포스코퓨처엠 003670
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB-투기등급-
- 건전성57/100
- 부도확률(PD)250.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB- (점수 43.3/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)726.4
- 24MF PER (E)179.7
- PBR2.94
- PSR16.06
- 배당수익률0.18%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.83
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)37
- ADX(추세강도)36
- 볼린저 위치23%
- 베타0.79
- 최대낙폭(1Y)-51%
- Sortino0.26
- Sharpe0.24
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB- · Altman-Z 0.83 부실권 · PD 250%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-15 product_launch 포스코퓨처엠 — LFP 양극재 양산 개시 및 음극재 탈중국 수주 확대 · battery_materials
- 2026-06-08 other 포스코퓨처엠 — 배터리 소재 -12.2% 급락, 이차전지 사이클 바닥 확인 국면 · battery_materials
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-13 LFP 양극재 LFP의 미국 현지화 — EV 회복보다 ESS·방산 수요로 재정의되는 양극재
- 2026-07-09 양극재·음극재 중국산 배터리 소재 관세 예외 요청 — 북미 배터리 공급망의 비용 병목 노출
- 2026-07-09 양극재·음극재 배터리 supply chain의 관세 병목 — IRA 현지화 thesis의 비용 재검증
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-108.9%
Broker target revision 평균
-11.1%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+1.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+0.8%
순이익 / 매출
부채비율
106%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -48 | -108.9% | 7,575 | -10.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 51 | +101.8% | 124 | -99.7% | — | — | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 414 | +1193.8% | 122 | -98.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 548 | +585.0% | 6,609 | -27.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 541 | -30.4% | 8,454 | -25.7% | — | — | 2025-05-13 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
219,000원
최고 (Bull case)
294,000원
최저 (Bear case)
140,000원
Spread (max-min)
154,000원
(110%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 294,000원 | +34.2% | 2026-05-28 | BUY | — | 김현수, 홍지원 |
| 다올투자증권 | 290,000원 | +32.4% | 2026-06-26 | BUY | — | 유지웅 |
| 삼성증권 | 260,000원 | +18.7% | 2026-06-15 | BUY | — | 장정훈 |
| 대신증권 | 230,000원 | +5.0% | 2026-07-14 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| DB증권 | 230,000원 | +5.0% | 2026-07-13 | Buy | — | 안회수 |
| 유안타증권 | 226,000원 | +3.2% | 2026-07-14 | Buy | — | 이안나 |
| NH투자증권 | 190,000원 | -13.2% | 2026-06-25 | Hold | — | 주민우 |
| 신한투자증권 | 180,000원 | -17.8% | 2026-07-08 | 매수 | — | 이진명, 김명주 |
| 메리츠증권 | 150,000원 | -31.5% | 2026-07-08 | Hold | — | 노우호, 황현식 |
| LS증권 | 140,000원 | -36.1% | 2026-07-07 | Hold | — | 정경희 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 226,000 | 226,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Preview, 컨센서스 대비 소폭 상회 실적 예상 |
| 2026-07-14 | 대신증권 최신 | 230,000 | 240,000 | -4.2% | Buy | — | 매수 구간 진입 |
| 2026-07-13 | DB증권 최신 | 230,000 | 270,000 | -14.8% | Buy | — | 2Q26 Preview 음극재 적자 축소 |
| 2026-07-08 | 메리츠증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | Hold | — | 전방 자동차 고객사 Risk는 여전해 |
| 2026-07-08 | 신한투자증권 최신 | 180,000 | 250,000 | -28.0% | 매수 | — | 비중국 공급망의 퍼즐 |
| 2026-07-07 | LS증권 최신 | 140,000 | — | — | Hold | — | 2분기 영업이익은 증가하지만… |
| 2026-06-26 | 다올투자증권 최신 | 290,000 | 370,000 | -21.6% | BUY | — | 2Q26 Preview: 저점을 지나고 있다 |
| 2026-06-25 | NH투자증권 최신 | 190,000 | 260,000 | -26.9% | Hold | — | 잠재력은 크나 더 큰 숫자로 보여줘야 |
| 2026-06-15 | 삼성증권 최신 | 260,000 | 271,000 | -4.1% | BUY | — | LFP 양극재와 음극재 탈중국 공급망 수혜 기대 |
| 2026-05-28 | 하나증권 최신 | 294,000 | 294,000 | +0.0% | BUY | — | 흑연 가치에 대한 고찰 |
| 2026-05-18 | 다올투자증권 | 370,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY, 적정주가 37만원 유지 |
| 2026-05-06 | 대신증권 | 240,000 | — | — | — | — | 실적 대비 밸류 매력 제한적이나, 2H26 모멘텀 발현 여부에 주목 |
| 2026-05-04 | 신한투자증권 | 250,000 | — | — | — | — | 개선 방향성 유효 |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 260,000 | — | +23.8% | — | — | 높아지는 수주 가시성 |
| 2026-05-02 | 하나증권 | 294,000 | — | +48.5% | — | — | 1Q26 Review : 양극재 출하 회복세 |
| 2026-04-10 | 삼성증권 | 271,000 | — | — | — | — | 1분기 프리뷰, 시장 예상치 하회 전망 |
| 2026-04-07 | DB증권 | 270,000 | — | +28.6% | — | — | 1Q26 Preview 저조한 출하량 |
| 2026-03-24 | NH투자증권 | 210,000 | — | — | — | — | 고무적인 음극재 수주 확보 |
| 2026-02-26 | 다올투자증권 | 370,000 | — | +37.0% | — | — | 3월 음극재 모멘텀을 기대 |
| 2026-01-30 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 4Q25P Review: 매출 감소, 일회성 비용 반영에 적자폭 확대 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview, 컨센서스 대비 소폭 상회 실적 예상
- 2Q26 Preview, 컨센서스 소폭 상회하는 실적 예상
- 4Q26부터 에너지소재 중심 회복 기대
- 동사에 대한 투자의견 및 목표주가 유지
🎯 226,000원📈 50.0%
매수 구간 진입
- 2Q26 음극재/기초소재 실적 개선 효과로 양호한 실적 전망
- 3Q26를 저점으로 2H26~2027년 개선세 명확해질 것
- 2027년 미국 Non-PFE 대응전략 강도에 따른 프리미엄 변화 예상
🎯 230,000원📈 52.6%
2Q26 Preview 음극재 적자 축소
- 2Q26 Preview 음극재 적자 축소
- 하반기 물량 방어 준비
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 230,000원 하향 조정
🎯 230,000원📈 51.5%
전방 자동차 고객사 Risk는 여전해
- 2Q26E Preview: 영업이익 262억원 추정
- 제품Mix는 다변화 중이지만, 완성차 고객사 경쟁력 우려 여전
🎯 150,000원📈 -5.2%
비중국 공급망의 퍼즐
- 실적 개선과 공급망 경쟁력 강화까지
- 2Q26 Preview: 우려대비 견조한 양/음극재 및 기초소재 호실적
- Valuation & Risk: 차별화된 공급망, 남은 과제는 수주와 실적
🎯 180,000원📈 13.8%