📊 raki research
📈 종목 이수화학 · 005950

이수화학 005950

산업
기초 화학물질 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-20)
12,150.0원 -6.03%
52주 범위
10,270.0 ~ 17,590.0
고점대비 -30.9%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기 (notch 조정)
  • 건전성54/100
  • 부도확률(PD)75.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견부적정

종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 45.7/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.

📐 밸류에이션 고평가
  • Trailing PER—
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)—
  • PBR2.75
  • PSR0.50

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z2.12
  • Piotroski-F1/9
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)46
  • ADX(추세강도)13
  • 볼린저 위치51%
  • 최대낙폭(1Y)-31%
  • Sortino-1.46
  • Sharpe-1.41
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 2.12 회색지대 · 부채비율 528% · PD 75%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-06-21 원자재·소재 AI 서버 MLCC·MCU — 메모리 슈퍼사이클 이후 전자부품 차세대 업사이클

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +335.5%
    EPS YoY +25% streak
    3분기 연속 PEAD strong
    다음 실적 발표 (D-day)
    ⚡ D-25일
    2Q26 · 2026-08-14 예정 catalyst 임박

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    -6.1%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +3.3%
    순이익 / 매출
    부채비율
    164%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 803 +335.5% 6,359 +58.7% — — 2026-05-15
    4Q25 -1279 +40.5% 16,595 -13.4% — — 2026-03-19
    3Q25 24 +102.0% 4,418 -7.3% — — 2025-11-14
    2Q25 -463 +23.5% 3,399 -28.6% — — 2025-08-14
    1Q25 -341 -173.2% 4,006 -20.9% — — 2025-05-15

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 2건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-07-06 IBK투자증권 최신 — — — 없음 — 올해 2Q 영업이익, 작년 연간 대비 7배 증가 전망
    2026-06-10 LS증권 최신 — — — 없음 — 중동사태로 공급 충격 수혜, ＇26년 이어질 듯

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 2건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-07-06 08:24 IBK투자증권 없음

    올해 2Q 영업이익, 작년 연간 대비 7배 증가 전망

    • 이수화학 온산/울산 공장 방문 노트: 실적 및 투자 포인트 점검
    📅 2026-06-10 08:24 LS증권 없음

    중동사태로 공급 충격 수혜, ＇26년 이어질 듯

    • 중동사태로 인한 공급 충격
    • ‘26년 타이트한 수급 지속되며 수익성 대폭 상승할 듯