E1 017940

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KOSPI

최근 종가 (2026-07-20)

87,700.0원 +0.69%

52주 범위

75,100.0 ~ 114,500.0
고점대비 -23.4%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-BB투기 (notch 조정)

건전성57/100
부도확률(PD)150.00%
등급전망긍정적
감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB (점수 43.4/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.

📐 밸류에이션 저평가

Trailing PER5.2 (19%ile)
12MF PER (E)—
24MF PER (E)2.5
PBR0.24
PSR0.17
배당수익률5.19%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z0.69
Piotroski-F3/9
ROIC0.8%
이익품질양호

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)57
ADX(추세강도)15
볼린저 위치88%
베타0.27
최대낙폭(1Y)-32%
Sortino0.11
Sharpe0.11
꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +17%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 0.69 부실권 · 부채비율 552% · PD 150%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

최근 분기

1Q26

EPS YoY (최근)

+16.3%

Broker target revision 평균

+0.0% (1개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

⚡ D-24일

2Q26 · 2026-08-14 예정 catalyst 임박

💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

ROE (TTM)

+10.4%

최근 4분기 순이익 / 자본

순이익률 (최근 분기)

+2.3%

순이익 / 매출

부채비율

654%

(자산−자본) / 자본

🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

분기	EPS	EPS YoY	매출 (억)	매출 YoY	영업이익 (억)	OP YoY	발표일
1Q26	11555	+16.3%	35,853	+29.6%	—	—	2026-05-15
4Q25	18124	+66.7%	103,925	—	—	—	2026-03-19
3Q25	8342	+127.3%	—	—	909	—	2025-11-14
2Q25	3120	-78.7%	—	—	1,007	+9.2%	2025-08-14
1Q25	9935	+266.2%	27,658	—	1,052	-10.0%	2025-06-02

💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

평균 목표주가

145,000원

최고 (Bull case)

145,000원

최저 (Bear case)

145,000원

Spread (max-min)

0원 (0%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
하나증권	145,000원	+0.0%	2026-05-28	BUY	—	유재선

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-05-28	하나증권 최신	145,000	145,000	+0.0%	BUY	—	일시적 부진. 2분기부터 안정화 예상
2026-03-26	하나증권	145,000	—	+45.0%	—	—	목표주가 145,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
2025-11-25	하나증권	100,000	—	+11.1%	—	—	목표주가 100,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
2025-09-01	하나증권	90,000	—	+4.7%	—	—	목표주가 90,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
2025-05-21	하나증권	86,000	—	—	—	—	목표주가 86,000원, 투자의견 매수 유지

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

최근 1건 — 전체 thread 보기 →

📅 2026-05-28 21:39 하나증권 BUY

일시적 부진. 2분기부터 안정화 예상

목표주가 145,000원, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 -1,562억원(적자전환) 기록
LPG 가격 변동성 완화로 영업실적도 2분기부터 안정화될 전망

🎯 145,000원📈 66.1%