📊 raki research
📈 종목 삼천리 · 004690

삼천리 004690

산업
연료용 가스 제조 및 배관공급업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-20)
111,100.0원 -2.88%
52주 범위
107,600.0 ~ 127,500.0
고점대비 -12.9%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
  • 건전성84/100
  • 부도확률(PD)6.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-A (점수 15.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 저평가
  • Trailing PER3.7 (10%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)3.1
  • PBR0.21
  • PSR0.22
  • 배당수익률2.70%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.86
  • Piotroski-F5/9
  • ROIC5.1%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)44
  • ADX(추세강도)27
  • 볼린저 위치46%
  • 최대낙폭(1Y)-13%
  • Sortino-1.64
  • Sharpe-1.76
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +0%

게이트 사유: Altman-Z 1.86 회색지대 · 부채비율 159%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +15.9%
    다음 실적 발표 (D-day)
    ⚡ D-24일
    2Q26 · 2026-08-13 예정 catalyst 임박

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +13.7%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +5.6%
    순이익 / 매출
    부채비율
    142%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 27524 +15.9% 18,095 -0.2% 1,102 +13.7% 2026-05-14
    4Q25 32566 +10.0% 52,755 +3.0% 1,596 +39.7% 2026-03-12
    3Q25 2717 -59.6% 9,148 -4.4% 228 -26.4% 2025-11-13
    2Q25 6128 +22.4% 11,002 +11.0% 292 +70.5% 2025-08-13
    1Q25 23751 +11.3% 18,141 +3.3% 969 +10.1% 2025-05-14

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    160,000원
    최고 (Bull case)
    160,000원
    최저 (Bear case)
    160,000원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    하나증권 160,000원 +0.0% 2026-06-10 BUY — 유재선

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 1건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-06-10 하나증권 최신 160,000 — — BUY — 연간 최대 이익 달성 가능성

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 1건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-06-10 22:52 하나증권 BUY

    연간 최대 이익 달성 가능성

    • 목표주가 160,000원, 투자의견 매수 제시
    • 2026년 영업이익 1,788억원(YoY +12.0%) 전망
    • 주주가치 제고 시 주가 재평가 가능
    🎯 160,000원📈 36.6%