📊 raki research
📈 종목 한솔케미칼 · 014680

한솔케미칼 014680

산업
기초 화학물질 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-20)
244,000.0원 -0.20%
52주 범위
223,000.0 ~ 338,500.0
고점대비 -27.9%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
  • 건전성94/100
  • 부도확률(PD)2.00%
  • 등급전망안정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 고평가
  • Trailing PER18.5 (70%ile)
  • 12MF PER (E)16.1
  • 24MF PER (E)12.4
  • PBR2.41
  • PSR11.59
  • 배당수익률1.07%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z2.47
  • Piotroski-F6/9
  • ROIC2.5%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)44
  • ADX(추세강도)11
  • 볼린저 위치26%
  • 베타0.47
  • 최대낙폭(1Y)-32%
  • Sortino-0.78
  • Sharpe-0.85
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -0%

게이트 사유: Altman-Z 2.47 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-19 target_revision 한솔케미칼 — 반도체 소재 실적 성장 전망, TP 410,000원 신규 커버리지 · semiconductor_materials

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-07-14 전구체·공정소재 메모리 공급규율 강화 — 범용 DRAM까지 AI 서버가 재가격화
  • 2026-07-13 공정소재·가스 유통 중국 헬륨 수출금지 — 반도체 냉각가스의 공급망 리스크 프리미엄
  • 2026-07-12 특수가스·공정소재 AI 메모리의 장기계약화 — HBM·DRAM 공급부족이 증설과 공급망 내재화를 동시 촉발

🔍 발굴 이력

  • 2026-06-12 07:17:45.673260 archive_industry_thesis
  • 2026-05-19 07:14:21.168944 marker_criticalD+30 -6.3%

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +15.3%
    Broker target revision 평균
    +4.2% (4개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    ⚡ D-25일
    2Q26 · 2026-08-14 예정 catalyst 임박

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +23.8%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +18.3%
    순이익 / 매출
    부채비율
    41%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 3792 +15.3% 2,319 +10.6% — — 2026-05-15
    4Q25 13428 +22.3% 8,840 +13.9% — — 2026-03-18
    3Q25 4132 +49.9% 2,300 +20.7% — — 2025-11-14
    2Q25 4442 +37.5% 2,219 +11.5% — — 2025-08-14
    1Q25 3289 +12.7% 2,096 +5.9% — — 2025-05-14

    💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)

    평균 목표주가
    410,000원
    최고 (Bull case)
    460,000원
    최저 (Bear case)
    360,000원
    Spread (max-min)
    100,000원 (28%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    한국투자증권 460,000원 +12.2% 2026-07-09 매수 — 황준태
    현대차증권 410,000원 +0.0% 2026-06-19 BUY OPM 18.4% 윤동욱
    메리츠증권 360,000원 -12.2% 2026-07-14 Buy — 김동관

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-07-14 메리츠증권 최신 360,000 400,000 -10.0% Buy — 불확실한 국면에서 매력적 선택지
    2026-07-09 한국투자증권 최신 460,000 375,000 +22.7% 매수 — 2Q26 Preview: 다시 성장에 집중할 시점
    2026-07-06 핀릿 최신 — — — 없음 — 반도체 소재 성장 모드가 다시 켜졌다
    2026-06-19 현대차증권 최신 410,000 — — BUY OPM 18.4% 반도체가 견인하는 실적 성장
    2026-05-18 메리츠증권 400,000 — +29.0% — — 1Q26 Review: 컨센서스 소폭 하회
    2026-05-18 한국투자증권 375,000 — — — — 영업이익 컨센서스 하회
    2026-04-30 한국투자증권 375,000 — — — — 영업이익 시장 기대치 하회 전망
    2026-04-06 한국투자증권 395,000 — +23.4% — — 다시 올라설 때가 되었다
    2026-01-13 메리츠증권 310,000 — +14.8% — — 4Q25E Preview: 성과급 지출로 컨센서스 하회 예상
    2025-11-17 메리츠증권 270,000 — — — — 3Q25P Review: 컨센서스 소폭 상회
    2025-11-14 메리츠증권 270,000 — +12.5% — — 3Q25E Preview: 컨센서스 부합 전망
    2023-08-14 한국투자증권 320,000 — — — — 컨센서스를 하회하는 2분기 매출액, 영업이익 기록
    2023-07-12 한국투자증권 320,000 — — — — 2분기 매출액, 영업이익은 컨센서스 하회 전망

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-07-14 17:05 메리츠증권 Buy

    불확실한 국면에서 매력적 선택지

    • 2Q26E Preview: 컨센서스 부합 전망
    • 신규 fab 가동에 따른 안정적 성장
    • 매력적인 밸류에이션으로 주가 하방 제한적
    🎯 360,000원📈 38.5%
    📅 2026-07-09 08:15 한국투자증권 매수

    2Q26 Preview: 다시 성장에 집중할 시점

    • 해소된 수익성 우려
    • 주목해야 할 성장 포인트
    • 목표주가 상향, 소재 업종 Top-pick
    🎯 460,000원📈 93.3%
    📅 2026-07-06 15:13 핀릿 없음

    반도체 소재 성장 모드가 다시 켜졌다

    • 과산화수소, P 와 Q 가 함께 개선되는 소재 기업
    • 프리커서가 성장의 중심축으로 올라서고 있다
    • 주주환원과 실적 성장의 조합이 재평가 요인
    📅 2026-06-19 08:26 현대차증권 BUY

    반도체가 견인하는 실적 성장

    • 1) 과산화수소 부문은 2분기 ASP 인상과 고객사 가동률 상승 효과로 견조한 매출 증가세 이어갈 전망이며 2) 프리커서 부문은 주요 고객사의 선단 공정 Capa 확대에 따른 공급 증가와 2027년 이후 High-K 소재의 고객사 추가 확보로 높은 성장이 기대
    • 2026년 실적은 매출액 1조 128억원(YoY +14.6%), 영업이익 1,863억원(YoY +19.2%, OPM 18.4%)를 기록할 것으로 추정
    🎯 410,000원📈 37.8%
    📅 2026-05-18 08:51 한국투자증권 매수

    뛰어난 위기 관리 능력

    • 영업이익 컨센서스 하회
    • 우려를 넘기면 보이는 성장
    🎯 375,000원📈 15.0%