📑 티씨케이 064760
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 215,000원
티씨케이 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
375,000원
중앙값
375,000원
최저
370,000원
최고
380,000원
spread
2.7%
증권사
4개
평균 상승여력
+74.4%
현재가
215,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
HBF까지 바라보는 낸드 수혜주
- 목표주가 370,000원으로 커버리지 개시
- 낸드 고단화 / HBF 출시 등으로 SiC 포커스링 실적 고성장 흐름 기대
- 2026E 영업이익 +45% YoY 추정, Mix 개선으로 ASP 증가 + 출하량 증가
🎯 목표 370,000원
유지
📅 리포트 시점 54.8%
📈 현재 +72.1%
NAND 고단화가 부르는 SiC Ring 슈퍼사이클
- NAND 고단화가 견인하는 SiC Ring 수요 증가
- 압도적인 가동률과 견조한 수주잔고 기반의 증설 모멘텀
- 마진 정상화와 플랫폼화에 따른 수익성 재평가 국면
글로벌 NAND 증설 수혜
- 티씨케이는 식각 공정용 SiC Ring 분야에서 비포마켓 기준 약 80%의 점유유율을 보유 중
- 1Q26부터 해외 퓨어 NAND 업체의 증설이 시작되며 티씨케이의 수혜로 이어짐
- 2Q26 실적은 매출액 962억원(+1%qoq), 영업이익 281억원(-2%qoq)를 기록할 것으로 전망
🎯 목표 380,000원
유지
📅 리포트 시점 38.4%
📈 현재 +76.7%
NAND가 쌓일수록, 티씨케이 매출도 쌓인다
- 식각 공정 고도화의 핵심 소모품 전문 제조 기업
- 장비 셋업부터 시작되는 부품 수요: 9세대 NAND 전환 수혜
- NAND 고단화가 견인하는 SiC 포커스링 교체 수요 확대