호텔신라 008770
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)20.4
- 24MF PER (E)14.2
- PBR1.53
- PSR1.67
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.53
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치31%
- 베타0.35
- 최대낙폭(1Y)-34%
- Sortino-0.09
- Sharpe-0.09
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 0.53 부실권 · 부채비율 202%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-12 guidance 호텔신라 — 2Q26 영업이익 500억 목표, 실적 턴어라운드 원년 · retail_travel
- 2026-06-12 earnings 호텔신라 — 2Q26 영업이익 500억 원(전년동기 90억 대비 +456%) 실적 턴어라운드 · retail_travel
- 2026-06-11 earnings 호텔신라 — 2Q26 영업이익 500억원, 전년동기 90억원 대비 +456% 실적 턴어라운드 · retail_duty_free
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 22:01:31.619980 marker_new_chain
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
64
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+204.9%
Broker target revision 평균
+1.2%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
순이익률 (최근 분기)
+0.6%
순이익 / 매출
부채비율
202%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 171 | +204.9% | 10,535 | +8.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -4566 | -181.0% | 40,683 | +3.1% | — | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | -3940 | -539.6% | 10,257 | +0.9% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -23 | -103.1% | 10,254 | +2.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -163 | -279.1% | 9,718 | -0.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
74,857원
최고 (Bull case)
90,000원
최저 (Bear case)
64,000원
Spread (max-min)
26,000원
(41%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB증권 | 90,000원 | +20.2% | 2026-07-07 | Buy | — | 허제나 |
| 한국투자증권 | 85,000원 | +13.5% | 2026-07-03 | 매수 | — | 김명주 |
| 한화투자증권 | 75,000원 | +0.2% | 2026-07-07 | Buy | OP 586억원 (+573% YoY) | 이진협 |
| NH투자증권 | 75,000원 | +0.2% | 2026-07-03 | Buy | — | 주영훈 |
| 현대차증권 | 70,000원 | -6.5% | 2026-06-18 | BUY | — | 김현석 |
| 흥국증권 | 65,000원 | -13.2% | 2026-07-01 | BUY | — | 박종렬 |
| 교보증권 | 64,000원 | -14.5% | 2026-07-10 | Buy | — | 장민지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 교보증권 최신 | 64,000 | 64,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Preview: 비움의 미학 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 최신 | 75,000 | 70,000 | +7.1% | Buy | OP 586억원 (+573% YoY) | 2Q26 Preview : 면세점의 외형성장이 중요한 시점 |
| 2026-07-07 | DB증권 최신 | 90,000 | 90,000 | +0.0% | Buy | — | 체질 개선 지속, 어닝 서프라이즈 기대 |
| 2026-07-03 | 한국투자증권 최신 | 85,000 | 100,000 | -15.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 2분기도 좋은데, 하반기는 더 좋아 |
| 2026-07-03 | NH투자증권 최신 | 75,000 | 75,000 | +0.0% | Buy | — | 수익성 중심의 반등 |
| 2026-07-01 | 흥국증권 최신 | 65,000 | 80,000 | -18.8% | BUY | — | 실적과 밸류에이션 사이 |
| 2026-06-18 | 현대차증권 최신 | 70,000 | 59,000 | +18.6% | BUY | — | 수익성 개선 본격화 |
| 2026-05-10 | 한국투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 2분기에도 면세와 호텔사업부 모두 양호 |
| 2026-04-27 | 교보증권 | 80,000 | — | +33.3% | — | — | 시내 및 해외 면세점 실적 개선으로 만든 서프라이즈 |
| 2026-04-27 | 한국투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 영업이익이 시장 기대치를 827% 상회 |
| 2026-04-27 | NH투자증권 | 75,000 | — | +29.3% | — | — | 목표주가 7만5,000원으로 상향 |
| 2026-04-27 | 흥국증권 | 80,000 | — | +37.9% | — | — | 1Q Review: EBIT 204억원(흑전 YoY), 실적 개선 |
| 2026-04-26 | DB증권 | 90,000 | — | +38.5% | — | — | 기대치 상회한 실적 |
| 2026-04-13 | DB증권 | 65,000 | — | +8.3% | — | — | 1분기 호텔신라의 연결 매출 1조 125억원(+4.2%YoY), 영업이익 38억원(흑전)으로 시장 기대치(30억원)을 상회하는 실적 예상 |
| 2026-04-07 | 교보증권 | 60,000 | — | — | — | — | 면세 바닥 확인, 실적 개선 사이클 진입 |
| 2026-04-06 | 한화투자증권 | 70,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview |
| 2026-04-01 | NH투자증권 | 58,000 | — | — | — | — | 실적 측면에서 바닥 확인 |
| 2026-03-25 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 영업이익이 시장 기대치를 소폭 하회할 전망 |
| 2026-02-04 | 교보증권 | 60,000 | — | — | — | — | 해외 임차료 감면 인식 이연에 따른 TR 부문 적자 확대 |
| 2026-02-04 | 한화투자증권 | 70,000 | — | — | — | — | 4Q25 매출액 10,454억원(+10.3% YoY), 영업적자 -41억원(적축 YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장기대치(101억원)를 하회하 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
인바운드 회복·초고환율 — 국내 호텔·면세·백화점 이익 회복 후보
Target Δ
+114.1%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 방한객 회복이 객단가·면세 매출 증가로 연결되지 않거나 원화 강세 전환 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview: 비움의 미학
- 인천공학점 DF1 권역 영업 종료 효과 본격화, 호텔은 고성장세 지속
- 국내 브랜드 상품 가격 경쟁력이 강화될 것으로 예상되며, 향후 매출 흐름에도 긍정적으로 작용할 전망
- 호텔 부문은 ADR 상승에 힘입어 견조한 성장세가 지속되며, 실적 개선을 뒷받침할 것으로 판단
🎯 64,000원📈 30.5%
비움의 미학
- 속 인천공학점 DF1 권역 영업 종료 효과 본격화, 호텔은 고성장세 지속
🎯 64,000원📈 30.5%
2Q26 Preview : 면세점의 외형성장이 중요한 시점
- 2Q26 Preview: 2Q26 영업이익 586억원(+573% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(513억원)를 상회할 것으로 추정
- 이제 중요한 것은 추세적 면세점 외형 성장
🎯 75,000원📈 46.8%
체질 개선 지속, 어닝 서프라이즈 기대
- 2분기 호텔신라의 연결 매출 9,542억원(-6.9%YoY), 영업이익 592억원(+583.7%YoY)으로 시장 기대치(513억원)를 상회 전망
- 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 9만원을 유지함
🎯 90,000원📈 76.1%
2Q26 Preview: 2분기도 좋은데, 하반기는 더 좋아
- 영업이익이 시장 기대치를 12.5% 상회할 전망
- 시장 기대보다 하반기 인바운드가 양호할 것
- 최근의 주가 조정을 매수 기회로
🎯 85,000원📈 69.0%