HL D&I 014790
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성64/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 36.1/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER6.6 (24%ile)
- 12MF PER (E)2.4
- 24MF PER (E)1.3
- PBR0.19
- PSR0.23
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.28
- Piotroski-F7/9
- ROIC1.2%
- 이익품질보통
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)10
- 볼린저 위치23%
- 베타0.20
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino-2.77
- Sharpe-2.32
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.28 회색지대 · 부채비율 260% · PD 75%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 106 | +158.5% | 3,846 | +18.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 234 | -9.3% | 17,419 | +10.3% | — | — | 2026-03-17 |
| 3Q25 | 42 | -36.4% | 4,769 | +35.0% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 106 | +58.2% | 4,069 | +3.5% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 41 | -71.5% | 3,249 | -18.5% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 5,500원 | +13.4% | 2026-06-17 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
| 현대차증권 | 4,200원 | -13.4% | 2026-05-28 | BUY | OPM 6.2% | 신동현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 한화투자증권 최신 | 5,500 | 5,500 | +0.0% | Buy | — | 2분기에도 실적 순항 예상 |
| 2026-05-28 | 현대차증권 최신 | 4,200 | 5,500 | -23.6% | BUY | OPM 6.2% | 업황 부진을 이익창출능력으로 극복 |
| 2026-04-16 | 한화투자증권 | 5,500 | — | +10.0% | — | — | 1Q26 Preview: YoY 이익 증가 지속 예상 |
| 2026-02-24 | 한화투자증권 | 5,000 | — | +31.6% | — | — | 4Q25 Review: 영업이익, 확실한 턴어라운드 |
| 2026-01-13 | 한화투자증권 | 3,800 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 영업이익, 확실한 턴어라운드 |
| 2025-07-17 | 한화투자증권 | 3,800 | — | — | — | — | 2Q25 Preview: 영업이익, 시장 기대치 상회 예상 |
| 2022-07-18 | 현대차증권 | 5,500 | — | — | — | — | 2Q22 실적 추정: 매출액 3,583억원, 영업이익 113억원(OPM 3.2%) |
| 2022-04-29 | 현대차증권 | 8,000 | — | — | — | — | 1Q22 잠정실적: 매출액 2,992억원, 영업이익 143억원(OPM 4.8%) |
| 2021-11-26 | 현대차증권 | 9,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 9,000원을 유지 |
| 2021-11-01 | 현대차증권 | 9,000 | — | — | — | — | 3Q21 잠정실적: 매출액 3,416 원, 영업이익 190 억원(OPM 5.6%) |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 2건 — 전체 thread 보기 →
2분기에도 실적 순항 예상
- 2Q26 Preview: 2분기에도 실적 순항 예상
- 위축됐던 주택주, 종전과 함께 회복 기대
업황 부진을 이익창출능력으로 극복
- 2026F 연결 매출액 1조 8,733억원(+7.5% yoy), 영업이익 1,157억원(+45.0% yoy, OPM 6.2%) 전망
- 현재 이천 부발역 에피트(약 0.5조원), 울산 태화강 에피트(약 0.2조원) 등 주요 자체사업장 중심으로 매출 본격화 구간에 진입
- BUY(신규) / TP 4,200원(신규) = 12m Fwd. EPS 1,663원 * Target P/E 2.54x