세아베스틸지주 001430
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성73/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 26.8/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다. 지주사 구조로 지분법손익이 실적에 영향을 미친다.
- Trailing PER15.2 (66%ile)
- 12MF PER (E)12.4
- 24MF PER (E)9.2
- PBR0.58
- PSR1.17
- 배당수익률3.80%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.81
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
게이트 사유: Altman-Z 1.81 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 606 | +256.5% | 9,676 | +7.5% | 311 | +71.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1567 | +177.8% | 36,516 | +0.4% | 984 | +88.0% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 939 | +200.0% | 9,259 | +4.8% | 270 | +10.4% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 499 | -61.6% | 9,645 | -0.6% | 445 | -30.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 170 | -62.1% | 8,999 | -5.6% | 181 | -14.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 62,000원 | +11.2% | 2026-07-08 | BUY | — | 박성봉, 김승규 |
| 신한투자증권 | 60,000원 | +7.7% | 2026-07-16 | 매수 | — | 박광래 |
| 현대차증권 | 45,200원 | -18.9% | 2026-07-14 | BUY | — | 박현욱 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 신한투자증권 최신 | 60,000 | 99,000 | -39.4% | 매수 | — | 다시 시작하는 마음으로 |
| 2026-07-14 | 현대차증권 최신 | 45,200 | 90,500 | -50.1% | BUY | — | 최근 주가 조정으로 Valuation 매력 부각 |
| 2026-07-08 | 하나증권 최신 | 62,000 | 89,000 | -30.3% | BUY | — | 최근 주가는 급락했지만 영업실적은 양호할 전망 |
| 2026-05-04 | 현대차증권 | 90,500 | — | +2.3% | — | — | 26년 1분기 영업이익은 308억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 99,000 | — | +2.1% | — | — | 평범한 철강주와 ‘우주항공 공급망 플레이어’ 사이의 갈림길 |
| 2026-04-29 | 하나증권 | 89,000 | — | — | — | — | 1Q26 주요 자회사들의 판매 회복과 ASP 상승으로 양호한 영업실적 기록 |
| 2026-04-12 | 하나증권 | 89,000 | — | — | — | — | 1Q26 판매 증가와 스프레드 확대로 영업실적 개선 |
| 2026-02-12 | 현대차증권 | 88,500 | — | +50.0% | — | — | 2025년 4분기 영업이익은 128억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회 |
| 2026-02-10 | 신한투자증권 | 97,000 | — | +19.8% | — | — | 지나간 4분기 실적에 미련을 갖지 말자 |
| 2026-01-22 | 하나증권 | 89,000 | — | +128.2% | — | — | 4Q25 연말 성과급과 대규모 공장 보수 비용 발생으로 수익성 악화 예상 |
| 2026-01-19 | 신한투자증권 | 81,000 | — | +62.0% | — | — | 앞으로 열어볼 주머니들. 美 SST, 반덤핑, 원전 CASK |
| 2025-12-24 | 신한투자증권 | 50,000 | — | +31.6% | — | — | 단기 주가 급등을 빼면 우려보단 기대할 것이 훨씬 많다 |
| 2025-12-23 | 현대차증권 | 59,000 | — | +47.5% | — | — | 동사의 4분기 영업이익은 230억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준임 |
| 2025-11-05 | 현대차증권 | 40,000 | — | — | — | — | 25년 3분기 영업이익 267억원으로 당사 추정치 대비 소폭 하회 및 컨센서스에 부합하는 실적 기록 |
| 2025-11-04 | 하나증권 | 39,000 | — | — | — | — | 3Q25 주요 자회사인 세아베스틸 부진 불구, 선방한 영업실적 기록 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
다시 시작하는 마음으로
- 테마가 빠진 자리에 실적이 들어온다
- 2Q Preview: “Q↑ → 고정비↓”. 항공방산소재 실적은 다소 아쉬울 전망
- Valuation & Risk: 성장 엔진이 완전히 꺼진 것은 아니다
최근 주가 조정으로 Valuation 매력 부각
- 26년 2분기 영업이익은 522억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준
- 최근 주가 조정으로 Valuation 매력이 커졌고, 기존 주요 자회사들의 실적 개선 및 중기적으로 미국 SST의 실적 성장 기대감은 유효하다고 판단
최근 주가는 급락했지만 영업실적은 양호할 전망
- 2Q26 주력 자회사들 판매 증가로 영업실적 개선 예상
- 3분기는 비수기 영향으로 쉬어갈 전망
- 2Q26 주력 자회사들 판매 증가로 영업실적 개선 예상