📑 금호석유화학 011780
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 117,100원
금호석유화학 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
176,666원
중앙값
180,000원
최저
127,000원
최고
200,000원
spread
57.5%
증권사
7개
평균 상승여력
+50.9%
현재가
117,100원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-20
· 하나증권
📅 2026-07-20
· DB증권
📅 2026-07-14
· 하나증권
📅 2026-07-08
· 삼성증권
📅 2026-06-29
· LS증권
📅 2026-06-26
· NH투자증권
📅 2026-06-02
· 신한투자증권
📅 2026-05-26
· 하나증권
📅 2026-05-15
· IBK투자증권
2026년 이익 증가율 YoY +91%
- 2Q26 영업이익 2,084억원(QoQ +251%, YoY +220%)으로 컨센(1,401억원) 49% 상회 추정
- 3Q26 영업이익 1,197억원(QoQ -43%, YoY +42%) 전망.
- 주요 제품 모두 사이클 회복 국면 진입 가능성 높아져
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 45.7%
📈 현재 +53.7%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 180,000원2Q26 영업이익 컨센 49% 상회 추정
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📆 2026-05-26
· 🎯 180,000원합성고무 5년 만의 턴어라운드
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📆 2026-05-07
· 🎯 180,000원1Q26 영업이익 컨센 11% 하회. 순이익은 컨센 23% 상회
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📆 2026-04-17
· 🎯 180,000원1Q26 영업이익 642억원(QoQ +4,042%, YoY -47%) 전망
관심 가져야 할 이익 레벨
- 2Q26E 영업이익 1,859억원, 고무/수지/페놀 큰 폭 개선
- 3Q26E 영업이익 1,269억원, 역래깅효과 반영되나 그럼에도 높아진 이익 체력
- 26E/27E 평균 ROE 8%, P/B는 0.5배 하회
🎯 목표 168,000원
유지
📅 리포트 시점 36.0%
📈 현재 +43.5%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (1건)
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📆 2026-01-06
· 🎯 168,000원4Q25E 영업이익 463억원, 역래깅 영향으로 부진
2026년 이익 증가율 YoY +91% vs. 주가는 제자리
- 2Q26 영업이익 컨센 49% 상회 추정
- 3Q26 영업이익 QoQ -43% 감소. 부정적 래깅효과 영향
- 2026년 이익 증가율 YoY +91% vs. 주가는 제자리
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 53.3%
📈 현재 +53.7%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-26
· 🎯 180,000원합성고무 5년 만의 턴어라운드
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📆 2026-05-07
· 🎯 180,000원1Q26 영업이익 컨센 11% 하회. 순이익은 컨센 23% 상회
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📆 2026-04-17
· 🎯 180,000원1Q26 영업이익 642억원(QoQ +4,042%, YoY -47%) 전망
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📆 2026-01-30
· 🎯 180,000원4Q25 컨센 대폭 하회. 일회성 손실 반영 영향
2Q26 preview - 예상보다 클 공급 타이트 효과
- 2Q26 preview, 컨센서스 상회
- NB Latex, 2Q 스프레드 급증
- View, ROE 대비 매력적인 P/B
🎯 목표 175,000원
유지
📅 리포트 시점 49.6%
📈 현재 +49.4%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 175,000원1Q26 review, 당사 추정 부합
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📆 2026-04-16
· 🎯 175,000원1Q26 preview, 원가 급등 영향으로 부진
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📆 2026-01-30
· 🎯 175,000원View, 2026년 ROE 개선세 유효
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📆 2026-01-14
· 🎯 175,000원 📈 12.90% ▲4Q25 preview, 일회성 요인으로 인해 부진
수익 혹은 환원 모멘텀 부족
- 미국의 대중국 관세 조치에 따른 NB라텍스 호조, 구조적이지 않을 듯
- 국내 BD 부족 구조적, YoY 수익 개선은 지켜봐야
- 안정적 영업이익 실현중, 그러나 성장과 환원 모멘텀은 크지 않아
🎯 목표 127,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 11.5%
📈 현재 +8.5%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (2건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 145,000원 📉 -12.65% ▼1분기 영업이익 619억원(YoY -48.7%), 컨센 하회 예상
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📆 2025-07-11
· 🎯 166,000원 📈 30.71% ▲2분기 영업이익 640억원, 전년비 46.3% 하락 예상하지만
스프레드와 밸류에이션 매력 모두 상승
- 개선되고 있는 전방 상황이 스프레드 강세를 지지할 전망
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 63.4%
📈 현재 +62.3%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 190,000원 📈 5.56% ▲원가 상승분 전가를 통해 나타나는 스프레드 회복
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📆 2026-03-27
· 🎯 180,000원 📉 -5.26% ▼단기적 비용 충격 있겠으나, 하반기 실적은 재차 개선세를 보일 전망
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📆 2026-01-30
· 🎯 190,000원 📈 18.75% ▲합성고무는 판가 인상, EPDM은 원가 하락으로 수익성 개선 전망
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📆 2026-01-06
· 🎯 160,000원NB Latex 수익성 개선, 고부가 제품 판매 확대 통한 실적 개선 전망
범용과는 다른 방향성, 차별화의 시작
- NB 라텍스 턴어라운드에 주목
- 고무가 좋아진다
- Valuation & Risk: 과도한 저평가 상태
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 54.8%
📈 현재 +70.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 200,000원단기 부진보다 개선될 가능성에 주목
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📆 2026-04-30
· 🎯 없음NB 라텍스 급등 속 긍정적 시그널 포착
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📆 2026-01-30
· 🎯 200,000원공급 사이클 종료로 합성고무 업황 개선
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📆 2026-01-27
· 🎯 200,000원 📈 25.00% ▲시황 반등 가능성 확대
합성고무와 MDI는 완벽히 돌아섰다
- 합성고무 5년 만의 턴어라운드
- MDI도 이익 개선되며 지분법 이익 개선에 힘들 보탤 것
- 영업이익보다 순이익이 높은 사이클. 배당 확대와 자사주 활용 가능성까지
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 27.0%
📈 현재 +53.7%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 180,000원1Q26 영업이익 컨센 11% 하회. 순이익은 컨센 23% 상회
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📆 2026-04-17
· 🎯 180,000원1Q26 영업이익 642억원(QoQ +4,042%, YoY -47%) 전망
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📆 2026-01-30
· 🎯 180,000원4Q25 컨센 대폭 하회. 일회성 손실 반영 영향
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📆 2026-01-16
· 🎯 180,000원4Q25 영업이익 408억원(QoQ -52%, YoY +310%) 전망. 컨센(510억원) -20% 하회 추정
NB Latex가 다시 움직인다
- 세계 1위 NB Latex 업체인 금호석유화학 수혜 전망
- 세계 증설이 제한적인 가운데, 금호미쓰이화학의 추가 증설 효과 발생
🎯 목표 190,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.3%
📈 현재 +62.3%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-01-06
· 🎯 160,000원국내 구조조정으로 인한 수혜 발생
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📆 2025-11-10
· 🎯 160,000원올해 3분기 영업이익, 높아진 시장 기대치 부합
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📆 2025-10-27
· 🎯 160,000원 📉 -5.88% ▼올해 3분기 영업이익, 전 분기 대비 33.2% 증가 전망
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📆 2025-05-28
· 🎯 170,000원부타디엔 가격 안정화로 원가 개선 전망