서부T&D 006730
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성59/100
- 부도확률(PD)150.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB (점수 40.7/100). 핵심 강점인 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER7.8 (32%ile)
- 12MF PER (E)15.4
- 24MF PER (E)13.1
- PBR0.57
- PSR9.23
- 배당수익률1.05%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z0.55
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.7%
- 이익품질양호
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)18
- 볼린저 위치37%
- 베타0.28
- 최대낙폭(1Y)-26%
- Sortino-2.08
- Sharpe-1.93
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 0.55 부실권 · PD 150%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 62 | +224.0% | 661 | +43.3% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1242 | +133.0% | 2,483 | +32.5% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 532 | +1397.6% | 701 | +50.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -59 | +26.2% | 546 | +16.4% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -50 | +2.0% | 461 | +11.5% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 18,000원 | +9.1% | 2026-06-24 | 매수 | — | 남성현 |
| NH투자증권 | 15,000원 | -9.1% | 2026-07-14 | Buy | — | 이화정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | NH투자증권 최신 | 15,000 | 21,000 | -28.6% | Buy | — | 부문 간 선순환 지속 |
| 2026-07-01 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 매력적인 사업 모델, 높아지는 투자 매력도 |
| 2026-06-24 | IBK투자증권 최신 | 18,000 | — | — | 매수 | — | Developer! |
| 2026-06-01 | iM증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 최대 객실 레버리지 효과 및 자산가치 수익화 가속화 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 21,000 | — | — | — | — | 전 부문이 고루 안정적 |
| 2026-03-13 | NH투자증권 | 21,000 | — | +31.2% | — | — | 투자의견 Buy 및 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시 |
| 2025-12-19 | NH투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | ‘26년 호텔 부문 호조에 토지 개발도 가세 |
| 2025-12-12 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 10년만에 주목받는 자산 가치 |
| 2025-08-25 | IBK투자증권 | — | — | — | — | — | 2025년 2분기 실적으로 증명한 펀더멘탈 |
| 2025-07-01 | IBK투자증권 | — | — | — | — | — | 2025년 호텔이 이끄는 성장세 이어질 전망 |
| 2025-06-23 | iM증권 | — | — | — | — | — | 인바운드 관광 수요 양적으로 팬데믹 이전 수준으로 회복되면서 매출증가로 인한 레버리지 효과 본격화 |
| 2024-06-26 | IBK투자증권 | — | — | — | — | — | 2024년 1분기 실적이 주는 의미 |
| 2024-02-21 | IBK투자증권 | — | — | — | — | — | 2023년 역대 최대 실적 달성 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
부문 간 선순환 지속
- 보수적으로 보아도 풍부한 업사이드
- 2Q26 Preview: 열일하는 호텔, 리츠
매력적인 사업 모델, 높아지는 투자 매력도
- 호텔 중심 본업, 인바운드 증가에 따른 수혜 지속
- 중장기 성장 동력인 개발 사업도 본격화 주목
Developer!
- 2030년 파이프라인의 가치를 봐야할 때
- 2분기 영업실적은 역대 최고 수준 예상
- 실적 호황 하반기에도 지속 가능
최대 객실 레버리지 효과 및 자산가치 수익화 가속화
- 외국인 인바운드 역대 최고치 환경하에서 호텔 객실 공급 부족 ⇒ 1,700개 객실 보유로 고정비 큰 상황하에서 ADR, OCC 상승으로 레버리지 효과 극대화 되면서 실적개선 가속화
- 용산 나진상가 및 신정동 개발사업 가시화로 자산가치 수익화 본격화되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯