈 69.4%
모든 모멘텀 유효
- 2Q26F 연결 매출액 2조 5,015억원(+14.9% yoy, +10.3% qoq), 영업이익 2,048억원(+13.3% yoy, +8.8% qoq, OPM 8.2%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망
- 화공부문은 사우디 Fadhili, 러시아 BGCC, 카타르 Ras Laffan, 말레이시아 OGP 등 대형 현장의 매출 주도 아래 안정적인 GPM을 이어나갈 수 있을 전망
- 동사는 7/1 중동 수처리 수의안건 7.9억달러(약 1.2조원) 수주결과를 공시함
🎯 61,000원📈 48.4%
단기 실적, 중장기 전망 모두 긍정적
- 28년 이후 가장 달라져 있을 기업, 긴 호흡 매수 추천
- 2Q26 Preview: 실적은 양호. 수주 일부 지연됐으나 중장기 전망 유효
- Valuation & Risk: 뉴에너지 분야가 이끄는 ROE 개선을 기대
🎯 64,000원📈 45.1%
실적, 수주 양호한 흐름 지속
- 2Q26 Preview: 안정적 실적 성장에 더해지는 우량한 수주
- 반도체 투자, 중동 재건 모멘텀으로 차선호주 추천 유지
🎯 70,000원📈 47.2%
양호한 실적, 다시금 높아질 수주 눈높이
- 2Q26 Preview: 현 시장 예상치 상회 추정
- 다시금 높아질 신규 수주 눈높이
- 업종 차선호주 의견 유지
🎯 70,000원📈 45.5%